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美國9月CPI即將公布 三大情境或引發市場波動
美國9月CPI數據即將公布,市場關注度高漲
近期美國股市因通脹數據而出現大幅波動。消費者價格指數(CPI)中的核心CPI環比數據每0.1%的變化都會對市場產生顯著影響。即將於本週四公布的9月美國CPI數據可能再次引發市場動蕩。
CPI受關注的原因
當前,联准会正努力穩定物價,甚至不惜以就業市場爲代價來降低通脹,這凸顯了每一項通脹數據的重要性。
CPI作爲衡量實際通脹的指標,是物價漲的首要參考。雖然個人消費支出指數(PCE)是联准会首選的通脹指標,但由於其公布時間滯後,CPI成爲了衡量物價水平的主要指標。
在CPI的構成中,核心CPI較總體通脹數據更受重視。盡管全球政界人士對燃油價格變化頗爲擔憂,但市場和联准会更關注潛在通脹數據。由於联准会今年3月開始加息,CPI的環比變化比同比變化更受關注。
歐元/美元自2021年以來的變化區間對比圖也清晰地展示了通脹對市場的影響。
據預測,美國9月份核心CPI環比增長0.5%,低於8月份的0.6%,但同比增幅達6.6%,遠超联准会2%的預期目標,且高於8月份6.3%的同比增幅。
联准会希望看到潛在通脹數據以可持續方式降至2%或更低水平。
9月CPI三種可能情境及影響
如果核心CPI環比上升0.5%或0.4%,這符合預期,表明物價漲和联准会加息可能接近尾聲。但即使是0.4%的環比增長,也意味着同比增幅達5%,通脹仍然很高。
市場可能會短暫松一口氣,美元多頭可能獲利了結。但在初步反應後,投資者可能重新審視通脹數據。联准会官員可能重申需要進一步加息以對抗高通脹的立場。
因此,核心CPI公布後可能成爲買入美元的新機會,联准会11月可能再度加息75個基點。
若核心CPI環比增幅爲0.3%或更低,可能引發美股大幅漲和美元大幅下跌。這將證明8月0.6%的增幅爲一次性現象。債券市場可能會消化11月联准会僅加息50個基點的預期。
然而,考慮到供應鏈緊張和利率上升對抵押貸款的影響,核心CPI數據低於預期的可能性爲中等。
如果核心CPI數據環比增幅再次達到0.6%或更高,表明7月份0.3%的低漲幅具有特殊性。市場可能會預測11月加息100個基點左右。
若核心CPI數據上升0.7%,可能引發大規模的美元買盤和美股下跌。
分析師認爲核心CPI超出預期的可能性較低,但由於風險較高,不能完全排除這種情況。
結語
考慮到市場上周對非農就業數據反應平淡,而前兩次CPI數據公布後都引發市場大幅波動,本週四即將公布的9月CPI數據無疑將成爲市場的焦點。