Web3投資領域2025年核心主題展望：DeFi與AI

2025年將成爲加密貨幣領域的監管元年。多個主要經濟體計劃在國內推出相關法規,這不僅會增強傳統投資者的信心,還將篩選出真正有潛力的項目。只有那些具備堅實基本面和穩定現金流的項目才能脫穎而出。

市場預計將迎來一波新的傳統投資者。這些投資者擁有雄厚的資金實力,並將首次涉足加密貨幣領域。他們不會盲目跟風,而是會認真研究項目,仔細分析數據,在符合邏輯的基礎上做出投資決策。

在這樣的背景下,去中心化金融(DeFi)有望成爲傳統投資者青睞的投資主題之一。由於DeFi項目的市值上限較低,其增長空間更大,且與基本面和數據高度契合。今年已有部分DeFi項目創造了超過1億美元的收入,這無疑會吸引傳統投資者的目光。

傳統投資者的資金規模龐大,而充足的資金是市場健康發展的關鍵。許多機構投資者也是由傳統投資者主導的。可以預見,DeFi最終將成爲頂級機構投資者的重要布局方向之一。這一趨勢正在逐步形成。

DeFi並非週期性投資,而是一種長期投資,就像過去投資者看待BTC和ETH一樣。某些知名DeFi項目的長期潛力可能會被視爲與ETH相當。投資藍籌級DeFi項目時可以着眼長遠;而選擇全新的DeFi原生項目時則可考慮短期收益,這些項目也可能帶來數倍甚至更高的回報。

在DeFi主導的加密市場中,新興項目將不斷湧現,一些老牌項目也會重獲關注。市場將看到圍繞這些項目的價格漲浪潮。許多知名DeFi應用正計劃轉型爲底層基礎設施項目,這種轉型將進一步提升Token的價值潛力。明年可能會有一些項目宣布啓動手續費機制的調整,投資者需要對此做好準備。這些變化將爲DeFi的發展注入強勁動力。

預計DeFi至少會主導明年的兩個季度,表現可能類似於今年AI的走勢。

至於AI,2025年可能會因其快速且難以控制的擴張而在流行文化中受到廣泛批評。"負責任AI"的討論將成爲焦點。圍繞加密AI基礎設施、AI智能體和初始智能體發行的市場活動,可能會因"負責任AI"的敘事而進入調整期。

但在此之前,AI智能體可能會經歷一輪泡沫式增長。目前市場上已有13,000個智能體,預計這一數字將至少增長到100,000個。隨後可能會進入泡沫階段,並在次年破裂。具體時間將取決於AI監管相關事件的進展。

監管還將引發對隱私基礎設施的關注,因此,涉及機密DeFi、隱私計算、隱私存儲和隱私推理的主要項目將受到更多關注,這種關注也會反映在它們的資產表現上。

Meme市場預計將持續活躍。盡管監管機構可能持反對態度,但人們總會找到參與途徑。投機者將繼續在每天新增的大量新幣中尋找機會。一些已經建立的Meme可能會吸引更多嚴肅投資者的關注。即使不喜歡Meme,也應考慮爲它們留出一定的投資敞口。

2025年也將是移動Web3錢包和超級應用嶄露頭角的一年。最近,一家Web3錢包公司以12億美元的估值在納斯達克上市,這可能會推動明年與具備強勁收入表現的Web3錢包相關Token的投機熱潮。

總的來說,AI和DeFi將成爲明年的兩大核心主題:

• DeFi有望佔據主導地位
• AI智能體可能進入泡沫階段
• Meme投機將吸引更多參與者
• 隱私和DePIN(去中心化物理基礎設施網路)將在某個季度嶄露頭角
• Web3錢包將獲得更多關注,並通過更便捷的用戶引導和更優質的體驗推動主流採用

以上觀點僅代表個人看法,不應被視爲專業建議。投資者應根據自身情況做出判斷。