专访交易员Eric:分享量化交易经验与心得

Eric是一位美股自营基金日内交易员,目前运营自己的"百万交易员"社区,为traders提供量化工具和交易培训。本文分享了Eric的交易策略、学习方法和对市场的看法。

一、Eric的交易策略

Eric的交易策略经历了从纯短线到"短线+趋势+定投"的演变:

1. 资金配置:大部分资金买入现货,部分用于交易所稳定收益,还有部分空仓。

2. 交易逻辑:短线+趋势+定投的组合。

3. 形成原因:

   • 资金体量扩大,需要赚"和时间做朋友的钱"
   • 市场环境变化
   • 不断扩展交易边界,对不同交易手法有足够理解

4. 适合人群:愿意持续操作和复盘的人。

二、Eric的交易心得

1. 技术分析的作用:

   • K线只是价格表述,不能反映机构成本、对手盘等
   • 主力是智慧的集合,不对应某个人
   • 技术分析有上限,不可能看出庄家成本

2. 新手学习步骤:

   • 衡量自己的风险承受能力
   • 学习不同策略和方法论
   • 做100次交易并复盘

3. 均线策略:

   • 建立趋势框架
   • 找到重复的学习路径迭代策略
   • 在限制风险基础上找关键博弈位置

4. 选择山寨币:

   • 选择走过完整周期(酝酿、突破、爆发、衰竭)的币种
   • 反映资金关注度和流动性
   • 符合"历史会重复"的技术分析假设

5. Stop Doing List:

   • 时刻保持对市场的敬畏
   • 不因赚钱而想要战胜市场
   • 把风险控制放在第一位

三、Eric推荐的学习资源

1. 交易员:

   • Anton Kreil:前高盛、摩根士丹利交易员
   • Warrior Trading的Ross:疫情期靠短线赚2000多万美金
   • 倪老师:持续高质量输出,提供市场多维度解读

2. 书籍:

   • 《一万小时定律》
   • 《刻意练习》
   • 《认知天赋》

Eric强调,交易是一个需要长期学习和实践的过程。新手应该设定资金和时间限制,通过不断复盘和迭代来找到适合自己的策略。同时要时刻保持对市场的敬畏,控制风险永远是第一位的。