Chia sẻ chiến lược giao dịch của Trader Rocky

Một, về nhà giao dịch Rocky

Rocky là đồng sáng lập của Blue Ocean Capital, tập trung vào đầu tư thị trường thứ cấp Web3. Các đặc điểm cốt lõi trong chiến lược giao dịch của ông bao gồm:

1. Logic giao dịch:

   • Đầu tư chiến lược chủ quan theo mô hình kết hợp Alpha và Beta
   • Áp dụng khung phân tích đầu tư nghiên cứu từ trên xuống: Phân tích vĩ mô để xác định xu hướng và quản lý vị thế, phân tích ngành để chọn lựa lĩnh vực, phân tích cơ bản dự án để sàng lọc dự án và quản lý danh mục đầu tư.

2. Quy mô vốn:

   • Quy mô vốn phụ thuộc vào mức giảm rủi ro có thể chấp nhận.
   • Phân bổ số lượng mục đầu tư dựa trên quy mô vốn, từ khoảng 5 đến 20 mục cho 0-200.000 USD và không quá 30 mục cho trên 20 triệu USD.
   • Hiện tại quản lý quỹ AUM 45 triệu USD

3. Dự kiến lợi nhuận và chu kỳ vốn:

   • Theo dõi chu kỳ đô la Mỹ, thường là 4,5 năm một chu kỳ
   • Dự kiến chu kỳ giảm lãi suất này sẽ kéo dài 2.5 năm, từ 5.5% giảm xuống khoảng 2%

4. Kiểm soát rủi ro:

   • Quản lý rủi ro vị thế: Phân bổ vị thế dựa trên trọng số dữ liệu vĩ mô
   • Quản lý rủi ro danh mục đầu tư: Xây dựng bảng điều khiển dự án để theo dõi dữ liệu
   • Kiểm soát rủi ro cơ bản: áp dụng nguyên tắc "ba bốn không", 30% cảnh báo rủi ro, 40% đường cắt lỗ

Hai, trường hợp giao dịch thành công của Rocky

1. Render ($RNDR) logic đầu tư:

   • Chú ý đến việc Multicoin đầu tư 30 triệu đô la vào Render
   • Phân tích mô hình kinh doanh Render có chu trình tài chính tích cực
   • Nhìn nhận nền tảng và thái độ làm việc của người sáng lập.
   • Nhóm dự án tiết lộ có thể mở giao diện GPU cho C端 trong tương lai.

2. Kaspa ($KAS) logic đầu tư:

   • Tìm kiếm dự án mới cho máy khai thác GPU không sử dụng
   • Tin tưởng vào nền tảng công nghệ của người sáng lập Y Thần
   • Công nhận khả năng thực thi của đội ngũ khởi nghiệp Israel
   • Phát hành 100% từ việc khai thác, không có khai thác trước và dự trữ cho đội ngũ

Ba, Quan điểm của Rocky về nửa sau của thị trường bò

Rocky nhìn nhận 5 lĩnh vực:

1. AI: Sự nhiệt tình đầu tư trên thị trường sơ cấp không giảm.
2. RWA: tương đương với lĩnh vực DeFi năm 2020
3. DePIN: Dễ dàng nhất để thu hút người dùng Web2 vào Web3
4. Hệ sinh thái BTC: Giải phóng tài sản khổng lồ đang ngủ quên
5. GameFi: Kênh dẫn dắt quan trọng của Web3

Bốn, gợi ý 【Must Read】 của Rocky

1. Liên quan vĩ mô:

   • Chu Kim Thao "Lý thuyết chu kỳ sóng"
   • Hồng Hạo "Chu kỳ"
   • Kindleberger "Cuồng nhiệt, Hoảng loạn và Sụp đổ: Lịch sử Khủng hoảng Tài chính"
   • Ross "Nhật ký Đại suy thoái"
   • Hiller "Sự thịnh vượng phi lý"
   • Mankiw "Phân tích bằng chứng lý thuyết về chu kỳ kinh tế"

2. Liên quan đến ngành:

   • Theo dõi tài khoản Twitter của các VC hàng đầu

3. Dự án cụ thể:

   • Báo cáo của Messari
   • Dữ liệu Smart Money của Nansen
   • Quan sát tâm lý thị trường LunarCrush
   • TrendX_official AI điều khiển theo dõi độ nóng thị trường Web3
   • Alphascan dự án Alpha sớm bộ thu

Năm, Danh sách những điều Rocky không nên làm

1. Không sử dụng đòn bẩy, hợp đồng, không vay tiền để giao dịch tiền điện tử
2. Không giao dịch tần suất cao, tập trung năng lượng vào nghiên cứu.
3. Không đóng cửa tự làm, hãy giao lưu nhiều với ngành.
4. Không đầu tư vào những dự án không quen thuộc hoặc không hiểu biết.
5. Không tìm kiếm con đường tắt hoặc vượt mặt trong khúc quanh