Chiến lược đầu tư và cái nhìn thị trường của nhà giao dịch Painter

I. Chiến lược giao dịch của Painter

1. Phân bổ vốn và kiểm soát rủi ro

• Định vị thị trường tiền điện tử là thị trường siêu rủi ro, phân bổ không quá 30% tổng tài sản.
• Phân bổ vốn chính vào giao dịch định lượng tần suất trung bình thấp, chủ yếu là chiến lược xu hướng.
• Thực hiện nghiêm ngặt việc cắt lỗ, đặt giới hạn thua lỗ từ 2%-5% trên vốn giao dịch cho mỗi giao dịch.
• Không giao dịch với đòn bẩy cao và nắm giữ lớn, tránh giao dịch theo cảm xúc và kiểu cờ bạc.

2. Logic giao dịch

• Xu hướng là nguồn lợi nhuận chính
• Sử dụng thời gian để đòn bẩy, chứ không phải vốn để đòn bẩy
• Sống lâu dài, chờ đợi chu kỳ lợi tức thanh khoản là chiến lược hiệu quả nhất

3. Lợi nhuận dự kiến

• Mục tiêu lợi nhuận hàng năm khoảng 50% không có đòn bẩy
• Với đòn bẩy gấp đôi và xem xét lãi kép dài hạn, tỷ suất sinh lợi sẽ cao hơn

Hai, quan điểm về thị trường hiện tại

1. Hiện tại đang ở giai đoạn rửa tiền đầu tiên của một thị trường bò lớn với tính thanh khoản cao.

• Giống như thị trường bò nhỏ năm 2019, chuẩn bị cho thị trường bò lớn năm 2021
• Dự kiến, thị trường bò thật sự có thể đến vào giữa năm 2025 hoặc quý ba.

2. Đợt tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi giao dịch Carry Trade của yên Nhật.

• Vốn vay bằng Yên Nhật chảy vào thị trường Bitcoin thông qua các kênh như ETF.
• Gần đây, việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất đã dẫn đến sự hồi lưu của một số vốn, gây ra sự giảm mạnh.

3. Khoảng cách thanh khoản và triển vọng tương lai

• Ước tính cần thêm hơn 20 tỷ USD vốn lưu động.
• Theo tốc độ hiện tại, có thể cần 3-4 quý để bù đắp thiếu hụt
• Nên mua vào 10% vị thế mỗi khi giá xuống mức thấp mới.

Ba, Đề xuất giao dịch

1. Kiểm soát rủi ro là nhiệm vụ hàng đầu

• Thiết lập mức dừng lỗ hợp lý, tránh thua lỗ lớn trong một giao dịch.
• Đừng cố gắng "thu hồi vốn" qua một giao dịch, hãy giữ tâm lý lợi nhuận lâu dài.

2. Lợi thế của giao dịch định lượng

• Tránh can thiệp cảm xúc con người, thực hiện nghiêm ngặt chiến lược
• Thích hợp cho chiến lược xu hướng tần suất trung bình và thấp

3. Đầu tư vào đồng coin giả mạo

• Khi thanh khoản dồi dào, hiệu suất của altcoin có thể vượt qua Bitcoin
• Có thể bố trí hợp lý ở mức thấp, chuẩn bị cho thị trường bò lớn trong tương lai.

Bốn, Tài nguyên học tập được khuyến nghị

1. Người sáng tạo được giới thiệu: YouTuber Lạc Thắng

2. Sách được đề xuất:

   • "Quy tắc giao dịch rùa" ( Dennis )
   • 《Phương Pháp Giao Dịch Wyckoff》
   • 《Phân tích kỹ thuật xu hướng cao cấp》

3. Nhà giao dịch đáng học hỏi: "Người béo" trong đợt tăng giá trước