Chiến lược đầu tư và cái nhìn thị trường: Chia sẻ kinh nghiệm của một nhà giao dịch dày dạn

Xây dựng chiến lược đầu tư cá nhân

Khi xây dựng chiến lược đầu tư, cần xem xét từ cả hai góc độ cá nhân và thị trường.

Cá nhân cần xem xét 5 điểm sau:

1. Tổng lượng tài sản có thể đầu tư, không bị hạn chế bởi khoản vay và tính thanh khoản.
2. Mục tiêu đầu tư và tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng
3. Khả năng chấp nhận rủi ro, bao gồm mức lỗ tối đa và khả năng chịu đựng biến động.
4. Thời gian đầu tư
5. Nhu cầu thanh khoản cá nhân, xem xét chi tiêu sinh hoạt v.v.

Cần chú ý từ góc độ thị trường:

1. Giai đoạn chu kỳ thị trường hiện tại
2. Kiểm soát vị trí, phân bổ tài sản hợp lý dựa trên rủi ro mở.

Cách để vượt qua BTC

Chạy vượt BTC chủ yếu dựa vào hai khía cạnh là chọn thời điểm và chọn đồng coin.

Chiến lược chọn tiền

1. Chú ý đến các chỉ số tăng trưởng của dự án, như TVL, số lượng địa chỉ nắm giữ coin, khối lượng giao dịch, v.v.
2. Phân tích khả năng kiếm tiền của dự án, bao gồm doanh thu từ giao thức và giao dịch trên chuỗi
3. Theo dõi dư luận dự án, thể hiện khả năng mở rộng

Có thể thông qua việc giám sát lâu dài tỷ lệ giữa các đồng tiền nhỏ và BTC, tìm kiếm các tài sản chất lượng có khả năng tăng giá khi thị trường đi lên và giảm bớt thiệt hại khi thị trường đi xuống.

Chiến lược chọn thời điểm BTC

1. Mua vào khi thị trường ảm đạm, bán ra khi thị trường tăng trưởng.
2. Nắm bắt cơ hội giao dịch được thúc đẩy bởi sự kiện ngắn hạn
3. Cấu hình dài hạn, định kỳ bán ra để thu lợi

Xác định điểm bán

1. Từ góc độ định lượng, chú ý đến tín hiệu tăng trưởng chậm lại.
2. Từ góc độ định tính, phân tích sự thay đổi của các yếu tố thúc đẩy thị trường
3. Kết hợp lý thuyết phản thân, quan sát vòng lặp phản hồi giữa kỳ vọng của thị trường và thực tế.

Nguồn động lực thị trường - Lý thuyết vỏ trái đất

Động lực cốt lõi của sự thay đổi thị trường là cảm xúc, giống như trung tâm trái đất. Các yếu tố cơ bản của dự án, hiệu suất giá cả, v.v. tạo thành lớp manti, cuối cùng thể hiện thành sự thịnh vượng bề mặt của thị trường. Cần phải có cái nhìn sâu sắc về điểm khởi đầu, sự lặp lại và kết thúc của cảm xúc thị trường.

Xác định cảm xúc thị trường

1. Tham khảo chỉ số sợ hãi và tham lam và các chỉ số đơn giản khác
2. Theo dõi dòng tiền ETF
3. Phân tích biến động giá ngoài thời gian giao dịch
4. Quan sát lãi suất mở, chênh lệch hợp đồng vĩnh viễn, tỷ lệ phí vốn và các chỉ số khác.

Tiếp tục khám phá Alpha mới

1. Chủ động tiếp nhận và hiểu biết về những điều mới
2. Nhảy ra khỏi thế giới tiền điện tử, nhìn vấn đề từ góc độ cao hơn và tư duy liên ngành.
3. Giữ sự tò mò, khám phá động lực phía sau sự biến động giá cả.

Sự phát triển bản thân của nhà giao dịch

Khuyến nghị đọc các tác phẩm kinh điển như "Nhật ký của một tay chơi chứng khoán" và "Thuật giả kim tài chính". Kiên trì học tập và suy ngẫm hàng ngày, không ngừng nâng cao trình độ nhận thức, tích lũy lâu dài sẽ được thể hiện trong giao dịch.

Điều quan trọng nhất là tìm ra chiến lược giao dịch phù hợp với bản thân, đạt được cảm giác thành tựu trong quá trình tiến bộ liên tục, điều này còn thúc đẩy các nhà giao dịch tiến về phía trước hơn cả việc chỉ đơn thuần là lợi nhuận tài chính.