Năm nay, Bitcoin đã vượt qua mức cao kỷ lục trong lịch sử, thị trường lại một lần nữa bàn tán sôi nổi về việc liệu nó có thể vượt qua mốc 100.000 USD hay không. Tuy nhiên, thị trường tiền điện tử liên tục biến động, sau khi đạt mức cao kỷ lục đã chứng kiến đợt điều chỉnh lớn nhất kể từ năm 2020, tổng giá trị thị trường đã giảm từ 2,44 triệu tỷ USD vào ngày 2 tháng 8 xuống còn 1,99 triệu tỷ USD vào ngày 6 tháng 8, với mức giảm lớn nhất trong một ngày đạt 8,4%.
Nguyên nhân của đợt điều chỉnh này rất phức tạp, vừa bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế toàn cầu, như sự sụt giảm mạnh của thị trường chứng khoán Nhật Bản và Mỹ, việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất, vừa có dấu hiệu suy thoái kinh tế ở Mỹ, dữ liệu việc làm phi nông nghiệp không đạt kỳ vọng, và nhiều yếu tố khác. Hơn nữa, việc một nhóm giao dịch bán tháo quy mô lớn và tình hình địa chính trị căng thẳng cũng đã tác động đến thị trường.
Sự điều chỉnh lần này lại chứng minh rằng giá Bitcoin có mối liên hệ chặt chẽ với các yếu tố kinh tế vĩ mô và chính trị, có thể không còn là "nơi trú ẩn" tài chính theo nghĩa truyền thống. Trong tương lai, chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, xu hướng thị trường toàn cầu và các yếu tố địa chính trị sẽ trở thành những yếu tố quyết định ảnh hưởng đến thị trường bò. Trong khi đó, thị trường vẫn đang chờ đợi động lực mới từ sự đổi mới bản địa. Dưới sự tác động chung của những yếu tố này, sự biến động của thị trường dự kiến sẽ tiếp tục.
Triển vọng thị trường trong bối cảnh giảm lãi suất
Mặc dù kỳ vọng giảm lãi suất luôn kích thích thị trường tiền điện tử, nhưng tác động thực tế của việc giảm lãi suất có thể khác nhau. Dữ liệu cho thấy khả năng Fed giảm lãi suất vào tháng 9 đã đạt 100%. Từ góc độ vĩ mô, việc giảm lãi suất sẽ làm giảm lãi suất tiền gửi và cho vay, thúc đẩy dòng vốn từ ngân hàng vào các khoản đầu tư rủi ro cao, chẳng hạn như tài sản tiền điện tử.
Tuy nhiên, kể từ nửa cuối năm 2022, kỳ vọng giảm lãi suất đã ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý thị trường, trở thành một trong những động lực chính khiến giá Bitcoin tăng. Do đó, việc giảm lãi suất thực tế có thể chỉ gây ra phản ứng nhẹ từ thị trường. Lịch sử cho thấy, khi Cục Dự trữ Liên bang tạm ngừng tăng lãi suất, Bitcoin thường có mức tăng lớn nhất, trong khi việc giảm lãi suất lần đầu thường phản ứng nhạt nhòa. Nếu việc giảm lãi suất xuất phát từ sự không chắc chắn của nền kinh tế, thậm chí có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến giá Bitcoin.
Bối cảnh của việc cắt giảm lãi suất là rất quan trọng. Việc cắt giảm lãi suất trong thời kỳ lạm phát thấp và kinh tế phát triển có thể có lợi hơn cho giá tài sản; nhưng trong thời kỳ kinh tế yếu kém, việc cắt giảm lãi suất có thể truyền tải tín hiệu tiêu cực, dẫn đến việc chuyển vốn sang tài sản an toàn hơn.
Hiện tại, triển vọng kinh tế Mỹ không mấy lạc quan. Dữ liệu việc làm mới nhất cho thấy tỷ lệ thất nghiệp đạt mức cao nhất trong gần hai năm, và tăng trưởng việc làm thấp hơn mong đợi. Dự kiến trong tương lai, nền kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục yếu kém, và tác động của việc giảm lãi suất đối với thị trường tiền điện tử có thể giảm theo sự thay đổi của tình hình kinh tế, trong ngắn hạn, sự biến động của thị trường có thể vẫn tiếp diễn.
Kể từ năm 2008, tăng trưởng kinh tế Mỹ chủ yếu phụ thuộc vào sự thúc đẩy của nợ, khiến các cuộc khủng hoảng kinh tế theo chu kỳ khó tránh khỏi. Tuy nhiên, chỉ cần vốn vẫn có thể tự do lưu thông, việc chuyển từ tiền pháp định sang các loại tiền điện tử như Bitcoin vẫn sẽ là một trong những lựa chọn để bảo toàn tài sản lâu dài.
Ảnh hưởng của các yếu tố chính trị đến thị trường
Khi tiền điện tử ngày càng trở thành tâm điểm chính trị ở Mỹ, cuộc bầu cử tổng thống và thái độ của hai đảng đối với tiền điện tử trở thành những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thị trường. Một chính trị gia tại hội nghị Bitcoin đã tuyên bố, nếu được bầu sẽ duy trì "dự trữ Bitcoin chiến lược quốc gia" và xây dựng một chính sách tiền điện tử toàn diện, liên quan đến việc quản lý stablecoin và quyền tự quản lý Bitcoin.
Trong khi đó, thái độ đối với tiền điện tử của bên còn lại sau khi ứng cử viên rút lui khá mơ hồ. Một giám đốc điều hành của một công ty thanh toán cho biết, ngành công nghiệp tiền điện tử đang tìm cách hiểu rõ ý định chính sách kinh tế và lập trường của họ đối với tiền điện tử.
Mặc dù một ứng cử viên nào đó có tỷ lệ ủng hộ tăng lên đã thúc đẩy Bitcoin trở lại mốc 60.000 USD, nhưng việc ứng cử viên chính của một đảng lớn lần đầu tiên nhấn mạnh vào tiền điện tử có thể khiến thị trường bị cuốn vào vòng xoáy chính trị hơn nữa, gia tăng sự biến động.
Gần đây, phán quyết của một cơ quan quản lý trong vụ kiện một công ty tiền điện tử cho thấy thái độ của Mỹ đối với ngành công nghiệp tiền điện tử đang dần cải thiện. Dù bên nào thắng, cả hai đảng có vẻ đều có ý định thiết lập một khuôn khổ quản lý rõ ràng để bảo vệ người tiêu dùng và thúc đẩy đổi mới, điều này sẽ thúc đẩy sự tích cực của doanh nghiệp.
Hai đảng có sự khác biệt trong chính sách tiền điện tử. Nếu một bên kiểm soát đa số ghế trong Quốc hội, thì sự phản đối trong việc thực hiện chính sách sẽ nhỏ hơn; ngược lại, nếu không thì sẽ có sự phản đối lớn hơn. Một bên ủng hộ việc tăng cường quản lý, trong khi bên kia thì cởi mở hơn. Do đó, các kết quả bầu cử khác nhau có thể tạo ra ảnh hưởng khác nhau đến thị trường tiền điện tử, nhưng về lâu dài, quản lý hợp lý sẽ có lợi cho sự phát triển của thị trường.
Bitcoin vs vàng: Ai giữ giá tốt hơn?
Sự chú ý rộng rãi đến tiền điện tử lần đầu tiên bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng kinh tế ở Cyprus vào năm 2008, khi người dân đã mua nhiều Bitcoin để chống lại sự mất giá của đồng tiền. Tuy nhiên, hiện nay thị trường tiền điện tử đang dần trở nên liên quan chặt chẽ đến tình hình chính trị và kinh tế toàn cầu.
Dự kiến tình hình căng thẳng ở Trung Đông, dữ liệu kinh tế Mỹ yếu kém và các yếu tố khác sẽ mang lại nhiều sự không chắc chắn cho thị trường, và biến động của thị trường có thể sẽ tiếp tục. Ngoài ra, số tiền tích lũy từ quỹ ETF Bitcoin đã được đưa vào thị trường hoàn toàn, khó có thể mang lại sự tăng trưởng mạnh trong thời gian ngắn.
Ngoài ra, "Dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin" đã được đệ trình lên Quốc hội để xem xét. Một người sáng lập dự án tiền điện tử cho biết, mặc dù dự trữ Bitcoin chiến lược có thể có lợi cho xu hướng giá, nhưng nếu Bộ Tài chính Hoa Kỳ kiểm soát 19% nguồn cung Bitcoin, điều này có thể tạo ra rủi ro tập trung đáng kể cho Bitcoin.
Gần đây, trong bối cảnh căng thẳng, dường như vốn ưa chuộng vàng hơn. Kể từ khi thị trường điều chỉnh mạnh vào tuần trước, vàng đã hoạt động tốt hơn Bitcoin và tách rời khỏi chỉ số thị trường rộng lớn hơn. Nhưng từ dữ liệu dài hạn, trong 10 năm qua, Bitcoin đã trở thành tài sản tốt nhất trong 8 năm, với tỷ suất sinh lợi 10 năm lên tới 18.719%.
Hiệu suất ngắn hạn của vàng nổi bật chủ yếu phản ánh sự biến động của thị trường gần đây, nhưng khó có thể thay đổi quy luật kinh tế toàn cầu. Các yếu tố chính thúc đẩy thị trường tiền điện tử vẫn còn tồn tại. Trước tiên, nền kinh tế toàn cầu đang ở giai đoạn bắt đầu của chu kỳ nới lỏng tiền tệ, và sự gia tăng thanh khoản toàn cầu từ lâu đã là chất xúc tác cho sự gia tăng của Bitcoin.
Thứ hai, ETF Bitcoin giao ngay đã thu hút 17 tỷ USD dòng vốn ròng, ETF Ethereum giao ngay cũng đang vượt qua vấn đề dòng tiền ra. Một giám đốc điều hành của một công ty quản lý tài sản dự đoán rằng các tổ chức như quỹ hưu trí, quỹ từ thiện, quỹ tài sản quốc gia sẽ mang lại một làn sóng dòng vốn mới. Tài liệu quy định cũng cho thấy một ngân hàng lớn ở châu Âu đã mua cổ phiếu ETF Bitcoin giao ngay.
Thị trường tiền điện tử thường bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau như lãi suất, tiến bộ công nghệ và tâm lý nhà đầu tư, chứ không chỉ bởi một sự kiện đơn lẻ. Hiện tại, các yếu tố tăng giá dài hạn vẫn còn tồn tại, "mọi thứ đều đang từ từ nhưng chắc chắn thúc đẩy việc mua vào".
Đề xuất chiến lược đầu tư
Là một lực lượng mới nổi trên thị trường tài chính, thị trường tiền điện tử mặc dù bị ảnh hưởng bởi ngày càng nhiều yếu tố vĩ mô, sự biến động có thể tiếp tục, nhưng như một công nghệ mới nổi vẫn đầy cơ hội.
Đợt tăng giá này chủ yếu được thúc đẩy bởi ETF Bitcoin của Mỹ và kỳ vọng giảm lãi suất của đô la, không có nhiều liên quan đến chuỗi công cộng và các đồng tiền nhỏ. Ngoài Bitcoin, vẫn chưa xuất hiện dự án hoặc token nào thực sự có giá trị đổi mới cao. Các token thiếu đổi mới đầy đủ khó có thể thu hút sự đồng thuận toàn cầu, chỉ có thể thông qua cộng đồng mạnh mẽ để thúc đẩy sự đồng thuận cục bộ, tạo ra hiện tượng "không ai nhảy vào" bề ngoài.
Thị trường thiếu đổi mới gốc dễ bị ảnh hưởng bởi các sự kiện bất ngờ gây ra biến động ngắn hạn, nhưng dưới ảnh hưởng của các yếu tố như chính sách nới lỏng tiền tệ, Bitcoin và ETF Ethereum, cùng với sự thay đổi thái độ của hai đảng ở Mỹ, thị trường vẫn nhìn chung lạc quan trong dài hạn.
Đối với những nhà đầu tư thông thường hiểu biết về thị trường tiền điện tử, việc đầu tư định kỳ dài hạn là một lựa chọn không tồi. Chiến lược đầu tư định kỳ của một nền tảng giao dịch cho phép nhà đầu tư đầu tư một số tiền cố định vào các đồng coin đã chọn trong một khoảng thời gian cố định. Trong thời điểm thị trường biến động mạnh, chiến lược đầu tư định kỳ hợp lý có thể mua được nhiều đồng tiền hơn ở mức thấp, từ đó đạt được lợi nhuận đáng kể. Chiến lược này phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là những nhà đầu tư dài hạn, hỗ trợ đầu tư định kỳ một lần nhấn, rút tiền bất cứ lúc nào và tự do kết hợp các đồng coin.
Tiền điện tử đã trở thành một phần không thể thiếu trong danh mục đầu tư. Nghiên cứu cho thấy, việc tăng tỷ lệ Bitcoin lên 2.5% có thể nâng cao tỷ suất hoàn vốn tích lũy của danh mục đầu tư lên khoảng 101.6%, nếu tỷ lệ Bitcoin đạt 5%, tỷ suất hoàn vốn có thể tăng lên 144.7%.
Trong bối cảnh biến động ngắn hạn và triển vọng tăng trưởng dài hạn, nhà đầu tư nên kiểm soát rủi ro một cách hợp lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Có thể xem xét sử dụng các công cụ tài chính như gửi coin sinh lãi, chú ý đến chiến lược giao dịch lãi kép, xây dựng vị thế dần dần và chọn chiến lược mua đáy phù hợp, cũng như lựa chọn nền tảng giao dịch đáng tin cậy.
Dù là thị trường tiền điện tử hay thị trường tài chính truyền thống, chìa khóa để có lợi nhuận nằm ở phân tích khoa học về xu hướng thị trường và việc phân bổ vốn có ý thức rủi ro. Công cụ giao dịch chỉ là hỗ trợ, lợi thế cốt lõi của nó là tiết kiệm chi phí thời gian. Mặc dù các công cụ thị trường ngày càng đa dạng, nhà đầu tư vẫn cần thực hiện kế hoạch dài hạn dựa trên nhu cầu của bản thân, để có thể nâng cao hiệu quả vốn và đạt được lợi nhuận.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
18 thích
Phần thưởng
18
9
Chia sẻ
Bình luận
0/400
ForkLibertarian
· 07-27 08:33
Cơ quan đồ ngốc chơi đùa với mọi người, ngày mai sẽ nhập vị thế!
Xem bản gốcTrả lời0
StablecoinGuardian
· 07-25 18:03
Đầu tư ổn định, theo thời gian sẽ tự nhiên có thu hoạch.
Xem bản gốcTrả lời0
just_another_wallet
· 07-25 13:22
thị trường tăng còn sớm lắm, gấp gáp cái gì.
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropBuffet
· 07-25 13:22
Cắt lỗ ba năm rồi cuối cùng cũng hòa vốn
Xem bản gốcTrả lời0
WalletDoomsDay
· 07-25 13:21
Lại lỗ hết rồi, không chạy được.
Xem bản gốcTrả lời0
ApeDegen
· 07-25 13:19
hodl là xong!
Xem bản gốcTrả lời0
SchrodingersPaper
· 07-25 13:16
giảm thì Bổ sung ký quỹ, tăng lên thì bẫy. Vừa lỗ vừa sợ.
Xem bản gốcTrả lời0
DefiSecurityGuard
· 07-25 13:04
mẫu bẫy tăng giá điển hình. giữ bình tĩnh nhé anon và DYOR. đã thấy 3 vụ rút ví chỉ trong hôm nay...
Xem bản gốcTrả lời0
airdrop_whisperer
· 07-25 13:00
Giao dịch tiền điện tử còn nhìn vào cuộc bầu cử tổng thống???
Tương lai của Bitcoin: Phân tích cơ hội và thách thức Các yếu tố kinh tế chính trị vĩ mô trở thành chìa khóa
Bitcoin的未来：机遇与挑战并存
Năm nay, Bitcoin đã vượt qua mức cao kỷ lục trong lịch sử, thị trường lại một lần nữa bàn tán sôi nổi về việc liệu nó có thể vượt qua mốc 100.000 USD hay không. Tuy nhiên, thị trường tiền điện tử liên tục biến động, sau khi đạt mức cao kỷ lục đã chứng kiến đợt điều chỉnh lớn nhất kể từ năm 2020, tổng giá trị thị trường đã giảm từ 2,44 triệu tỷ USD vào ngày 2 tháng 8 xuống còn 1,99 triệu tỷ USD vào ngày 6 tháng 8, với mức giảm lớn nhất trong một ngày đạt 8,4%.
Nguyên nhân của đợt điều chỉnh này rất phức tạp, vừa bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế toàn cầu, như sự sụt giảm mạnh của thị trường chứng khoán Nhật Bản và Mỹ, việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất, vừa có dấu hiệu suy thoái kinh tế ở Mỹ, dữ liệu việc làm phi nông nghiệp không đạt kỳ vọng, và nhiều yếu tố khác. Hơn nữa, việc một nhóm giao dịch bán tháo quy mô lớn và tình hình địa chính trị căng thẳng cũng đã tác động đến thị trường.
Sự điều chỉnh lần này lại chứng minh rằng giá Bitcoin có mối liên hệ chặt chẽ với các yếu tố kinh tế vĩ mô và chính trị, có thể không còn là "nơi trú ẩn" tài chính theo nghĩa truyền thống. Trong tương lai, chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, xu hướng thị trường toàn cầu và các yếu tố địa chính trị sẽ trở thành những yếu tố quyết định ảnh hưởng đến thị trường bò. Trong khi đó, thị trường vẫn đang chờ đợi động lực mới từ sự đổi mới bản địa. Dưới sự tác động chung của những yếu tố này, sự biến động của thị trường dự kiến sẽ tiếp tục.
Triển vọng thị trường trong bối cảnh giảm lãi suất
Mặc dù kỳ vọng giảm lãi suất luôn kích thích thị trường tiền điện tử, nhưng tác động thực tế của việc giảm lãi suất có thể khác nhau. Dữ liệu cho thấy khả năng Fed giảm lãi suất vào tháng 9 đã đạt 100%. Từ góc độ vĩ mô, việc giảm lãi suất sẽ làm giảm lãi suất tiền gửi và cho vay, thúc đẩy dòng vốn từ ngân hàng vào các khoản đầu tư rủi ro cao, chẳng hạn như tài sản tiền điện tử.
Tuy nhiên, kể từ nửa cuối năm 2022, kỳ vọng giảm lãi suất đã ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý thị trường, trở thành một trong những động lực chính khiến giá Bitcoin tăng. Do đó, việc giảm lãi suất thực tế có thể chỉ gây ra phản ứng nhẹ từ thị trường. Lịch sử cho thấy, khi Cục Dự trữ Liên bang tạm ngừng tăng lãi suất, Bitcoin thường có mức tăng lớn nhất, trong khi việc giảm lãi suất lần đầu thường phản ứng nhạt nhòa. Nếu việc giảm lãi suất xuất phát từ sự không chắc chắn của nền kinh tế, thậm chí có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến giá Bitcoin.
Bối cảnh của việc cắt giảm lãi suất là rất quan trọng. Việc cắt giảm lãi suất trong thời kỳ lạm phát thấp và kinh tế phát triển có thể có lợi hơn cho giá tài sản; nhưng trong thời kỳ kinh tế yếu kém, việc cắt giảm lãi suất có thể truyền tải tín hiệu tiêu cực, dẫn đến việc chuyển vốn sang tài sản an toàn hơn.
Hiện tại, triển vọng kinh tế Mỹ không mấy lạc quan. Dữ liệu việc làm mới nhất cho thấy tỷ lệ thất nghiệp đạt mức cao nhất trong gần hai năm, và tăng trưởng việc làm thấp hơn mong đợi. Dự kiến trong tương lai, nền kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục yếu kém, và tác động của việc giảm lãi suất đối với thị trường tiền điện tử có thể giảm theo sự thay đổi của tình hình kinh tế, trong ngắn hạn, sự biến động của thị trường có thể vẫn tiếp diễn.
Kể từ năm 2008, tăng trưởng kinh tế Mỹ chủ yếu phụ thuộc vào sự thúc đẩy của nợ, khiến các cuộc khủng hoảng kinh tế theo chu kỳ khó tránh khỏi. Tuy nhiên, chỉ cần vốn vẫn có thể tự do lưu thông, việc chuyển từ tiền pháp định sang các loại tiền điện tử như Bitcoin vẫn sẽ là một trong những lựa chọn để bảo toàn tài sản lâu dài.
Ảnh hưởng của các yếu tố chính trị đến thị trường
Khi tiền điện tử ngày càng trở thành tâm điểm chính trị ở Mỹ, cuộc bầu cử tổng thống và thái độ của hai đảng đối với tiền điện tử trở thành những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thị trường. Một chính trị gia tại hội nghị Bitcoin đã tuyên bố, nếu được bầu sẽ duy trì "dự trữ Bitcoin chiến lược quốc gia" và xây dựng một chính sách tiền điện tử toàn diện, liên quan đến việc quản lý stablecoin và quyền tự quản lý Bitcoin.
Trong khi đó, thái độ đối với tiền điện tử của bên còn lại sau khi ứng cử viên rút lui khá mơ hồ. Một giám đốc điều hành của một công ty thanh toán cho biết, ngành công nghiệp tiền điện tử đang tìm cách hiểu rõ ý định chính sách kinh tế và lập trường của họ đối với tiền điện tử.
Mặc dù một ứng cử viên nào đó có tỷ lệ ủng hộ tăng lên đã thúc đẩy Bitcoin trở lại mốc 60.000 USD, nhưng việc ứng cử viên chính của một đảng lớn lần đầu tiên nhấn mạnh vào tiền điện tử có thể khiến thị trường bị cuốn vào vòng xoáy chính trị hơn nữa, gia tăng sự biến động.
Gần đây, phán quyết của một cơ quan quản lý trong vụ kiện một công ty tiền điện tử cho thấy thái độ của Mỹ đối với ngành công nghiệp tiền điện tử đang dần cải thiện. Dù bên nào thắng, cả hai đảng có vẻ đều có ý định thiết lập một khuôn khổ quản lý rõ ràng để bảo vệ người tiêu dùng và thúc đẩy đổi mới, điều này sẽ thúc đẩy sự tích cực của doanh nghiệp.
Hai đảng có sự khác biệt trong chính sách tiền điện tử. Nếu một bên kiểm soát đa số ghế trong Quốc hội, thì sự phản đối trong việc thực hiện chính sách sẽ nhỏ hơn; ngược lại, nếu không thì sẽ có sự phản đối lớn hơn. Một bên ủng hộ việc tăng cường quản lý, trong khi bên kia thì cởi mở hơn. Do đó, các kết quả bầu cử khác nhau có thể tạo ra ảnh hưởng khác nhau đến thị trường tiền điện tử, nhưng về lâu dài, quản lý hợp lý sẽ có lợi cho sự phát triển của thị trường.
Bitcoin vs vàng: Ai giữ giá tốt hơn?
Sự chú ý rộng rãi đến tiền điện tử lần đầu tiên bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng kinh tế ở Cyprus vào năm 2008, khi người dân đã mua nhiều Bitcoin để chống lại sự mất giá của đồng tiền. Tuy nhiên, hiện nay thị trường tiền điện tử đang dần trở nên liên quan chặt chẽ đến tình hình chính trị và kinh tế toàn cầu.
Dự kiến tình hình căng thẳng ở Trung Đông, dữ liệu kinh tế Mỹ yếu kém và các yếu tố khác sẽ mang lại nhiều sự không chắc chắn cho thị trường, và biến động của thị trường có thể sẽ tiếp tục. Ngoài ra, số tiền tích lũy từ quỹ ETF Bitcoin đã được đưa vào thị trường hoàn toàn, khó có thể mang lại sự tăng trưởng mạnh trong thời gian ngắn.
Ngoài ra, "Dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin" đã được đệ trình lên Quốc hội để xem xét. Một người sáng lập dự án tiền điện tử cho biết, mặc dù dự trữ Bitcoin chiến lược có thể có lợi cho xu hướng giá, nhưng nếu Bộ Tài chính Hoa Kỳ kiểm soát 19% nguồn cung Bitcoin, điều này có thể tạo ra rủi ro tập trung đáng kể cho Bitcoin.
Gần đây, trong bối cảnh căng thẳng, dường như vốn ưa chuộng vàng hơn. Kể từ khi thị trường điều chỉnh mạnh vào tuần trước, vàng đã hoạt động tốt hơn Bitcoin và tách rời khỏi chỉ số thị trường rộng lớn hơn. Nhưng từ dữ liệu dài hạn, trong 10 năm qua, Bitcoin đã trở thành tài sản tốt nhất trong 8 năm, với tỷ suất sinh lợi 10 năm lên tới 18.719%.
Hiệu suất ngắn hạn của vàng nổi bật chủ yếu phản ánh sự biến động của thị trường gần đây, nhưng khó có thể thay đổi quy luật kinh tế toàn cầu. Các yếu tố chính thúc đẩy thị trường tiền điện tử vẫn còn tồn tại. Trước tiên, nền kinh tế toàn cầu đang ở giai đoạn bắt đầu của chu kỳ nới lỏng tiền tệ, và sự gia tăng thanh khoản toàn cầu từ lâu đã là chất xúc tác cho sự gia tăng của Bitcoin.
Thứ hai, ETF Bitcoin giao ngay đã thu hút 17 tỷ USD dòng vốn ròng, ETF Ethereum giao ngay cũng đang vượt qua vấn đề dòng tiền ra. Một giám đốc điều hành của một công ty quản lý tài sản dự đoán rằng các tổ chức như quỹ hưu trí, quỹ từ thiện, quỹ tài sản quốc gia sẽ mang lại một làn sóng dòng vốn mới. Tài liệu quy định cũng cho thấy một ngân hàng lớn ở châu Âu đã mua cổ phiếu ETF Bitcoin giao ngay.
Thị trường tiền điện tử thường bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau như lãi suất, tiến bộ công nghệ và tâm lý nhà đầu tư, chứ không chỉ bởi một sự kiện đơn lẻ. Hiện tại, các yếu tố tăng giá dài hạn vẫn còn tồn tại, "mọi thứ đều đang từ từ nhưng chắc chắn thúc đẩy việc mua vào".
Đề xuất chiến lược đầu tư
Là một lực lượng mới nổi trên thị trường tài chính, thị trường tiền điện tử mặc dù bị ảnh hưởng bởi ngày càng nhiều yếu tố vĩ mô, sự biến động có thể tiếp tục, nhưng như một công nghệ mới nổi vẫn đầy cơ hội.
Đợt tăng giá này chủ yếu được thúc đẩy bởi ETF Bitcoin của Mỹ và kỳ vọng giảm lãi suất của đô la, không có nhiều liên quan đến chuỗi công cộng và các đồng tiền nhỏ. Ngoài Bitcoin, vẫn chưa xuất hiện dự án hoặc token nào thực sự có giá trị đổi mới cao. Các token thiếu đổi mới đầy đủ khó có thể thu hút sự đồng thuận toàn cầu, chỉ có thể thông qua cộng đồng mạnh mẽ để thúc đẩy sự đồng thuận cục bộ, tạo ra hiện tượng "không ai nhảy vào" bề ngoài.
Thị trường thiếu đổi mới gốc dễ bị ảnh hưởng bởi các sự kiện bất ngờ gây ra biến động ngắn hạn, nhưng dưới ảnh hưởng của các yếu tố như chính sách nới lỏng tiền tệ, Bitcoin và ETF Ethereum, cùng với sự thay đổi thái độ của hai đảng ở Mỹ, thị trường vẫn nhìn chung lạc quan trong dài hạn.
Đối với những nhà đầu tư thông thường hiểu biết về thị trường tiền điện tử, việc đầu tư định kỳ dài hạn là một lựa chọn không tồi. Chiến lược đầu tư định kỳ của một nền tảng giao dịch cho phép nhà đầu tư đầu tư một số tiền cố định vào các đồng coin đã chọn trong một khoảng thời gian cố định. Trong thời điểm thị trường biến động mạnh, chiến lược đầu tư định kỳ hợp lý có thể mua được nhiều đồng tiền hơn ở mức thấp, từ đó đạt được lợi nhuận đáng kể. Chiến lược này phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là những nhà đầu tư dài hạn, hỗ trợ đầu tư định kỳ một lần nhấn, rút tiền bất cứ lúc nào và tự do kết hợp các đồng coin.
Tiền điện tử đã trở thành một phần không thể thiếu trong danh mục đầu tư. Nghiên cứu cho thấy, việc tăng tỷ lệ Bitcoin lên 2.5% có thể nâng cao tỷ suất hoàn vốn tích lũy của danh mục đầu tư lên khoảng 101.6%, nếu tỷ lệ Bitcoin đạt 5%, tỷ suất hoàn vốn có thể tăng lên 144.7%.
Trong bối cảnh biến động ngắn hạn và triển vọng tăng trưởng dài hạn, nhà đầu tư nên kiểm soát rủi ro một cách hợp lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Có thể xem xét sử dụng các công cụ tài chính như gửi coin sinh lãi, chú ý đến chiến lược giao dịch lãi kép, xây dựng vị thế dần dần và chọn chiến lược mua đáy phù hợp, cũng như lựa chọn nền tảng giao dịch đáng tin cậy.
Dù là thị trường tiền điện tử hay thị trường tài chính truyền thống, chìa khóa để có lợi nhuận nằm ở phân tích khoa học về xu hướng thị trường và việc phân bổ vốn có ý thức rủi ro. Công cụ giao dịch chỉ là hỗ trợ, lợi thế cốt lõi của nó là tiết kiệm chi phí thời gian. Mặc dù các công cụ thị trường ngày càng đa dạng, nhà đầu tư vẫn cần thực hiện kế hoạch dài hạn dựa trên nhu cầu của bản thân, để có thể nâng cao hiệu quả vốn và đạt được lợi nhuận.