Phân tích điểm cao có thể đạt được của Bitcoin trong đợt thị trường tăng này
Khi Bitcoin thể hiện sức mạnh tăng giá mạnh mẽ, các nhà đầu tư không khỏi bắt đầu suy nghĩ: Trong đợt thị trường tăng này, giá Bitcoin thực sự có thể tăng lên bao nhiêu? Bài viết này sẽ thông qua việc phân tích một loạt các mô hình định giá trên chuỗi và công cụ chu kỳ, thảo luận về mức giá đỉnh mà Bitcoin có thể đạt được. Mặc dù dự đoán luôn không thể thay thế việc phản ứng linh hoạt dựa trên dữ liệu, nhưng những khung phân tích này có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vị trí thị trường hiện tại và xu hướng có thể trong tương lai.
Công cụ dự đoán giá
Đầu tiên, hãy cùng xem một vài mô hình định giá chính xác hơn trong lịch sử. Mặc dù phản ứng thời gian thực dựa trên dữ liệu thường hiệu quả hơn so với việc dự đoán mù quáng, nhưng việc nghiên cứu những chỉ số này vẫn cung cấp những tham khảo mạnh mẽ cho hành vi thị trường. Khi dữ liệu vĩ mô, sản phẩm phái sinh và dữ liệu trên chuỗi bắt đầu phát đi tín hiệu cảnh báo, đó thường là thời điểm tốt để chốt lời, bất kể có đạt được mục tiêu giá cụ thể nào hay không. Tuy nhiên, khám phá những công cụ định giá này vẫn mang lại ý nghĩa hướng dẫn và có thể hỗ trợ quyết định chiến lược khi kết hợp với phân tích thị trường rộng hơn.
Một số mô hình chính bao gồm:
Vốn hóa tối đa(Top Cap): Dự đoán giá trị đỉnh bằng cách nhân giá trị vốn hóa trung bình lịch sử với 35. Mô hình này đã dự đoán chính xác đỉnh năm 2017, nhưng không thể dự đoán chính xác chu kỳ 2020-2021, khi mà dự kiến vượt qua 200.000 đô la, trong khi mức đỉnh thực tế của Bitcoin khoảng 69.000 đô la. Hiện tại, mô hình này dự đoán vượt qua 500.000 đô la, có vẻ ngày càng không thực tế.
Delta đỉnh ( Delta Top ): Bằng cách trừ giá trị thị trường trung bình từ chi phí cơ sở của tất cả BTC lưu thông (, tạo ra dự đoán gần gũi hơn với thực tế. Mô hình này đã dự đoán đỉnh từ 80.000 đến 100.000 USD trong chu kỳ trước.
Giá cuối cùng )Terminal Price (: Dựa trên việc điều chỉnh cung cấp và tiêu hủy tuổi thọ đồng coin ) Coin Days Destroyed (, là mô hình gần nhất với các đỉnh trong lịch sử, bao gồm đỉnh 64.000 đô la vào năm 2021. Dự đoán hiện tại khoảng 221.000 đô la, có thể tăng lên 250.000 đô la hoặc cao hơn, được coi là mô hình dự đoán đáng tin cậy nhất cho đỉnh vĩ mô của Bitcoin.
![Phân tích dữ liệu trên chuỗi: Đỉnh điểm có thể đạt được của Bitcoin trong chu kỳ này là ở đâu?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e7fee7213ae63a194bf4a4cd3990c5b7.webp(
Dự đoán đỉnh
Một chỉ số mạnh mẽ khác là tỷ lệ MVRV, nó so sánh giá trị thị trường với giá trị thực hiện, cung cấp một cái nhìn về tâm lý của nhà đầu tư. Tỷ lệ này thường đạt đỉnh khoảng 4 trong các chu kỳ chính, hiện tại là 2.34, cho thấy vẫn còn không gian tăng trưởng đáng kể. Lịch sử cho thấy, khi MVRV gần 3.5 đến 4, những nhà đầu tư nắm giữ lâu dài bắt đầu hiện thực hóa lợi nhuận đáng kể, thường đánh dấu chu kỳ trưởng thành. Tuy nhiên, do lợi nhuận giảm dần, chu kỳ này có thể không đạt được mức 4 hoàn chỉnh. Sử dụng ước tính bảo thủ hơn là 3.5, chúng ta có thể bắt đầu dự đoán các đỉnh thực tế hơn.
![Phân tích dữ liệu trên chuỗi: Đỉnh điểm có thể đạt được của Bitcoin trong chu kỳ này là ở đâu?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3443be6d8a57dbe81833791eb38eb1f2.webp(
Tính toán giá mục tiêu
Thời điểm và định giá đều quan trọng. Thông qua việc phân tích "tăng trưởng BTC kể từ đáy chu kỳ tự nhiên", chúng tôi phát hiện ra rằng những chu kỳ Bitcoin trước đó đạt đỉnh khoảng 1060 ngày sau đáy. Hiện tại, chúng ta đang ở khoảng 930 ngày trong chu kỳ này. Nếu mô hình này tiếp tục, đỉnh có thể đến trong khoảng 130 ngày tới. Trong lịch sử, FOMO) sự sợ hãi bị bỏ lỡ( thúc đẩy giá tăng thường xảy ra vào cuối chu kỳ, dẫn đến các chỉ số đại diện cho giá thực hiện) của chi phí trung bình của nhà đầu tư nhanh chóng tăng lên(. Ví dụ, trong 130 ngày cuối cùng của năm 2017, giá thực hiện đã tăng 260%; và trong năm 2021, tăng 130%. Giả sử do lợi nhuận giảm dần, tỷ lệ tăng trưởng giảm một nửa, từ giá thực hiện hiện tại 47.000 USD tăng 65%, có thể đạt khoảng 78.000 USD vào ngày 18 tháng 10.
![Phân tích dữ liệu trên chuỗi: Đỉnh điểm có thể đạt được của Bitcoin trong chu kỳ này là ở đâu?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b97685c7907b12579f1250638ddaf835.webp(
Kết hợp giá mục tiêu 78.000 USD và mục tiêu MVRV 3,5 bảo thủ, chúng tôi đưa ra đỉnh giá tiềm năng của Bitcoin là 273.000 USD. Mặc dù điều này có vẻ tham vọng, nhưng sự tăng vọt theo hình parabol trong lịch sử cho thấy xu hướng này có thể xảy ra trong vài tuần thay vì vài tháng. Mặc dù đỉnh giá dự kiến có khả năng nằm trong khoảng 150.000 đến 200.000 USD, nhưng các bằng chứng từ toán học và chuỗi cho thấy định giá cao hơn ít nhất là có thể. Đáng chú ý, những mô hình này sẽ điều chỉnh một cách động; nếu sự điên cuồng của thị trường vào cuối chu kỳ gia tăng, các dự đoán có thể nhanh chóng được tăng tốc hơn nữa.
![Phân tích dữ liệu trên chuỗi: Đỉnh điểm có thể đạt được của Bitcoin trong chu kỳ này là ở đâu?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-78a40a5969e83a93ba3261dcc3b49514.webp(
Kết luận
Dự đoán chính xác đỉnh điểm của Bitcoin về cơ bản là không chắc chắn, có nhiều yếu tố ảnh hưởng. Điều chúng ta có thể làm là xây dựng khung xác suất dựa trên tiền lệ lịch sử và dữ liệu trên chuỗi. Các công cụ như tỷ lệ MVRV, giá cuối cùng và đỉnh Delta đã nhiều lần chứng minh giá trị của chúng trong việc dự đoán đỉnh thị trường. Mặc dù mục tiêu 273.000 đô la có vẻ lạc quan, nhưng nó dựa trên mẫu lịch sử, hành vi mạng hiện tại và logic thời điểm chu kỳ. Cuối cùng, chiến lược tốt nhất là phản ứng dựa trên dữ liệu hơn là mức giá cố định. Sử dụng những công cụ này để hoàn thiện giả thuyết đầu tư, nhưng giữ đủ linh hoạt để kịp thời thu lợi khi hệ sinh thái rộng lớn hơn bắt đầu phát đi tín hiệu đỉnh.
![Phân tích dữ liệu trên chuỗi: Điểm đỉnh có thể đạt được của Bitcoin trong chu kỳ này là đâu?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-adcb268e260f3556c2747de7850bee52.webp(
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
13 thích
Phần thưởng
13
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
OnChainSleuth
· 07-22 03:14
giảm đến 2w tôi sẽ all in
Xem bản gốcTrả lời0
MentalWealthHarvester
· 07-21 23:17
nhập một vị thế ăn tiệc hay ở nhà chờ sụp đổ
Xem bản gốcTrả lời0
BridgeJumper
· 07-21 23:02
Nhìn xuống chính là bẫy của nhà tạo lập thị trường
Bitcoin mục tiêu giá 27.3 triệu đô la? Nhiều chỉ số on-chain báo hiệu đỉnh cao của thị trường tăng
Phân tích điểm cao có thể đạt được của Bitcoin trong đợt thị trường tăng này
Khi Bitcoin thể hiện sức mạnh tăng giá mạnh mẽ, các nhà đầu tư không khỏi bắt đầu suy nghĩ: Trong đợt thị trường tăng này, giá Bitcoin thực sự có thể tăng lên bao nhiêu? Bài viết này sẽ thông qua việc phân tích một loạt các mô hình định giá trên chuỗi và công cụ chu kỳ, thảo luận về mức giá đỉnh mà Bitcoin có thể đạt được. Mặc dù dự đoán luôn không thể thay thế việc phản ứng linh hoạt dựa trên dữ liệu, nhưng những khung phân tích này có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vị trí thị trường hiện tại và xu hướng có thể trong tương lai.
Công cụ dự đoán giá
Đầu tiên, hãy cùng xem một vài mô hình định giá chính xác hơn trong lịch sử. Mặc dù phản ứng thời gian thực dựa trên dữ liệu thường hiệu quả hơn so với việc dự đoán mù quáng, nhưng việc nghiên cứu những chỉ số này vẫn cung cấp những tham khảo mạnh mẽ cho hành vi thị trường. Khi dữ liệu vĩ mô, sản phẩm phái sinh và dữ liệu trên chuỗi bắt đầu phát đi tín hiệu cảnh báo, đó thường là thời điểm tốt để chốt lời, bất kể có đạt được mục tiêu giá cụ thể nào hay không. Tuy nhiên, khám phá những công cụ định giá này vẫn mang lại ý nghĩa hướng dẫn và có thể hỗ trợ quyết định chiến lược khi kết hợp với phân tích thị trường rộng hơn.
Một số mô hình chính bao gồm:
Vốn hóa tối đa(Top Cap): Dự đoán giá trị đỉnh bằng cách nhân giá trị vốn hóa trung bình lịch sử với 35. Mô hình này đã dự đoán chính xác đỉnh năm 2017, nhưng không thể dự đoán chính xác chu kỳ 2020-2021, khi mà dự kiến vượt qua 200.000 đô la, trong khi mức đỉnh thực tế của Bitcoin khoảng 69.000 đô la. Hiện tại, mô hình này dự đoán vượt qua 500.000 đô la, có vẻ ngày càng không thực tế.
Delta đỉnh ( Delta Top ): Bằng cách trừ giá trị thị trường trung bình từ chi phí cơ sở của tất cả BTC lưu thông (, tạo ra dự đoán gần gũi hơn với thực tế. Mô hình này đã dự đoán đỉnh từ 80.000 đến 100.000 USD trong chu kỳ trước.
Giá cuối cùng )Terminal Price (: Dựa trên việc điều chỉnh cung cấp và tiêu hủy tuổi thọ đồng coin ) Coin Days Destroyed (, là mô hình gần nhất với các đỉnh trong lịch sử, bao gồm đỉnh 64.000 đô la vào năm 2021. Dự đoán hiện tại khoảng 221.000 đô la, có thể tăng lên 250.000 đô la hoặc cao hơn, được coi là mô hình dự đoán đáng tin cậy nhất cho đỉnh vĩ mô của Bitcoin.
![Phân tích dữ liệu trên chuỗi: Đỉnh điểm có thể đạt được của Bitcoin trong chu kỳ này là ở đâu?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e7fee7213ae63a194bf4a4cd3990c5b7.webp(
Dự đoán đỉnh
Một chỉ số mạnh mẽ khác là tỷ lệ MVRV, nó so sánh giá trị thị trường với giá trị thực hiện, cung cấp một cái nhìn về tâm lý của nhà đầu tư. Tỷ lệ này thường đạt đỉnh khoảng 4 trong các chu kỳ chính, hiện tại là 2.34, cho thấy vẫn còn không gian tăng trưởng đáng kể. Lịch sử cho thấy, khi MVRV gần 3.5 đến 4, những nhà đầu tư nắm giữ lâu dài bắt đầu hiện thực hóa lợi nhuận đáng kể, thường đánh dấu chu kỳ trưởng thành. Tuy nhiên, do lợi nhuận giảm dần, chu kỳ này có thể không đạt được mức 4 hoàn chỉnh. Sử dụng ước tính bảo thủ hơn là 3.5, chúng ta có thể bắt đầu dự đoán các đỉnh thực tế hơn.
![Phân tích dữ liệu trên chuỗi: Đỉnh điểm có thể đạt được của Bitcoin trong chu kỳ này là ở đâu?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3443be6d8a57dbe81833791eb38eb1f2.webp(
Tính toán giá mục tiêu
Thời điểm và định giá đều quan trọng. Thông qua việc phân tích "tăng trưởng BTC kể từ đáy chu kỳ tự nhiên", chúng tôi phát hiện ra rằng những chu kỳ Bitcoin trước đó đạt đỉnh khoảng 1060 ngày sau đáy. Hiện tại, chúng ta đang ở khoảng 930 ngày trong chu kỳ này. Nếu mô hình này tiếp tục, đỉnh có thể đến trong khoảng 130 ngày tới. Trong lịch sử, FOMO) sự sợ hãi bị bỏ lỡ( thúc đẩy giá tăng thường xảy ra vào cuối chu kỳ, dẫn đến các chỉ số đại diện cho giá thực hiện) của chi phí trung bình của nhà đầu tư nhanh chóng tăng lên(. Ví dụ, trong 130 ngày cuối cùng của năm 2017, giá thực hiện đã tăng 260%; và trong năm 2021, tăng 130%. Giả sử do lợi nhuận giảm dần, tỷ lệ tăng trưởng giảm một nửa, từ giá thực hiện hiện tại 47.000 USD tăng 65%, có thể đạt khoảng 78.000 USD vào ngày 18 tháng 10.
![Phân tích dữ liệu trên chuỗi: Đỉnh điểm có thể đạt được của Bitcoin trong chu kỳ này là ở đâu?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b97685c7907b12579f1250638ddaf835.webp(
Kết hợp giá mục tiêu 78.000 USD và mục tiêu MVRV 3,5 bảo thủ, chúng tôi đưa ra đỉnh giá tiềm năng của Bitcoin là 273.000 USD. Mặc dù điều này có vẻ tham vọng, nhưng sự tăng vọt theo hình parabol trong lịch sử cho thấy xu hướng này có thể xảy ra trong vài tuần thay vì vài tháng. Mặc dù đỉnh giá dự kiến có khả năng nằm trong khoảng 150.000 đến 200.000 USD, nhưng các bằng chứng từ toán học và chuỗi cho thấy định giá cao hơn ít nhất là có thể. Đáng chú ý, những mô hình này sẽ điều chỉnh một cách động; nếu sự điên cuồng của thị trường vào cuối chu kỳ gia tăng, các dự đoán có thể nhanh chóng được tăng tốc hơn nữa.
![Phân tích dữ liệu trên chuỗi: Đỉnh điểm có thể đạt được của Bitcoin trong chu kỳ này là ở đâu?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-78a40a5969e83a93ba3261dcc3b49514.webp(
Kết luận
Dự đoán chính xác đỉnh điểm của Bitcoin về cơ bản là không chắc chắn, có nhiều yếu tố ảnh hưởng. Điều chúng ta có thể làm là xây dựng khung xác suất dựa trên tiền lệ lịch sử và dữ liệu trên chuỗi. Các công cụ như tỷ lệ MVRV, giá cuối cùng và đỉnh Delta đã nhiều lần chứng minh giá trị của chúng trong việc dự đoán đỉnh thị trường. Mặc dù mục tiêu 273.000 đô la có vẻ lạc quan, nhưng nó dựa trên mẫu lịch sử, hành vi mạng hiện tại và logic thời điểm chu kỳ. Cuối cùng, chiến lược tốt nhất là phản ứng dựa trên dữ liệu hơn là mức giá cố định. Sử dụng những công cụ này để hoàn thiện giả thuyết đầu tư, nhưng giữ đủ linh hoạt để kịp thời thu lợi khi hệ sinh thái rộng lớn hơn bắt đầu phát đi tín hiệu đỉnh.
![Phân tích dữ liệu trên chuỗi: Điểm đỉnh có thể đạt được của Bitcoin trong chu kỳ này là đâu?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-adcb268e260f3556c2747de7850bee52.webp(