Chiến lược giao dịch trong thị trường FOMO: 7 điểm quan trọng cần lưu ý
1. Hiện tượng tăng giá nhanh của đồng tiền ảo
Thời gian gần đây, thị trường altcoin đã xuất hiện xu hướng tăng nhanh chóng, các altcoin có vốn hóa lớn như Chainlink và Solana là những người tiên phong, sau đó các altcoin có vốn hóa thấp và meme coin cũng nhanh chóng theo chân. Hiện tượng tăng nhanh này gợi nhớ đến giai đoạn cuối năm 2019 đến đầu năm 2020, khi cũng đã từng xuất hiện những đợt tăng giá tương tự, cuối cùng được chứng minh là một cái bẫy của thị trường bò. Hiện tại, thị trường liệu có tái hiện lại cảnh tượng này, hay chỉ đơn thuần là do tâm lý hoảng loạn của nhà đầu tư, điều này đáng để chúng ta suy ngẫm.
2. Hiệu suất của Ethereum kém hơn
So với các loại tiền điện tử chính khác, hiệu suất của Ethereum thật đáng thất vọng. Xét về mức tăng từ đầu tháng 10 đến giữa tháng 11, Ethereum chỉ tăng 18%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 30% của Bitcoin, chưa kể đến mức tăng 120% của Solana. Thậm chí, một số blockchain công khai thường có hiệu suất kém như Cosmos, cũng đã đạt mức tăng 22%, vượt qua cả Ethereum.
Biểu hiện tụt hậu này có thể liên quan đến cơ chế staking của Ethereum. Kể từ khi nâng cấp Shanghai, ngày càng nhiều ETH bị khóa trong hợp đồng staking. Mặc dù việc staking giúp ổn định giá, nhưng đồng thời cũng hạn chế nhu cầu đầu cơ. Khi các nhà đầu tư chuyển ETH sang các đồng coin khác đang tăng giá, ETH phải đối mặt với áp lực bán liên tục.
3. Cảnh giác với rủi ro của các đồng coin VC như Solana
Khi thị trường hồi phục, một số quỹ đầu tư mạo hiểm bắt đầu chú ý trở lại đến thị trường tiền mã hóa. Solana, như một đồng tiền điển hình của VC, một phần lớn trong phân bổ token của nó thuộc về các nhà đầu tư nội bộ. Đáng chú ý là, các token SOL mà FTX/Alameda nắm giữ sẽ được mở khóa dần dần trước năm 2028, điều này có thể tạo ra áp lực tiềm tàng cho thị trường.
4. Theo dõi xu hướng giảm cổ phần của dự án
Khi thị trường tăng giá, các bên đều có thể lợi dụng cơ hội để bán tháo tài sản, bao gồm đội ngũ phát triển dự án, các nhà đầu tư sớm, thậm chí là một số sàn giao dịch đang gặp khó khăn. Mặc dù việc bán ra vào đầu thị trường tăng giá thường chứng minh là sai lầm, nhưng nhà đầu tư vẫn cần cảnh giác để không trở thành thanh khoản rút lui của người khác. Đặc biệt, khi phía dự án liên tục bán tháo, điều này có thể ám chỉ rằng họ đã mất niềm tin vào dự án.
5. Tình hình dòng tiền của stablecoin
Gần đây có tin tức cho biết stablecoin đang chảy mạnh vào thị trường. Qua kiểm chứng, thực sự có khoảng 3 tỷ USD stablecoin đã đổ vào, nhưng so với dòng vốn rút ra của năm ngoái, con số này vẫn còn tương đối nhỏ. Những dòng tiền này rất có thể đến từ các nhà đầu tư tiền điện tử hiện có, chứ không phải từ các khoản tiền mới từ bên ngoài. Điều thực sự có thể thúc đẩy thị trường bò là dòng tiền mới đến từ ngoài thị trường tiền điện tử.
6. Theo dõi chặt chẽ tiến triển của Bitcoin ETF
Quỹ ETF Bitcoin dự kiến sẽ được phê duyệt vào đầu năm 2024, nhưng có thể sẽ bị trì hoãn. Các công ty quản lý tài sản truyền thống khuyên khách hàng nên phân bổ 1-5% tổng danh mục đầu tư vào tiền điện tử, đồng thời cũng nhấn mạnh rủi ro biến động cao của Bitcoin. Do đó, không nên kỳ vọng quá mức rằng lĩnh vực tài chính truyền thống sẽ tràn vào thị trường tiền điện tử.
Việc ETF được phê duyệt có thể trở thành một sự kiện "tin xấu" để bán, tương tự như diễn biến của Dogecoin khi CEO của Tesla, Elon Musk, tham gia chương trình "Saturday Night Live". Còn vài tháng nữa ETF mới chính thức ra mắt, trong khoảng thời gian này có thể sẽ xuất hiện thông tin SEC trì hoãn phê duyệt, điều này có thể giữ cho tâm lý thị trường vẫn lạc quan.
7. Thị trường vẫn còn sự không chắc chắn
Hiện tại, cộng đồng tiền điện tử đang có sự phân kỳ về việc liệu thị trường có tiếp tục tăng hay không. Đợt tăng giá này mang lại cảm giác tương tự như đợt tăng trong nửa đầu năm 2023, tâm lý nhà đầu tư dao động khá lớn. Gần đây, sự xuất hiện của một cây nến hình kim trên thị trường altcoin đã thanh lý một lượng lớn vị thế mua, cho thấy tính thanh khoản của thị trường vẫn chưa đủ, và tâm lý đầu cơ ngắn hạn đang khá nặng.
So với sự so sánh giữa khối lượng giao dịch giao ngay và khối lượng giao dịch hợp đồng, phần lớn khối lượng giao dịch vẫn tập trung vào hợp đồng vĩnh viễn. Điều này có nghĩa là thị trường vẫn có thể xuất hiện sự biến động mạnh. Một thị trường bò lý tưởng thường thể hiện sự tăng trưởng chậm rãi, chứ không phải biến động lớn. Tuy nhiên, mỗi chu kỳ thị trường có thể khác nhau, nhà đầu tư cần giữ cảnh giác và quản lý rủi ro hợp lý.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
16 thích
Phần thưởng
16
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MetaMaximalist
· 07-21 07:07
ngmi nếu bạn đang theo đuổi alts rn... đổi mới thực sự nằm trong sự bền vững của giao thức
7 chiến lược then chốt để đối phó với tình hình sợ bỏ lỡ (FOMO) Cảnh giác với bẫy tăng lên nhanh chóng của altcoin
Chiến lược giao dịch trong thị trường FOMO: 7 điểm quan trọng cần lưu ý
1. Hiện tượng tăng giá nhanh của đồng tiền ảo
Thời gian gần đây, thị trường altcoin đã xuất hiện xu hướng tăng nhanh chóng, các altcoin có vốn hóa lớn như Chainlink và Solana là những người tiên phong, sau đó các altcoin có vốn hóa thấp và meme coin cũng nhanh chóng theo chân. Hiện tượng tăng nhanh này gợi nhớ đến giai đoạn cuối năm 2019 đến đầu năm 2020, khi cũng đã từng xuất hiện những đợt tăng giá tương tự, cuối cùng được chứng minh là một cái bẫy của thị trường bò. Hiện tại, thị trường liệu có tái hiện lại cảnh tượng này, hay chỉ đơn thuần là do tâm lý hoảng loạn của nhà đầu tư, điều này đáng để chúng ta suy ngẫm.
2. Hiệu suất của Ethereum kém hơn
So với các loại tiền điện tử chính khác, hiệu suất của Ethereum thật đáng thất vọng. Xét về mức tăng từ đầu tháng 10 đến giữa tháng 11, Ethereum chỉ tăng 18%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 30% của Bitcoin, chưa kể đến mức tăng 120% của Solana. Thậm chí, một số blockchain công khai thường có hiệu suất kém như Cosmos, cũng đã đạt mức tăng 22%, vượt qua cả Ethereum.
Biểu hiện tụt hậu này có thể liên quan đến cơ chế staking của Ethereum. Kể từ khi nâng cấp Shanghai, ngày càng nhiều ETH bị khóa trong hợp đồng staking. Mặc dù việc staking giúp ổn định giá, nhưng đồng thời cũng hạn chế nhu cầu đầu cơ. Khi các nhà đầu tư chuyển ETH sang các đồng coin khác đang tăng giá, ETH phải đối mặt với áp lực bán liên tục.
3. Cảnh giác với rủi ro của các đồng coin VC như Solana
Khi thị trường hồi phục, một số quỹ đầu tư mạo hiểm bắt đầu chú ý trở lại đến thị trường tiền mã hóa. Solana, như một đồng tiền điển hình của VC, một phần lớn trong phân bổ token của nó thuộc về các nhà đầu tư nội bộ. Đáng chú ý là, các token SOL mà FTX/Alameda nắm giữ sẽ được mở khóa dần dần trước năm 2028, điều này có thể tạo ra áp lực tiềm tàng cho thị trường.
4. Theo dõi xu hướng giảm cổ phần của dự án
Khi thị trường tăng giá, các bên đều có thể lợi dụng cơ hội để bán tháo tài sản, bao gồm đội ngũ phát triển dự án, các nhà đầu tư sớm, thậm chí là một số sàn giao dịch đang gặp khó khăn. Mặc dù việc bán ra vào đầu thị trường tăng giá thường chứng minh là sai lầm, nhưng nhà đầu tư vẫn cần cảnh giác để không trở thành thanh khoản rút lui của người khác. Đặc biệt, khi phía dự án liên tục bán tháo, điều này có thể ám chỉ rằng họ đã mất niềm tin vào dự án.
5. Tình hình dòng tiền của stablecoin
Gần đây có tin tức cho biết stablecoin đang chảy mạnh vào thị trường. Qua kiểm chứng, thực sự có khoảng 3 tỷ USD stablecoin đã đổ vào, nhưng so với dòng vốn rút ra của năm ngoái, con số này vẫn còn tương đối nhỏ. Những dòng tiền này rất có thể đến từ các nhà đầu tư tiền điện tử hiện có, chứ không phải từ các khoản tiền mới từ bên ngoài. Điều thực sự có thể thúc đẩy thị trường bò là dòng tiền mới đến từ ngoài thị trường tiền điện tử.
6. Theo dõi chặt chẽ tiến triển của Bitcoin ETF
Quỹ ETF Bitcoin dự kiến sẽ được phê duyệt vào đầu năm 2024, nhưng có thể sẽ bị trì hoãn. Các công ty quản lý tài sản truyền thống khuyên khách hàng nên phân bổ 1-5% tổng danh mục đầu tư vào tiền điện tử, đồng thời cũng nhấn mạnh rủi ro biến động cao của Bitcoin. Do đó, không nên kỳ vọng quá mức rằng lĩnh vực tài chính truyền thống sẽ tràn vào thị trường tiền điện tử.
Việc ETF được phê duyệt có thể trở thành một sự kiện "tin xấu" để bán, tương tự như diễn biến của Dogecoin khi CEO của Tesla, Elon Musk, tham gia chương trình "Saturday Night Live". Còn vài tháng nữa ETF mới chính thức ra mắt, trong khoảng thời gian này có thể sẽ xuất hiện thông tin SEC trì hoãn phê duyệt, điều này có thể giữ cho tâm lý thị trường vẫn lạc quan.
7. Thị trường vẫn còn sự không chắc chắn
Hiện tại, cộng đồng tiền điện tử đang có sự phân kỳ về việc liệu thị trường có tiếp tục tăng hay không. Đợt tăng giá này mang lại cảm giác tương tự như đợt tăng trong nửa đầu năm 2023, tâm lý nhà đầu tư dao động khá lớn. Gần đây, sự xuất hiện của một cây nến hình kim trên thị trường altcoin đã thanh lý một lượng lớn vị thế mua, cho thấy tính thanh khoản của thị trường vẫn chưa đủ, và tâm lý đầu cơ ngắn hạn đang khá nặng.
So với sự so sánh giữa khối lượng giao dịch giao ngay và khối lượng giao dịch hợp đồng, phần lớn khối lượng giao dịch vẫn tập trung vào hợp đồng vĩnh viễn. Điều này có nghĩa là thị trường vẫn có thể xuất hiện sự biến động mạnh. Một thị trường bò lý tưởng thường thể hiện sự tăng trưởng chậm rãi, chứ không phải biến động lớn. Tuy nhiên, mỗi chu kỳ thị trường có thể khác nhau, nhà đầu tư cần giữ cảnh giác và quản lý rủi ro hợp lý.