thị trường tiền điện tử động thái và triển vọng

Tuần này, thị trường tiền điện tử整体 có xu hướng giảm dao động, chỉ số tâm lý thị trường giảm từ 11% xuống 8%. Mặc dù vậy, giá trị vốn hóa thị trường của stablecoin đã tăng nhanh, USDT đạt 142,7 tỷ USD, USDC đạt 57,2 tỷ USD, lần lượt tăng 0,49% và 2,32%, cho thấy vốn từ các tổ chức, đặc biệt là nhà đầu tư Mỹ, đang quay trở lại.

Mặc dù dữ liệu kinh tế và thái độ của Cục Dự trữ Liên bang đã làm giảm lo ngại về suy thoái, thị trường cũng bắt đầu dự đoán sẽ có ba lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, nhưng những biến động giá Bitcoin do chính sách biến động đã làm gia tăng cảm giác hoảng loạn trên thị trường, hầu hết các đồng tiền thay thế đều có hiệu suất kém hơn chỉ số chuẩn.

Mục tiêu tiềm năng tăng giá

BTC

Giá Bitcoin gần đây có xu hướng yếu, chủ yếu bị ảnh hưởng bởi các yếu tố sau:

1. Cấp độ vĩ mô: Chính sách thuế quan của Trump gây lo ngại về lạm phát, dự báo GDP của Mỹ bị điều chỉnh giảm, thỏa thuận khoáng sản Mỹ-Ukraine bị hoãn, triển vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ không rõ ràng.

2. Yếu tố bản thân: Thời gian giữ mức cao kéo dài, một số nhà đầu tư lâu dài và các nhà đầu tư lớn bắt đầu chốt lời, thiếu thông tin tích cực mới và dòng vốn vào, chiến lược dự trữ Bitcoin không đạt kỳ vọng.

3. Giá giảm mạnh gây ra tình trạng bán tháo hoảng loạn, các tổ chức tiếp tục giảm nắm giữ.

Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế và thái độ của Cục Dự trữ Liên bang đã làm giảm bớt lo ngại về suy thoái, thị trường bắt đầu dự đoán sẽ có ba lần cắt giảm lãi suất trong năm nay. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy phần lớn những người nắm giữ không bán ra, và bắt đầu thu gom mã, do đó lạc quan về xu hướng tuần tới.

S

Mặc dù tuần này token S giảm theo thị trường, nhưng nền tảng của Sonic vẫn giữ vững.

1. TVL tăng 9,23%, các dự án DeFi chính đều có sự tăng trưởng.

2. Lợi suất cao trên chuỗi giữ ổn định, APY của các bể thanh khoản chính khoảng 30%, lãi suất vay đã tăng lên 14%.

3. Doanh thu hàng ngày 210.000 USD, xếp hạng thứ 6 trong chuỗi công khai, độ hoạt động DeFi cao.

Giá cả giảm chủ yếu bị ảnh hưởng bởi thị trường chung, nhưng logic cơ bản vẫn còn tích cực.

AAVE

AAVE tuần này tăng 21.38% bất chấp xu hướng thị trường, tốc độ tăng trưởng TVL đạt 5.86%, xếp thứ hai trong top 20 dự án DeFi. Các yếu tố tích cực chính:

1. Tối ưu hóa quản trị và mô hình kinh tế token: mua lại token, nâng cao phần thưởng staking, tối ưu hóa tính thanh khoản.

2. Nhà Trắng ủng hộ việc bãi bỏ quy định báo cáo giao dịch DeFi, giảm bớt gánh nặng tuân thủ.

Tình hình tài chính của AAVE ổn định, khả năng đổi mới mạnh mẽ, có khả năng dẫn dắt cơn sốt mua lại DeFi, kích hoạt sức sống của ngành.

BERA

Mặc dù BERA điều chỉnh theo thị trường, nhưng dữ liệu trên chuỗi thể hiện tốt:

1. Sự tăng trưởng TVL của các dự án DeFi hàng đầu, các dự án LSD và DEX thể hiện nổi bật.

2. Infrared Finance duy trì WBERA 120% APY, BEX ổn định tiền điện tử 16% APY, sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với nhà đầu tư.

3. Dự án cho vay với lãi suất lên đến 48% làm tăng nhu cầu về BERA.

Giá cả giảm chủ yếu do ảnh hưởng của môi trường thị trường, nhưng logic tăng vẫn còn.

Đối tượng tiềm năng giảm giá

APE

1. Thị phần NFT và GameFi bị Meme chiếm giữ, người dùng và vốn đang rời bỏ.

2. Ngày 16 tháng 3 sẽ mở khóa 15,37 triệu APE, chiếm 1,54% tổng số lượng bị khóa, đối mặt với áp lực bán lớn.

APT

1. Mặc dù đã nộp đơn xin ETF, nhưng không được đưa vào kế hoạch dự trữ tiền điện tử.

2. Ngày 12 tháng 3 sẽ giải phóng 11,3 triệu APT, chiếm 1% tổng số lượng bị khóa, tổ chức nắm giữ hoặc hình thành áp lực bán.

3. Nếu hội nghị thượng đỉnh Nhà Trắng công bố chi tiết dự trữ, có thể phân tán sự chú ý của thị trường.

MERL

1. TVL giảm mạnh 12.44%, chủ yếu do dòng tiền ra khỏi các dự án sinh thái.

2. Hệ sinh thái BTC nói chung đang ảm đạm, giá BTC giảm dẫn đến việc rút tiền từ việc stake.

3. Tiền trên chuỗi tiếp tục chảy ra, có thể xuất hiện sự điều chỉnh giảm.

TON

1. TVL tiếp tục giảm, tuần này giảm 10.68%.

2. Sự quan tâm đến SocialFi không đạt như mong đợi, hiệu ứng lợi nhuận từ trò chơi nhỏ trên chuỗi giảm sút.

3. Tâm lý ngành đang ảm đạm, nhà đầu tư nhìn nhận kém về triển vọng sinh thái trên chuỗi.

Điểm nóng thị trường

Giải pháp tối ưu Aave

Aave đã đề xuất một loạt các biện pháp tối ưu hóa:

1. Khởi động kế hoạch mua lại 1 triệu đô la mỗi tuần, bơm vào dự trữ sinh thái.

2. Thiết lập cơ chế Umbrella và ủy ban tài chính, tối ưu hóa quản lý vốn.

3. Ra mắt mã thông báo Anti-GHO, tăng cường phần thưởng staking.

4. Kết thúc hợp đồng di chuyển LEND, thu hồi 65 triệu đô la AAVE.

5. Áp dụng chế độ hỗn hợp để tối ưu hóa quản lý thanh khoản.

Những biện pháp này hy vọng sẽ nâng cao giá trị mã Aave, và có thể dẫn dắt một làn sóng đổi mới mới trong ngành DeFi.

Phát triển hệ sinh thái Berachain

Hệ sinh thái Berachain tiếp tục phát triển:

1. TVL tăng 17,21%, đạt 3,449 triệu USD, đứng thứ sáu trong các chuỗi công khai.

2. Các dự án DeFi chính duy trì APY cao, như Infrared Finance 120%, BEX 16%.

3. Thông qua "Staking - Tính thanh khoản - DeFi trao quyền - Tăng giá trị token" hình thành chu trình tích cực.

4. Người sáng lập cam kết mua lại token của các nhà đầu tư sớm, để giảm cung.

Berachain thu hút người dùng thông qua lợi suất cao, nhưng cần chú ý đến sự thay đổi của APY và TVL để đánh giá sức khỏe của hệ sinh thái.

Sự kiện quan trọng vào tuần tới

• 12 tháng 3: Công bố tỷ lệ CPI hàng năm của Mỹ tháng 2
• Ngày 13 tháng 3: Hội nghị Web3 Amsterdam 2025 diễn ra

Tổng thể mà nói, mặc dù tâm lý thị trường ảm đạm, nhưng một số dự án cơ bản vẫn giữ được sự ổn định. Các nhà đầu tư cần tiếp tục theo dõi dữ liệu trên chuỗi, xu hướng chính sách và các sự kiện mở khóa sắp tới, để nắm bắt cơ hội và tránh rủi ro.