Аналіз інвестиційних стратегій мемекоінів

У криптовалютному ринку мемекоїни привернули увагу інвесторів як категорія активів з високими ризиками та високими прибутками. Ця стаття проаналізує стратегії інвестування в мемекоїни з кількох точок зору, включаючи їх зв'язок з основними блокчейнами, аналіз даних на блокчейні, фактори спільноти та технічні показники.

Відносини між Memecoins та базовими блокчейнами

Memecoins зазвичай демонструють високу бета-характеристику стосовно активів базового блокчейн. Наприклад, культуральна монета певної екосистеми блокчейну має помітну взаємозв'язок з активами базового блокчейну:

• Коли 30-денний бета-коефіцієнт даної культури перевищує 90-денний ковзний бета-коефіцієнт, його середні 30-денні та 60-денні доходності можуть досягати 124% та 413% відповідно.
• Коли базовий блокчейн зростає більш ніж на 5% за тиждень, середня віддача від цієї культурної монети становить: 1 тиждень 26%, 30 днів 141%, 60 днів 512%.
• Зв'язок між культурними монетами та базовими блокчейнами зазвичай є досить високим, але в періоди, коли культурні монети показують відмінні результати, цей зв'язок часто послаблюється.

Ця особливість робить мемкоїни способом для використання важелів на активи базового блокчейну без ризику ліквідації традиційних важільних торгів.

Аналіз даних в мережі

Аналізуючи дані в мережі, ми можемо оцінити якість і віру бази власників мемекоінів:

1. Зростання кількості власників токенів: відображає нещодавню популярність та швидкість розповсюдження.
2. Медіана та середня кількість: зрозуміти загальний розподіл власників.
3. Частка великих власників: частка власників з понад $1000 і понад $100k, що відображає довіру інвесторів.
4. Рівень утримання великих китів: вимірює довгострокову віру великих власників.
5. Поведінка великої китової торгівлі: аналіз схильності великих власників до купівлі або виходу.

Крім цього, ліквідність торгівлі та коливання цін також є важливими факторами. Для мемекоїнів, які котируються на основних торгових платформах, обсяг відкритих контрактів також є показником, на який варто звернути увагу.

Суспільні фактори

Успіх мемкоїнів в значній мірі залежить від активності та згуртованості їхньої спільноти. Ось кілька ключових факторів для оцінки спільноти мемкоїнів:

• Зворушливі наративи та слогани
• Сильна віра та почуття приналежності членів спільноти
• Лідерство та координаційні навички в спільноті
• Рівень інтеграції культури
• Здатність просувати в соціальних мережах, особливо серед молодіжної аудиторії

Оцінка вартості та технічні показники

Оцінка "справедливої вартості" мемкойнів може ґрунтуватися на кількох аспектах:

1. Співвідношення MVRV: співвідношення між ринковою вартістю та реалізованою вартістю, коли нижче 1 може вказувати на наближення до локального дна.

2. Індекс відносної сили ( RSI ):

   • RSI близький до або нижче 30 вказує на можливе перепродаж.
   • RSI близький до або перевищує 70, що може свідчити про надмірну покупку

3. Рухома середня: аналізуйте позицію ціни відносно ключових рухомих середніх.

4. Тренди Google: відображають зміни в інтересі громадськості до цього мемкойну.

Макроекономічне середовище

Memecoins як високоризиковані активи, їхня продуктивність серйозно залежить від загальних умов ліквідності на ринку та ризикових уподобань. Сприятливе макроекономічне середовище та повернення "тваринного духу" є ключовими умовами для відмінної продуктивності memecoins.

Висновок

Інвестування в мемекоїни потребує комплексного врахування багатьох факторів, включаючи їх зв'язок з базовим блокчейном, дані в ланцюзі, активність спільноти, технічні показники та макроекономічне середовище. Незважаючи на це, мемекоїни все ще є високоризиковою інвестиційною сферою, інвестори повинні ставитися до них обережно і розглядати їх як невелику частину свого інвестиційного портфеля.