Інвестиційна стратегія 2024 року: всебічне планування та переосмислення цінності спільноти

При вивченні інвестиційних стратегій на 2024 рік я виявив, що ефективним підходом є диверсифікація портфеля в декілька циклів, які впливають на крипторинок. Це включає сезонні цикли протягом року, 4-річні цикли бичачого та ведмежого ринків, цикли технологічних інновацій та економічні цикли. Одночасно застосування стратегії «гиря», зосереджуючи увагу на якісних активах у високопотенційних сегментах та стабільних активах у зрілих сегментах, також є мудрим вибором.

Наразі мої високопотенційні активи в портфелі зосереджені переважно на таких проєктах, як Chain Abstraction, AI Agent і PayFi. Додаток цих активів допоміг мені в грудні досягти загального доходу, що значно перевищує середній ринковий рівень. Однак під час перебалансування портфеля для захоплення високопотенційних доходів у першому кварталі 2025 року я усвідомив, що логіка розподілу моїх високопотенційних активів занадто однобока, головним чином зосереджена на "руйнівних інноваціях" в технологіях.

Нещодавно я почав переосмислювати дві основні інвестиційні логіки, що існують у сфері криптоінвестицій: технологічний детермінізм і влада спільноти. Як раціональний інвестор, я раніше часто вважав атмосферу спільноти, культуру та інші фактори шумом і ігнорував їх. Але нещодавно, придбавши певний NFT проект, на який я покладаю надії через абстракцію ланцюга, я вперше відчув чарівність атмосфери спільноти як учасник, а не спостерігач. Цей досвід надав мені давно забуте відчуття приналежності та ідентичності, що спонукало мене почати звертати увагу на проекти з сильною атмосферою спільноти.

Наприклад, певний блокчейн-проект, орієнтований на користувачів соціальних мереж, будує прикладний рівень, плануючи аirdrop своїх нативних токенів усім користувачам, які зареєструються через певну соціальну платформу. Завдяки технології абстракції облікових записів, користувачам не потрібно додатково налаштовувати Web3-гаманець, щоб безпосередньо в додатку насолоджуватися взаємодією в ланцюзі та отримувати airdrop.

Цей проєкт завдяки просунутій рекламі та співпраці з творцями вже залучив понад 2 мільйони користувачів до участі в іграх, викликах та трансляціях у додатку, створюючи безшовний досвід, схожий на Web2. Крім того, проєкт планує інтегрувати більше ігор на своїй платформі, поступово формуючи екосистему, а користувачі, які відповідають вимогам, зможуть отримати винагороди у токенах під час аеродропу.

Враховуючи, що на певній відомій соціальній платформі є понад 1,5 мільярда користувачів по всьому світу, їхня загальна життєва цінність значно перевищує цінність користувачів інших соціальних платформ. Це нагадує нам, що не варто занадто турбуватися про можливість виникнення безладу, подібного до того, що сталося на деяких попередніх проектах, адже в кінцевому підсумку це призводить лише до обміну цінної ліквідності крипторинку на велику кількість користувачів з низькою цінністю.

Згадуючи про час, коли я працював у невеликому криптофонді, старший колега сказав мені: "Основною лінією ціннісного інвестування є 'входження на великий ринок'". Після завершення первинних інновацій, хто краще зможе швидко копіювати та зміцнювати зростання, щоб зайняти більший ринок, той і може стати остаточним переможцем. В умовах, коли інфраструктура блокчейну вже досягла насичення, хто зможе швидше наблизитися до споживачів і зайняти їхній розум, той може стати лідером нової генерації інфраструктури Web3.