Розмова з трейдером Мерфі: у блокчейні дані не є методом «пробити мечем човен», чотири виміри скажуть вам, на якому етапі циклу ви зараз перебуваєте?

Мерфі є дослідником даних у блокчейні, який спеціалізується на використанні аналізу даних у блокчейні для керування торговими рішеннями. У минулому циклі в нього не було стабільної торгової стратегії, тому у 2022 році він вирішив знайти виконуваний, повторюваний і замкнутий торговий метод, щоб уникнути емоційних впливів.

Торгова стратегія Мерфі

1. Розподіл капіталу: 90% розподілено на основні монети (BTC, ETH, BNB), 10% розподілено на альткоїни
2. Очікуваний дохід: 200%-300%
3. Допустиме зниження:
   • Головні монети не мають стоп-лосів, корекція 20%-30% є нормальною
   • Альткоїни впали нижче 20% стоп-лос
4. Логіка торгівлі:
   • Вибір часу на великому циклі, купувати на відносному дні, продавати на відносному піку
   • Аналіз даних у блокчейні для керування торгівлею

Причина, чому Мерфі обрав цю стратегію:

1. У попередньому циклі не вистачало стабільних стратегій, що призводило до впливу емоцій.
2. Фінансовий маркетинг накопичив чутливість до даних
3. Характер обережний, прагне до високої певності
4. Капітал є власними коштами, вартість низька

Ця стратегія підходить для:

1. Консервативний, прагне до високої визначеності, може утримуватись довгостроково
2. Трейдери за трендами, які переважно тримають основні монети

Індикатор дна Мерфі

Murphy основний чином оцінює момент для дна через наступні 5 даних:

1. CVDD: Історично ціна BTC не знижувалась нижче CVDD, що дозволяє оцінити ціну ринкового дна.
2. RP та BP: коли ціна BTC опускається нижче RP, під час консолідації між BP та RP це є сигналом для покупки.
3. PSIP: коли менше 50%, зазвичай це крайня нижня межа ведмежого ринку
4. NUPL та MVRV LTH: показують, чи здаються довгострокові тримачі
5. Перспектива майнера: оцінка вартості видобутку та індексу імпульсу

Мерфі підсумував: "Макроекономічні очікування домінують, зміна очікувань впливає на емоції, емоції впливають на співвідношення попиту та пропозиції, а співвідношення попиту та пропозиції зрештою визначає ціну BTC." Через дані у блокчейні знайти фактори та логіку, що впливають на співвідношення попиту та пропозиції, оцінити можливі тенденції.

Визначення вершини бичачого ринку

Murphy вважає, що необхідно поєднати кілька даних для комплексного аналізу, основні посилання:

1. MVRV: більше 3 можна почати продаж
2. URPD: відображає у блокчейні структуру чіпів, перевіряє дійсність даних
3. Взаємовідносини попиту та пропозиції: коли довгострокові власники починають масово продавати, це є сигналом до досягнення піку.

Мерфі очікує, що поточний відносний верхній діапазон може з'явитися в березні-квітні 2025 року, але необхідно динамічно коригувати з урахуванням макроекономічних даних.

Метод навчання Мерфі

1. Вивчайте матеріали, які діляться аналітики даних у блокчейні на ринку
2. Записуйте та класифікуйте показники в Excel, постійно оптимізуючи та ітеруючи
3. Через бектестування виправити, підвищити ефективність індикаторів

У обмеженнях аналізу даних у блокчейні

1. Неможливо визначити короткострокову бика чи ведмедя або конкретну ціну
2. Не підходить для аналізу альткоїнів
3. Більш ефективний аналіз тенденцій і циклів, не підходить для короткострокової торгівлі

Список того, що Мерфі не повинен робити

1. Припиніть сподіватися на удачу
2. Припиніть емоційність
3. Припиніть часті торги
4. Припиніть покладатися на одне джерело інформації
5. Припиніть приймати рішення без дослідження

Мерфі рекомендує новачкам почати навчання з накопичення та класифікації індикаторів, підвищуючи свою здатність до судження через тривалу практику. Він планує написати серію статей на верхній межі бичачого ринку, щоб перевірити свої судження та допомогти більшій кількості людей навчитися методам аналізу даних у блокчейні.