Инвестиционные эксперты делятся: четыре ключевых элемента успешной торговли

За последние пять лет опытный FOF-инвестор глубоко изучил сотни команд фондов и выделил четыре ключевых момента успешной торговли. Этот эксперт ранее отвечал за распределение активов в семейном офисе с технологическим фоном и обладает уникальным пониманием рынка криптовалют.

Общие характеристики отличных трейдеров

При оценке фондов и обычных партнеров этот эксперт в основном сосредоточен на трех ключевых факторах: производительность, команда и стратегия.

Производительность

Результаты работы фонда должны быть подкреплены достоверными данными. На вторичном рынке криптовалют часто отсутствует прозрачность, поэтому особенно важны подлинность производительности, устойчивость и анализ атрибуции прошлых доходностей. Ключ в том, чтобы определить, какие прошлые результаты являются показателем будущих результатов.

команда

Оценка команды включает в себя множество аспектов, таких как фон, надежность и коммуникационные навыки. Основное внимание уделяется следующим трем пунктам:

1. Честность является первоочередным стандартом. Независимо от того, является ли это собственными сделками или управлением активами, необходимо придерживаться принципа честности.

2. Личное участие имеет решающее значение. Отличные торговые команды обычно остаются небольшими, ключевых участников не более пяти человек, а лидер должен непосредственно участвовать в торговле.

3. Обладание глобальным взглядом и способность к постоянной эволюции. Столкнувшись со структурными изменениями, основатели должны иметь решимость принимать решения и настойчиво их выполнять.

стратегия

Стратегия должна соответствовать текущему спросу на рынке и тенденциям развития отрасли. Эксперты указывают на то, что вторичный рынок криптовалют и традиционный вторичный рынок имеют значительные различия в таких аспектах, как построение бэкэнда, управление клиентами, сложность стратегий и соблюдение норм, что также означает огромные возможности для развития.

Способы постоянного прогресса трейдеров

1. Поддерживайте связь с рынком, но имейте собственное мнение, не следуйте за толпой.

2. Развивайте более высокие перспективы, чтобы понимать динамику рынка с глобальной точки зрения.

3. Использовать качество "Street Smart", углубляться в рынок, улавливать возможности для покупки и продажи, а также оценивать ценность.

4. Учитесь у выдающихся, стремитесь к высококлассному наставничеству для преодоления препятствий.

Как организациям настроить криптоактивы

Семейные офисы классифицируют распределение криптовалютных активов в зависимости от характеристик и предпочтений капитала. Этот эксперт предпочитает инвестиции во вторичные рынки и делит вторичный рынок криптовалют на четыре категории:

1. Майнинг и долгосрочное удержание
2. Техническая торговля и количественные стратегии
3. Торговля, основанная на субъективных суждениях и "ценности"
4. Инвестиции в DeFi

Текущие стратегии, показывающие хорошие результаты на рынке

1. Стратегия увеличения монетарной базы

   • TVL игры и аирдропы
   • Квантовая торговля

2. Покупка биткойнов со скидкой или участие в майнинге

3. Стратегии, которые на определенных этапах опережают биткойн, такие как CTA (следование за трендом)

Рекомендуемая литература

1. «Принципы профессиональной спекуляции»: систематическое объяснение торговой системы
2. Книги по истории центрального банка, денежной политике и банковскому делу, такие как "Алхимик"
3. Литературные произведения, исследующие человеческую природу, такие как китайские романы династий Мин и Цин и французские короткие рассказы.

Этот эксперт подчеркивает, что понимание человеческой природы имеет решающее значение для работы со сложными отношениями интересов, и именно это является основой успешной торговли.