Анализ возможных высоких точек текущего бычьего рынка Биткойна
С учетом того, что Биткойн демонстрирует сильный восходящий тренд, инвесторы не могут не задаться вопросом: насколько высоко может подняться цена Биткойна в этом Бычьем рынке? В этой статье мы проанализируем ряд ончейн оценочных моделей и циклических инструментов, чтобы обсудить возможные пиковые цены Биткойна. Хотя прогнозирование никогда не может заменить гибкий подход, основанный на данных, эти аналитические рамки могут помочь нам лучше понять текущее положение на рынке и возможные будущие тенденции.
Инструмент прогнозирования цен
Во-первых, давайте рассмотрим несколько исторически точных моделей оценки. Несмотря на то, что реакция в реальном времени на основе данных обычно более эффективна, чем слепое прогнозирование, изучение этих показателей все же может предоставить сильную ссылку на поведение рынка. Когда макроэкономика, производные и данные на цепочке начинают подавать сигналы тревоги, это обычно хорошее время для фиксации прибыли, независимо от того, достигнута ли какая-либо конкретная ценовая цель. Тем не менее, исследование этих инструментов оценки по-прежнему имеет руководящее значение и может помочь в стратегическом принятии решений в сочетании с более широким рыночным анализом.
Несколько ключевых моделей включают:
Верхняя капитализация(Top Cap): прогнозирование пиковой оценки путем умножения исторической средней капитализации на 35. Эта модель точно предсказала пик 2017 года, но не смогла точно предсказать цикл 2020-2021, когда ожидалось более 200 тысяч долларов, в то время как фактический пик Биткойна составил примерно 69 тысяч долларов. В настоящее время эта модель прогнозирует более 500 тысяч долларов, что выглядит все более нереалистичным.
Delta вершина ( Delta Top ): генерирует более реалистичный прогноз, вычитая среднюю рыночную стоимость из реализованной капитализации (, основанной на всех обращающихся BTC. Эта модель предсказала вершину от 80 до 100 тысяч долларов в предыдущем цикле.
Конечная цена )Terminal Price (: расчет, основанный на уничтожении токенов на основе корректировок поставок )Coin Days Destroyed (, является моделью, наиболее близкой к каждому историческому пиковому значению, включая максимум в 64 тысячи долларов в 2021 году. В настоящее время прогноз составляет около 221 тысячи долларов, с возможным ростом до 250 тысяч долларов или выше, что считается наиболее надежной моделью для макро пиков Биткойна.
![Анализ данных на блокчейне: где может быть пик Биткойна в этом цикле?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e7fee7213ae63a194bf4a4cd3990c5b7.webp(
Прогноз пиков
Еще один мощный индикатор — это коэффициент MVRV, который сравнивает рыночную капитализацию с реализованной капитализацией и предоставляет окно в психологию инвесторов. Этот коэффициент обычно достигает пика около 4 в основных циклах, в настоящее время он составляет 2.34, что указывает на значительное пространство для роста. Исторически, когда MVRV близок к 3.5-4, долгосрочные держатели начинают реализовывать значительные доходы, что обычно знаменует зрелость цикла. Однако, из-за снижающейся доходности, в этом цикле мы, возможно, не сможем достичь полного 4. Используя более консервативную оценку в 3.5, мы можем начать предсказывать более реалистичные пики.
![Анализ данных на блокчейне: где может быть пик Биткойна в этом цикле?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3443be6d8a57dbe81833791eb38eb1f2.webp(
Расчет целевой цены
Момент и оценка одинаково важны. Анализируя "рост BTC с момента последнего цикла", мы обнаружили, что в предыдущих циклах Биткойн достигал пика примерно через 1060 дней после дна. В настоящее время мы находимся на уровне около 930 дней в этом цикле. Если эта модель сохранится, пик может наступить примерно через 130 дней. Исторически, рост цен, вызванный FOMO), страхом упустить(, обычно происходит в конце цикла, что приводит к быстрому росту индикатора реализованной цены) средней стоимости инвесторов(. Например, в последние 130 дней 2017 года реализованная цена выросла на 260%; в 2021 году рост составил 130%. Если предположить, что из-за снижения доходности темп роста снова сократится вдвое, то с текущей реализованной ценой в 47 000 долларов рост составит 65%, и к 18 октября она может достичь примерно 78 000 долларов.
![Анализ данных на блокчейне: где может быть вершина Биткойна в этом цикле?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b97685c7907b12579f1250638ddaf835.webp(
С учетом прогнозируемой цены достижения в 78000 долларов и консервативной цели в 3.5 MVRV, мы приходим к выводу, что потенциальный пик цены Биткойна составляет 273000 долларов. Хотя это кажется амбициозным, исторические параболические всплески показывают, что такое движение может произойти в течение нескольких недель, а не месяцев. Несмотря на то, что ожидается, что пик будет более вероятно в диапазоне от 150000 до 200000 долларов, математика и свидетельства на цепи показывают, что более высокая оценка, по крайней мере, возможна. Стоит отметить, что эти модели динамически корректируются, и если рыночное безумие в конце цикла усилится, прогнозы могут быстро ускориться.
![Анализ данных на блокчейне: где может быть пик Биткойна в этом цикле?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-78a40a5969e83a93ba3261dcc3b49514.webp(
Заключение
Точное предсказание пикового значения Биткойна по своей сути является неопределенным, так как влияет множество факторов. Мы можем лишь на основе исторических прецедентов и данных блокчейна построить вероятностную модель. Такие инструменты, как коэффициент MVRV, конечная цена и дельта-пик, многократно доказывали свою ценность в предсказании рыночных пиков. Хотя цель в 273 000 долларов кажется оптимистичной, она основана на исторических моделях, текущем поведении сети и логике циклов. В конечном итоге, лучшая стратегия заключается в том, чтобы реагировать на данные, а не на фиксированные уровни цен. Используйте эти инструменты для уточнения инвестиционных гипотез, но оставайтесь достаточно гибкими, чтобы вовремя зафиксировать прибыль, когда более широкий экосистема начнет подавать сигналы о пике.
![Анализ данных на блокчейне: где может находиться пик Биткойна в текущем цикле?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-adcb268e260f3556c2747de7850bee52.webp(
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Целевая цена Биткойна 273000 долларов? Несколько индикаторов в блокчейне указывают на бычий рынок.
Анализ возможных высоких точек текущего бычьего рынка Биткойна
С учетом того, что Биткойн демонстрирует сильный восходящий тренд, инвесторы не могут не задаться вопросом: насколько высоко может подняться цена Биткойна в этом Бычьем рынке? В этой статье мы проанализируем ряд ончейн оценочных моделей и циклических инструментов, чтобы обсудить возможные пиковые цены Биткойна. Хотя прогнозирование никогда не может заменить гибкий подход, основанный на данных, эти аналитические рамки могут помочь нам лучше понять текущее положение на рынке и возможные будущие тенденции.
Инструмент прогнозирования цен
Во-первых, давайте рассмотрим несколько исторически точных моделей оценки. Несмотря на то, что реакция в реальном времени на основе данных обычно более эффективна, чем слепое прогнозирование, изучение этих показателей все же может предоставить сильную ссылку на поведение рынка. Когда макроэкономика, производные и данные на цепочке начинают подавать сигналы тревоги, это обычно хорошее время для фиксации прибыли, независимо от того, достигнута ли какая-либо конкретная ценовая цель. Тем не менее, исследование этих инструментов оценки по-прежнему имеет руководящее значение и может помочь в стратегическом принятии решений в сочетании с более широким рыночным анализом.
Несколько ключевых моделей включают:
Верхняя капитализация(Top Cap): прогнозирование пиковой оценки путем умножения исторической средней капитализации на 35. Эта модель точно предсказала пик 2017 года, но не смогла точно предсказать цикл 2020-2021, когда ожидалось более 200 тысяч долларов, в то время как фактический пик Биткойна составил примерно 69 тысяч долларов. В настоящее время эта модель прогнозирует более 500 тысяч долларов, что выглядит все более нереалистичным.
Delta вершина ( Delta Top ): генерирует более реалистичный прогноз, вычитая среднюю рыночную стоимость из реализованной капитализации (, основанной на всех обращающихся BTC. Эта модель предсказала вершину от 80 до 100 тысяч долларов в предыдущем цикле.
Конечная цена )Terminal Price (: расчет, основанный на уничтожении токенов на основе корректировок поставок )Coin Days Destroyed (, является моделью, наиболее близкой к каждому историческому пиковому значению, включая максимум в 64 тысячи долларов в 2021 году. В настоящее время прогноз составляет около 221 тысячи долларов, с возможным ростом до 250 тысяч долларов или выше, что считается наиболее надежной моделью для макро пиков Биткойна.
![Анализ данных на блокчейне: где может быть пик Биткойна в этом цикле?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e7fee7213ae63a194bf4a4cd3990c5b7.webp(
Прогноз пиков
Еще один мощный индикатор — это коэффициент MVRV, который сравнивает рыночную капитализацию с реализованной капитализацией и предоставляет окно в психологию инвесторов. Этот коэффициент обычно достигает пика около 4 в основных циклах, в настоящее время он составляет 2.34, что указывает на значительное пространство для роста. Исторически, когда MVRV близок к 3.5-4, долгосрочные держатели начинают реализовывать значительные доходы, что обычно знаменует зрелость цикла. Однако, из-за снижающейся доходности, в этом цикле мы, возможно, не сможем достичь полного 4. Используя более консервативную оценку в 3.5, мы можем начать предсказывать более реалистичные пики.
![Анализ данных на блокчейне: где может быть пик Биткойна в этом цикле?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3443be6d8a57dbe81833791eb38eb1f2.webp(
Расчет целевой цены
Момент и оценка одинаково важны. Анализируя "рост BTC с момента последнего цикла", мы обнаружили, что в предыдущих циклах Биткойн достигал пика примерно через 1060 дней после дна. В настоящее время мы находимся на уровне около 930 дней в этом цикле. Если эта модель сохранится, пик может наступить примерно через 130 дней. Исторически, рост цен, вызванный FOMO), страхом упустить(, обычно происходит в конце цикла, что приводит к быстрому росту индикатора реализованной цены) средней стоимости инвесторов(. Например, в последние 130 дней 2017 года реализованная цена выросла на 260%; в 2021 году рост составил 130%. Если предположить, что из-за снижения доходности темп роста снова сократится вдвое, то с текущей реализованной ценой в 47 000 долларов рост составит 65%, и к 18 октября она может достичь примерно 78 000 долларов.
![Анализ данных на блокчейне: где может быть вершина Биткойна в этом цикле?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b97685c7907b12579f1250638ddaf835.webp(
С учетом прогнозируемой цены достижения в 78000 долларов и консервативной цели в 3.5 MVRV, мы приходим к выводу, что потенциальный пик цены Биткойна составляет 273000 долларов. Хотя это кажется амбициозным, исторические параболические всплески показывают, что такое движение может произойти в течение нескольких недель, а не месяцев. Несмотря на то, что ожидается, что пик будет более вероятно в диапазоне от 150000 до 200000 долларов, математика и свидетельства на цепи показывают, что более высокая оценка, по крайней мере, возможна. Стоит отметить, что эти модели динамически корректируются, и если рыночное безумие в конце цикла усилится, прогнозы могут быстро ускориться.
![Анализ данных на блокчейне: где может быть пик Биткойна в этом цикле?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-78a40a5969e83a93ba3261dcc3b49514.webp(
Заключение
Точное предсказание пикового значения Биткойна по своей сути является неопределенным, так как влияет множество факторов. Мы можем лишь на основе исторических прецедентов и данных блокчейна построить вероятностную модель. Такие инструменты, как коэффициент MVRV, конечная цена и дельта-пик, многократно доказывали свою ценность в предсказании рыночных пиков. Хотя цель в 273 000 долларов кажется оптимистичной, она основана на исторических моделях, текущем поведении сети и логике циклов. В конечном итоге, лучшая стратегия заключается в том, чтобы реагировать на данные, а не на фиксированные уровни цен. Используйте эти инструменты для уточнения инвестиционных гипотез, но оставайтесь достаточно гибкими, чтобы вовремя зафиксировать прибыль, когда более широкий экосистема начнет подавать сигналы о пике.
![Анализ данных на блокчейне: где может находиться пик Биткойна в текущем цикле?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-adcb268e260f3556c2747de7850bee52.webp(