Диалог с трейдером Мерфи: данные в блокчейне не являются попыткой найти меч, вы можете узнать, на каком этапе цикла вы находитесь, по четырем измерениям?

Мерфи является исследователем данных в блокчейне, специализирующимся на использовании данных в блокчейне для анализа и指导 торговых решений. В прошлом цикле у него не было стабильной торговой стратегии, поэтому в 2022 году он решил найти набор исполняемых, воспроизводимых и замкнутых торговых методов, чтобы избежать эмоциональных помех.

Торговая стратегия Мерфи

1. Распределение средств: 90% выделено на основные монеты (BTC, ETH, BNB), 10% на альткоины
2. Ожидаемая доходность: 200%-300%
3. Допустимая просадка:
   • Для основных монет не устанавливается стоп-лосс, нормальная коррекция составляет 20%-30%.
   • Альткойны упали ниже 20% для стоп-лосса
4. Логика торговли:
   • Выбор времени в большом масштабе, покупка на относительном дне, продажа на относительной вершине
   • Руководство по торговле с помощью анализа данных в блокчейне

Причина, по которой Мерфи выбрал эту стратегию:

1. В прошлом цикле отсутствовала стабильная стратегия, что легко поддавалось влиянию эмоций.
2. Финансовый маркетинг накопил чувствительность к данным
3. Характер осторожный, стремится к высокой определенности
4. Средства являются собственными, стоимость ниже.

Эта стратегия подходит для:

1. Консервативный, стремящийся к высокой определенности, может быть удерживаем долгосрочно
2. Трендовые трейдеры, в основном владеют основными монетами

Индикатор дна Мерфи

Мерфи в основном определяет момент для покупки по следующим 5 данным:

1. CVDD: Исторически цена BTC не опускалась ниже CVDD, что позволяет оценить уровень цен на дне рынка.
2. RP и BP: когда цена BTC падает ниже RP, а в промежутке между BP и RP идет консолидация, это момент для покупки
3. PSIP: обычно, когда меньше 50%, это крайняя нижняя точка медвежьего рынка
4. NUPL и MVRV LTH: показывают, уступают ли долгосрочные держатели
5. Перспектива майнера: определение через стоимость майнинга и индекс импульса

Мерфи подытожил: "Макроэкономические ожидания влияют на эмоции, эмоции влияют на соотношение спроса и предложения, а спрос и предложение в конечном итоге определяют цену BTC." Найдите факторы и логику, влияющие на спрос и предложение, используя данные в блокчейне, чтобы определить возможные тренды.

Определение вершины бычьего рынка

Мерфи считает, что необходимо сочетать несколько данных для комплексного анализа, в основном опираясь на:

1. MVRV: когда больше 3, можно начинать продажу
2. URPD: отражает структуру чипов в блокчейне, проверяет действительность данных
3. Взаимоотношения спроса и предложения: когда долгосрочные держатели начинают массово продавать, это сигнал о вершине.

Мерфи ожидает, что текущий относительный верхний диапазон может появиться в марте-апреле 2025 года, но необходимо корректировать его в зависимости от макроданных.

Метод обучения Мерфи

1. Изучение контента, который делятся аналитики данных в блокчейне на рынке
2. Записывайте и классифицируйте показатели в Excel, постоянно оптимизируя и итеративно улучшая.
3. Через бэктестирование корректировать, повышать эффективность индикаторов

Ограничения анализа данных в блокчейне

1. Невозможно определить краткосрочные длинные или короткие позиции или конкретную цену
2. Не применимо для анализа альткойнов
3. Более эффективно для анализа трендов и циклов, не подходит для краткосрочной торговли

Список вещей, которые Мерфи должен перестать делать

1. Прекратите надеяться на удачу
2. Прекратите эмоциональность
3. Прекратите частые сделки
4. Прекратите полагаться на один источник информации
5. Прекратите принимать решения без исследования

Мерфи советует новичкам начинать с накопления и классификации индикаторов, чтобы улучшить свои способности к оценке через долгосрочную практику. Он планирует написать серию статей на пиковом уровне бычьего рынка, чтобы проверить свои оценки и помочь большему количеству людей изучить методы анализа данных в блокчейне.