A evolução dos caminhos de investimento em Web3 e novas tendências
Recentemente, o mercado de criptomoedas tem apresentado uma volatilidade intensa, levando a uma reavaliação das estratégias de investimento por parte dos profissionais do setor. Algumas instituições de investimento conhecidas anunciaram a suspensão de novos investimentos em projetos e a reorientação de suas estratégias, o que gerou uma ampla atenção no mercado. Este fenômeno reflete as profundas mudanças que estão a ocorrer no atual ambiente de investimento em Web3, onde o tradicional modelo de investimento do mercado primário enfrenta desafios.
Nesse contexto, os investidores precisam reavaliar as diversas formas de participar na indústria Web3. Este artigo irá sistematicamente analisar os principais métodos de investimento e mecanismos de participação na indústria Web3, fornecendo uma referência abrangente para investidores de alto patrimônio.
Caminho de Investimento no Mercado Primário
O investimento no mercado primário é principalmente feito através de fundos de criptomoedas que participam das rodadas de financiamento inicial de projetos Web3. Este modelo geralmente utiliza uma estrutura de fundo padronizada, focando em investimentos em ativos de tokens, e alguns fundos também fazem alocação em ações.
Necessidade de financiamento e ciclo de saída
O investimento mínimo geralmente é superior a 100.000 dólares, com um período de bloqueio de 3 a 5 anos. O ciclo de saída médio é de 1 a 3 anos, dependendo do projeto e da venda dos tokens no mercado secundário após o lançamento.
Proatividade da estratégia e modelo de rendimento
Para os investidores, a proatividade da estratégia é extremamente baixa, dependendo completamente da equipe de gestão do fundo. Este é um caminho de alto risco e alta recompensa, mas pode enfrentar perdas significativas durante um mercado em baixa.
Público-alvo
Adequado para investidores de alto património que procuram altos retornos em projetos iniciais e que podem aceitar a limitação de liquidez, especialmente aqueles que não possuem capacidade de pesquisa direta de projetos.
Caminho de Investimento em Mercado Secundário
O investimento em mercado secundário envolve a compra e venda, market making, hedging e arbitragem de tokens já listados através de mercados de negociação pública. Esta é a forma de investimento mais flexível e mais orientada para o mercado no setor das criptomoedas.
Necessidades de financiamento e ciclos de saída
As necessidades de financiamento são extremamente flexíveis, variando de dezenas de milhares a milhões de dólares. Os ativos podem ser negociados e ajustados a qualquer momento, possuindo total liquidez.
Proatividade da estratégia e modelo de rendimento
A estratégia exige uma elevada proatividade, necessitando que os investidores construam ativamente uma combinação de estratégias e a ajustem constantemente. Os rendimentos provêm principalmente de arbitragem de volatilidade, captura de tendências de mercado e eventos impulsionadores de curto prazo.
Público-alvo
Adequado para investidores com habilidades em design de estratégias e monitoramento de mercado, bem como para investidores individuais de alto patrimônio líquido que desejam gerenciar a liquidez dos ativos de forma flexível.
Caminho de Investimento de Incubação
Investimentos de incubação focam na combinação de colaboração estratégica e injeção de capital, onde os investidores não apenas fornecem fundos, mas também participam profundamente nas etapas chave do projeto.
Necessidade de financiamento e ciclo de saída
A necessidade de financiamento é relativamente flexível, variando de algumas dezenas de milhares a milhões de dólares. O período de saída geralmente varia de 6 meses a 2 anos, dependendo do progresso do projeto.
Proatividade da estratégia e modelo de rendimento
A proatividade na estratégia é extremamente alta, e os investidores influenciam diretamente a direção e operação do projeto. Os rendimentos vêm principalmente da aquisição de uma grande proporção de Tokens ou ações na fase inicial, e casos de sucesso podem obter retornos de dezenas de vezes ou mais.
Público-alvo
Apto para investidores com recursos da indústria, capacidade de produto e canais de mercado, dispostos a participar profundamente na incubação de projetos, investidores de alto patrimônio líquido.
Caminho de Investimento Estruturado
O investimento estruturado é realizado através de plataformas de gestão de ativos profissionais ou instituições de custódia para a configuração de portfólios de ativos criptográficos, execução de estratégias e gestão de riscos.
Necessidades de financiamento e ciclo de saída
O investimento mínimo geralmente varia entre 50.000 e 500.000 dólares. A maioria dos produtos possui ciclos de saída flexíveis, que podem ser ajustados periodicamente.
Proatividade da estratégia e modelo de rendimento
A proatividade da estratégia é média-baixa, dependendo da execução da equipe de gestão profissional. As receitas provêm da alocação de estratégias diversificadas, com foco na gestão de riscos e na otimização do portfólio.
Público-alvo
Adequado para investidores de alto patrimônio líquido que desejam confiar a gestão de ativos a uma equipe profissional, otimizar a relação risco-retorno, focar na conformidade e no retorno a longo prazo.
Conclusão
O ecossistema de investimento Web3 está a evoluir para direções mais flexíveis e diversificadas. A escolha dos caminhos de investimento deve alinhar-se com a estrutura de recursos individuais, a tolerância ao risco e os objetivos esperados. À medida que o mercado continua a evoluir, os investidores precisam de acompanhar continuamente as tendências do setor e ajustar as estratégias de investimento em tempo útil, para aproveitar as oportunidades de investimento no campo do Web3.
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
9 gostos
Recompensa
9
5
Republicar
Partilhar
Comentar
0/400
GasOptimizer
· 08-09 16:43
Outra vez a enganar idiotas.
Ver originalResponder0
FrontRunFighter
· 08-09 16:41
apenas mais um dia assistindo às baleias manipularem o mercado enquanto os retalhistas ficam mal... mecânicas clássicas da floresta sombria do web3 em ação smh
Ver originalResponder0
governance_ghost
· 08-09 16:39
Já está a investigar como enganar idiotas novamente?
Ver originalResponder0
TokenUnlocker
· 08-09 16:39
Quem entende? Todos estão a brincar com jogos de dinheiro.
Ver originalResponder0
CryptoWageSlave
· 08-09 16:27
Fiquei preocupado, as instituições começaram a sair.
Web3 investimento nova tendência: do Mercado primário a caminhos diversificados
A evolução dos caminhos de investimento em Web3 e novas tendências
Recentemente, o mercado de criptomoedas tem apresentado uma volatilidade intensa, levando a uma reavaliação das estratégias de investimento por parte dos profissionais do setor. Algumas instituições de investimento conhecidas anunciaram a suspensão de novos investimentos em projetos e a reorientação de suas estratégias, o que gerou uma ampla atenção no mercado. Este fenômeno reflete as profundas mudanças que estão a ocorrer no atual ambiente de investimento em Web3, onde o tradicional modelo de investimento do mercado primário enfrenta desafios.
Nesse contexto, os investidores precisam reavaliar as diversas formas de participar na indústria Web3. Este artigo irá sistematicamente analisar os principais métodos de investimento e mecanismos de participação na indústria Web3, fornecendo uma referência abrangente para investidores de alto patrimônio.
Caminho de Investimento no Mercado Primário
O investimento no mercado primário é principalmente feito através de fundos de criptomoedas que participam das rodadas de financiamento inicial de projetos Web3. Este modelo geralmente utiliza uma estrutura de fundo padronizada, focando em investimentos em ativos de tokens, e alguns fundos também fazem alocação em ações.
Necessidade de financiamento e ciclo de saída
O investimento mínimo geralmente é superior a 100.000 dólares, com um período de bloqueio de 3 a 5 anos. O ciclo de saída médio é de 1 a 3 anos, dependendo do projeto e da venda dos tokens no mercado secundário após o lançamento.
Proatividade da estratégia e modelo de rendimento
Para os investidores, a proatividade da estratégia é extremamente baixa, dependendo completamente da equipe de gestão do fundo. Este é um caminho de alto risco e alta recompensa, mas pode enfrentar perdas significativas durante um mercado em baixa.
Público-alvo
Adequado para investidores de alto património que procuram altos retornos em projetos iniciais e que podem aceitar a limitação de liquidez, especialmente aqueles que não possuem capacidade de pesquisa direta de projetos.
Caminho de Investimento em Mercado Secundário
O investimento em mercado secundário envolve a compra e venda, market making, hedging e arbitragem de tokens já listados através de mercados de negociação pública. Esta é a forma de investimento mais flexível e mais orientada para o mercado no setor das criptomoedas.
Necessidades de financiamento e ciclos de saída
As necessidades de financiamento são extremamente flexíveis, variando de dezenas de milhares a milhões de dólares. Os ativos podem ser negociados e ajustados a qualquer momento, possuindo total liquidez.
Proatividade da estratégia e modelo de rendimento
A estratégia exige uma elevada proatividade, necessitando que os investidores construam ativamente uma combinação de estratégias e a ajustem constantemente. Os rendimentos provêm principalmente de arbitragem de volatilidade, captura de tendências de mercado e eventos impulsionadores de curto prazo.
Público-alvo
Adequado para investidores com habilidades em design de estratégias e monitoramento de mercado, bem como para investidores individuais de alto patrimônio líquido que desejam gerenciar a liquidez dos ativos de forma flexível.
Caminho de Investimento de Incubação
Investimentos de incubação focam na combinação de colaboração estratégica e injeção de capital, onde os investidores não apenas fornecem fundos, mas também participam profundamente nas etapas chave do projeto.
Necessidade de financiamento e ciclo de saída
A necessidade de financiamento é relativamente flexível, variando de algumas dezenas de milhares a milhões de dólares. O período de saída geralmente varia de 6 meses a 2 anos, dependendo do progresso do projeto.
Proatividade da estratégia e modelo de rendimento
A proatividade na estratégia é extremamente alta, e os investidores influenciam diretamente a direção e operação do projeto. Os rendimentos vêm principalmente da aquisição de uma grande proporção de Tokens ou ações na fase inicial, e casos de sucesso podem obter retornos de dezenas de vezes ou mais.
Público-alvo
Apto para investidores com recursos da indústria, capacidade de produto e canais de mercado, dispostos a participar profundamente na incubação de projetos, investidores de alto patrimônio líquido.
Caminho de Investimento Estruturado
O investimento estruturado é realizado através de plataformas de gestão de ativos profissionais ou instituições de custódia para a configuração de portfólios de ativos criptográficos, execução de estratégias e gestão de riscos.
Necessidades de financiamento e ciclo de saída
O investimento mínimo geralmente varia entre 50.000 e 500.000 dólares. A maioria dos produtos possui ciclos de saída flexíveis, que podem ser ajustados periodicamente.
Proatividade da estratégia e modelo de rendimento
A proatividade da estratégia é média-baixa, dependendo da execução da equipe de gestão profissional. As receitas provêm da alocação de estratégias diversificadas, com foco na gestão de riscos e na otimização do portfólio.
Público-alvo
Adequado para investidores de alto patrimônio líquido que desejam confiar a gestão de ativos a uma equipe profissional, otimizar a relação risco-retorno, focar na conformidade e no retorno a longo prazo.
Conclusão
O ecossistema de investimento Web3 está a evoluir para direções mais flexíveis e diversificadas. A escolha dos caminhos de investimento deve alinhar-se com a estrutura de recursos individuais, a tolerância ao risco e os objetivos esperados. À medida que o mercado continua a evoluir, os investidores precisam de acompanhar continuamente as tendências do setor e ajustar as estratégias de investimento em tempo útil, para aproveitar as oportunidades de investimento no campo do Web3.