Ativos de criptografia ETP saíram 1.43 bilhões de dólares em uma semana, o Bitcoin ETF enfrentou um resgate de 1 bilhão de dólares, enquanto o XRP conseguiu arrecadar 25 milhões de dólares.

Os produtos de investimento em ativos digitais enfrentaram a maior saída de capital desde março de 2025, com uma saída líquida de 1,43 mil milhões de dólares numa única semana, pondo fim a uma tendência de entrada de 4,3 mil milhões de dólares nas duas semanas anteriores. O ETP de Bitcoin tornou-se a área mais afetada, com saídas superiores a 1 mil milhões de dólares, enquanto o XRP, em contracorrente, registou uma entrada líquida de 25 milhões de dólares. A expectativa de mudança nas políticas da Reserva Federal (FED) e a venda por Baleias contribuíram para as oscilações do mercado, com o preço do Bitcoin a recuar de 116.000 dólares para a faixa de 112.000 dólares.

【Tendência geral do fluxo de capital】

De acordo com o mais recente relatório de fluxos de fundos da CoinShares, os produtos negociados em bolsa (ETP) de criptomoedas tiveram uma saída significativa de fundos recentemente. Na semana encerrada a 25 de agosto, o setor teve uma saída líquida total de 1,43 mil milhões de dólares, em forte contraste com os 4,3 mil milhões de dólares que entraram nas duas semanas anteriores. James Butterfill, chefe de pesquisa, apontou que esta é a maior saída de fundos em uma única semana desde março de 2025, principalmente devido às expectativas dos investidores em relação à política agressiva da Reserva Federal (FED). Vale a pena notar que o volume de negociação dos ETPs ainda se mantém em altos níveis de 38 mil milhões de dólares, 50% acima da média do ano.

[Desempenho diversificado das criptomoedas]

O ETP de Bitcoin sofreu a maior saída de fundos, totalizando mais de 1 bilhão de dólares. Apesar de uma recuperação no meio da semana, o Ethereum ainda registrou uma saída de 440 milhões de dólares. Os dados estatísticos dos últimos 30 dias mostram que o Ethereum acumulou um fluxo líquido de 2,5 bilhões de dólares, enquanto o Bitcoin teve uma saída líquida de 1 bilhão de dólares, fazendo com que a participação do fluxo de entrada do Ethereum no total de ativos sob gestão (AUM) no ano atingisse 26%, significativamente superior aos 11% do Bitcoin.

As criptomoedas alternativas apresentam diferentes tendências: XRP obteve um fluxo líquido de 25 milhões de dólares, enquanto Solana (SOL) e Cronos (CRO) atraíram investimentos de 12 milhões e 4,4 milhões de dólares, respetivamente. Em contrapartida, Sui (SUI) sofreu uma saída de 12,9 milhões de dólares, e Toncoin (TON) também teve uma retirada de 1,5 milhões de dólares.

【A Reserva Federal (FED) política e reação do mercado】

Apesar de o presidente da Reserva Federal (FED), Jerome Powell, ter sinalizado um corte nas taxas de juros na conferência de Jackson Hole, o mercado como um todo ainda apresenta uma tendência de queda, resultando em um fluxo imediato de 594 milhões de dólares. Esta é a primeira vez que a Reserva Federal considera um corte nas taxas desde a entrada do governo Trump, mas a emoção do mercado durou pouco. Os analistas apontam que as decisões de negociação atuais não estão mais apenas seguindo a política da Reserva Federal, com um aumento no julgamento individual da tendência.

【Baleia negociação provoca agitação no mercado】

O mercado está a assistir a um comportamento de baleia impressionante: um detentor original vendeu em lotes 24.000 Bitcoins em algumas horas, totalizando mais de 2,7 mil milhões de dólares. Esta operação fez com que o preço do Bitcoin caísse abruptamente de 115.000 dólares para 111.000 dólares. O foco da indústria está em: por que uma única transação pode ter um impacto tão grande no preço do Bitcoin? Especialmente após a Reserva Federal (FED) ter libertado sinais de políticas importantes. Algumas análises sugerem que esta baleia pode estar a mover fundos do Bitcoin para o Ethereum, seguindo o caminho de reequilíbrio dos investidores institucionais de ETFs.

【Estado atual do mercado e perspetivas futuras】

A notícia de que a empresa japonesa listada Metaplanet aumentou sua participação em 103 moedas Bitcoin (com um total de 18.991 moedas) mostra que, apesar da queda dos preços, a confiança das instituições continua a aumentar. No entanto, o mercado como um todo está atualmente em estado de estagnação, com as principais criptomoedas apresentando preços estáveis ou ligeiramente em queda nas últimas 24 horas. O Ethereum, após alcançar um recorde histórico de 4.583 dólares, caiu rapidamente, com os dados on-chain mostrando uma queda de 6,9% em relação ao pico mais alto, e a expectativa de ultrapassar a marca de 5.000 dólares a curto prazo parece difícil de ser alcançada.

【Conclusão】

A grande saída de fundos do ETP de criptomoedas reflete a vulnerabilidade do mercado sob a ação conjunta das expectativas políticas e das Baleias. Embora ativos alternativos como XRP demonstrem capacidade de atrair investimentos em momentos adversos, o Bitcoin, como líder do mercado, ainda exerce uma influência decisiva sobre o sentimento geral. Com o aumento das expectativas de uma mudança na política monetária da Reserva Federal (FED) e a reavaliação das estratégias de alocação pelos investidores institucionais, o mercado de criptomoedas pode entrar em um novo período de reestruturação. Os investidores devem ficar atentos ao duplo impacto das movimentações das Baleias e dos sinais políticos, mantendo vigilância sobre os riscos de volatilidade do mercado no curto prazo.

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