Relatório Semanal do Mercado de Criptomoedas: Bitcoin e Ethereum apresentam flutuações extremas, o sentimento do mercado está na zona de medo extremo

Esta semana, o mercado de criptomoedas apresentou uma forte flutuação. O Bitcoin e o Éter foram ambos afetados pela queda do mercado global, com uma grande desvalorização na segunda-feira. Com a divulgação de dados macroeconômicos na terça-feira, o sentimento do mercado melhorou, e o preço do Bitcoin recuperou, mas a amplitude da recuperação do Éter foi relativamente pequena.

Eventos importantes do mercado

1. A queda do mercado global gera preocupações sobre uma recessão econômica

Na segunda-feira, as bolsas de valores globais enfrentaram uma queda acentuada, com a bolsa japonesa até a ativar o mecanismo de circuit breaker. Os três principais índices de ações dos EUA caíram, com o índice S&P 500, o índice Dow Jones e o índice Nasdaq a registarem quedas significativas. Esta onda de quedas é principalmente resultado da forte reação do mercado a dados de emprego nos EUA abaixo do esperado, gerando preocupações sobre uma recessão econômica, levando os investidores a adotar operações de proteção e vendas de pânico.

2. Dados econômicos dos EUA aliviam preocupações sobre a recessão

Com a divulgação de outros dados macroeconômicos ao longo da semana, o mercado gradualmente recupera a confiança. O PMI não manufatureiro ISM dos EUA de julho alcançou 51,4, superando as expectativas, enquanto o número de pedidos de seguro-desemprego no início de agosto caiu para 233 mil. Esses dados aliviaram, em certa medida, as preocupações do mercado sobre uma recessão econômica, impulsionando o aquecimento gradual do mercado.

3. A situação geopolítica acrescenta incerteza

Na semana passada, após o ataque ao líder supremo do Hamas no Irão, o Irão ameaçou retaliar contra Israel. Embora ainda não tenham sido tomadas ações concretas, a incerteza na situação do Médio Oriente aumentou as preocupações do mercado, exercendo pressão sobre os mercados financeiros globais.

4. Mudanças nas candidaturas à presidência do Partido Democrata dos EUA

Após Biden anunciar que não se recandidata, o Partido Democrata nomeou a atual vice-presidente Harris como candidata à presidência. Harris já teve contatos preliminares com executivos da indústria de encriptação, embora ainda não tenha se pronunciado claramente, o mercado gerou novas expectativas sobre a política de encriptação do Partido Democrata no futuro.

Desempenho do mercado de altcoins

O índice de medo do mercado caiu para 9,2% esta semana, situando-se na zona de medo extremo, uma queda significativa em relação aos 12% da semana passada. Isso se deve principalmente aos dados de emprego dos EUA na última sexta-feira, que ficaram muito abaixo das expectativas, gerando preocupações no mercado sobre uma possível recessão econômica no futuro, resultando em operações de aversão ao risco e vendas em pânico na segunda-feira.

Apesar da recuperação do mercado posteriormente, a maioria das altcoins teve uma recuperação inferior à do mercado em geral, refletindo que os investidores ainda mantêm uma atitude cautelosa. Os tokens na lista de ganhos estão dispersos por vários setores, incluindo DEX, Depin, L1s, carteiras e privacidade, não apresentando uma característica clara de "concentração setorial".

Os tokens Meme foram os mais afetados na grande queda do mercado na segunda-feira, com uma queda geral superior a 30%. Embora tenham se recuperado na terça-feira com uma força que superou outros setores, o aumento geral não é proeminente. Vale a pena notar que a velocidade de atualização dos temas Meme aumentou, o que, embora mostre sua vitalidade, também expõe sua instabilidade, o que pode afetar a confiança dos investidores de longo prazo.

Análise de pistas quentes

• Pista L1s: Esta semana, a atenção nas redes sociais é bastante elevada, mas a amplitude das flutuações é desigual. Alguns tokens recuperaram após uma grande queda, mas se a força da recuperação for inferior ao mercado e não houver eventos especiais que influenciem, isso pode refletir uma força financeira subjacente mais fraca.

• Setor de Pagamento: melhor desempenho, principalmente impulsionado por boas notícias sobre o XRP. A Ripple venceu o processo contra a SEC, com o tribunal decidindo que a venda de XRP não viola a lei federal de valores mobiliários, e o valor da multa também foi inferior ao esperado.

• RWA pista: afetada pela expectativa de recessão econômica nos Estados Unidos, teve o pior desempenho esta semana. A queda nas taxas de rendimento do mercado de ações e do mercado de dívida resultou em um menor impulso de recuperação para a pista RWA, que conecta ativos reais.

Perspectivas do mercado para a próxima semana

1. Bitcoin: Espera-se que continue a flutuar amplamente antes da redução das taxas de juros pelo Fed. Embora as expectativas de recessão econômica nos EUA tenham diminuído recentemente, os riscos macroeconômicos e geopolíticos ainda persistem. Os investidores devem manter-se cautelosos, ao mesmo tempo que estão atentos às oportunidades de recuperação que podem surgir.

2. Ethereum: O fluxo de fundos para ETFs à vista continua, podendo haver oportunidades de compra a curto prazo, mas os riscos a longo prazo ainda persistem. Espera-se que flutue em sincronia com o Bitcoin, os investidores devem ser cautelosos em relação à alta.

3. Altcoin: Após a queda acentuada desta semana, espera-se uma recuperação, mas o aumento pode ser relativamente limitado. Os investidores devem manter uma atitude cautelosa e acompanhar de perto as mudanças no mercado.

Na próxima semana, o mercado de criptomoedas continuará a ser influenciado pelos dados económicos globais, pela situação geopolítica e pelas políticas regulatórias de vários países. Os investidores precisam permanecer atentos, acompanhando a divulgação de indicadores económicos importantes e as tendências políticas, ajustando as suas estratégias de investimento de forma flexível.