Estratégias de investimento e percepções de mercado do trader Painter

1. Estratégias de negociação do Painter

1. Alocação de recursos e controle de risco

• Posicionar o mercado de criptomoedas como um mercado de alto risco, alocando não mais de 30% do total de ativos.
• A principal alocação de capital é em negociações quantitativas de média e baixa frequência, com foco em estratégias de tendência
• Executar rigorosamente o stop loss, definindo um limite de perda de capital de 2%-5% em cada operação.
• Não faça negociações com alta alavancagem e posições pesadas, evite negociações emocionais e de estilo de jogo.

2. Lógica de negociação

• A tendência é a principal fonte de lucro
• Usar o tempo como alavancagem, e não o capital como alavancagem
• A sobrevivência a longo prazo e a espera pelo ciclo de bônus de liquidez é a estratégia mais eficaz.

3. Expectativa de rendimento

• Sem alavancagem, o objetivo de rendimento anual é de cerca de 50%
• Com alavancagem de duas vezes e considerando o juro composto a longo prazo, a taxa de retorno será maior

Dois, a visão sobre o mercado atual

1. Atualmente, estamos na fase inicial de um grande mercado em alta de liquidez.

• Semelhante ao pequeno mercado em alta de 2019, preparando-se para o grande mercado em alta de 2021
• Espera-se que o verdadeiro mercado em alta chegue entre meados de 2025 ou no terceiro trimestre.

2. Esta ronda de alta foi principalmente impulsionada pelo Carry Trade do iene.

• Os fundos de empréstimo em ienes estão a fluir para o mercado de Bitcoin através de canais como ETFs.
• Recentemente, o aumento das taxas de juros pelo Banco do Japão provocou um retorno de alguns fundos, levando a uma grande queda.

3. Lacuna de liquidez e perspetivas futuras

• Estima-se que serão necessários mais de 20 mil milhões de dólares em injeção de liquidez.
• A este ritmo, pode ser necessário 3-4 trimestres para preencher a lacuna.
• Sugere-se comprar 10% da posição a cada novo mínimo de preço.

Três, Sugestões de Negociação

1. Controlar o risco é a tarefa principal

• Defina um stop loss razoável para evitar grandes perdas em uma única operação
• Não tente "recuperar" o investimento com uma única transação, mantenha uma mentalidade de lucro a longo prazo.

2. Vantagens do trading quantitativo

• Evitar interferências emocionais humanas, executar rigorosamente a estratégia
• Adequado para estratégias de tendência de média a baixa frequência

3. Investimento em altcoins

• Quando a liquidez é abundante, o desempenho das altcoins pode superar o do Bitcoin
• Pode-se fazer uma disposição moderada em níveis baixos, preparando-se para o grande mercado em alta no futuro.

Quatro, Recursos de Aprendizado Recomendados

1. Recomendar o criador de conteúdo: o criador de conteúdo do YouTube, Luo Sheng

2. Livros recomendados:

   • "Regras de Negociação das Tartarugas" ( Dennis )
   • "Método Wyckoff"
   • "Análise Técnica de Tendências Avançadas"

3. Traders que valem a pena aprender: o "gordo" do último mercado em alta