Trader Murphy ile Diyalog: On-chain veriler, bir tekneyle kılıcı aramak değildir, dört boyut size şu anda döngünün hangi noktasına geldiğinizi söyler.

Murphy, on-chain veri araştırmacısıdır ve on-chain verileri kullanarak ticaret kararlarını yönlendirme konusunda uzmandır. Geçen dönemde istikrarlı bir ticaret stratejisi geliştiremediği için 2022 yılında uygulanabilir, kopyalanabilir ve kapalı devre bir ticaret yöntemi bulmaya karar verdi, duygusal etkilerden kaçınmak için.

Murphy'nin Ticaret Stratejisi

1. Fon dağılımı: %90 ana akım coinlere (BTC, ETH, BNB), %10 alternatif coinlere.
2. Beklenen Getiri: %200-%300
3. Geri çekilmelere dayanabilir:
   • Ana akım coinlerde stop-loss yok, %20-%30 düzeltme normal.
   • Altcoin %20 kayıpları aşarsa durdurma
4. İşlem Mantığı:
   • Büyük dönem zamanlaması, göreceli dipten alım yapmak, göreceli tepeden satmak
   • İşlem yönlendirmesi için on-chain veri analizi

Murphy'nin bu stratejiyi seçme nedeni:

1. Önceki dönemde istikrarlı bir strateji eksikliği, duygulardan kolayca etkilenmeye neden oldu.
2. Finansal pazarlama geçmişi veri hassasiyeti biriktirdi.
3. Karakteri temkinli, yüksek kesinlik peşinde.
4. Fonlar kendi öz kaynaklarıdır, maliyetler düşüktür.

Bu strateji için uygundur:

1. İstikrarlı tip, yüksek kesinlik peşinde, uzun vadeli tutulabilir.
2. Trend yatırımcıları, esas olarak ana akım coinleri tutar.

Murphy'nin Dip Alım Göstergesi

Murphy, dip alım zamanını belirlemek için aşağıdaki 5 veriyi kullanır:

1. CVDD: Tarihte BTC fiyatı CVDD'yi etkili bir şekilde kırmadı, piyasa taban fiyatını değerlendirebilirsiniz.
2. RP ve BP: BTC fiyatı RP'nin altına düştüğünde, BP ve RP arasında konsolide olurken alım zamanı.
3. PSIP: %50'den az olduğunda genellikle ayı piyasası aşırı dip seviyesi
4. LTH'nin NUPL ve MVRV'si: Uzun vadeli sahiplerin teslim olup olmadığını gösterir.
5. Madenci Bakış Açısı: Madencilik maliyetleri ve darbe indeksine göre değerlendirme

Murphy özetliyor: "Makro baskı beklentileri, beklentiler duygu değişimini etkiler, duygu arz ve talep ilişkisini etkiler, arz ve talep nihayetinde BTC fiyatını belirler." Arz ve talebi etkileyen faktörleri ve mantığı bulmak için on-chain verileri kullanarak olası trendleri değerlendirin.

Boğa Piyasası Zirvesinin Belirlenmesi

Murphy, birden fazla verinin kapsamlı analizinin bir araya getirilmesi gerektiğini düşünüyor, ana referans olarak:

1. MVRV: 3'ten büyük olduğunda satışa başlanabilir
2. URPD: on-chain piyasa yapısını yansıtır, veri geçerliliğini doğrular
3. Arz-talep ilişkisi: Uzun vadeli sahipler büyük çapta satmaya başladığında bu, zirve sinyalidir.

Murphy, bu döngünün nispeten üst aralığının 2025 Mart-Nisan aylarında ortaya çıkabileceğini öngörüyor, ancak makro verilerle birlikte dinamik olarak ayarlama yapılması gerekiyor.

Murphy'nin Öğrenme Yöntemi

1. Pazarın on-chain veri analistlerinin paylaştığı içerikleri öğrenin
2. Excel'de göstergeleri kaydedin ve sınıflandırın, sürekli olarak optimize edin ve iterasyon yapın.
3. Geri test ile düzeltme yaparak, göstergelerin etkinliğini artırmak

On-chain veri analizinin sınırlamaları

1. Kısa vadeli boğa veya ayı ya da belirli bir fiyat belirlemek mümkün değil.
2. Analiz için uygun değildir sahte paralar
3. Trend ve döngü analizi için daha etkilidir, kısa vadeli ticaret için uygun değildir.

Murphy'nin Yapmamaya Dair Listesi

1. Şanslı düşünceden vazgeçin
2. Duygusal Olmayı Durdur
3. Sık ticareti durdurun
4. Tek bir bilgi kaynağına bağımlılığı durdurun
5. Araştırılmadan karar vermeyi bırak

Murphy, yeni başlayanların göstergeleri biriktirerek ve sınıflandırarak öğrenmelerini öneriyor, uzun vadeli pratikle yargılama becerilerini geliştirmeyi planlıyor. Boğa pazarının zirve aralığında kendi yargılarını doğrulamak ve daha fazla insana on-chain veri analiz yöntemlerini öğretmek için bir dizi makale yazmayı planlıyor.