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暗号資産市場の重要なシグナルを識別する5つの方法 潜在的な底値機会を捉える
市場の重要なシグナルを識別する方法
この記事は、市場の重要なシグナルを捉える方法を共有することを目的としています。リスクの背後にある心理的メカニズムを理解することで、潜在的な市場の底をより良く特定できるようになります。
1. コンセンサス度と崩壊順序
市場の不確実性が増すと、投資家はしばしばコンセンサスの低い資産を先に売却します。これは人間の心理に合致しています - 資金が急に必要なとき、人々はあまり重要でない物を先に売る傾向があります。
トレーダーは市場の不確実性に直面したりリスクを低減したいとき、通常は感情的に依存度の低い資産を先に売却します。この現象は暗号通貨市場で特に顕著であり、ビットコインが天井に近づくたびに、小型コインはしばしば先に天井を迎えます。
これは重要な警告信号です。敏感なトレーダーは、多くの人々が市場の変化に気づく前に、タイムリーにリスクエクスポージャーを減少させることができます。
2. リスク資産と優良資産のパフォーマンスの違い
上述の論理を続けると、人々は自分が大切に思う高品質な資産をできるだけ長く保有する傾向があり、やむを得ない場合にのみ手放すことになります。
市場で最も人気のある暗号通貨は、通常、長期間にわたって上昇傾向を維持することができます。これが、ビットコインがしばしば堅調に見える理由を説明しています。また、市場が崩壊する数週間前にも、人々は「ビットコインは安定している」と話し合っています。
資産売却の順序は通常次の通りです： a) 低品質のコイン b) 高品質なコイン c) 軒並み売り
3. セルフエフェクトの出現
市場の疲れはしばしばさらなる疲れを引き起こします。
大口の資金が需要が弱まったときに売り始めると、市場の疲弊がさらに悪化します。これは典型的なポジション配分段階の特徴で、受け皿が乏しいこと、需要の枯渇、トレンドの転換などが見られます。
リスク資産の特性が変化するにつれて、経験豊富なトレーダーは戦略を再評価します。
"トップで売ることはできなかったが、市場の性質は変わった。ポジションを減らすか、クローズする時が来た。"
"このような下落幅が深刻な崩壊と見なされるなら、私のポートフォリオには他にどんな潜在的なリスクがあるのか？"
この思考の変化は、より多くの売却を引き起こし、リスク選好の低下に対する正のフィードバックループを形成します。
4. ボラティリティの変化：市場の転換の兆し
ビットコインの大暴落の前には、市場に奇妙な静けさがしばしば現れる：ボラティリティは急激に低下し、相場は狭い範囲での振動を続け、投資家の自己満足感は頂点に達する。
その後、市場は突然崩壊した。
この現象は、市場のバランスと不均衡のメカニズムに起因します。参加者が価格に合意に達したとき、市場はバランスを保ちます。この状態では、既知の情報が十分に消化され、投機活動が減少し、ボラティリティが縮小します。
バランス状態は、いずれかの側が疲れたり飽きたりするか、需要と供給の関係が変化するまで続きます。一度バランスが崩れると、市場は不均衡状態に入ります。
バランスが崩れると、価格は元の位置から大きく逸脱し、価値判断が曖昧になり、ボラティリティが急激に上昇します。市場は自発的に新しい均衡点を探し、通常は最近均衡が形成された領域に戻ります。
これらの領域では、最も強い反発をよく見かけます。"初めてのテストはしばしば最良のタイミングです"、その後のテストの反応は通常徐々に弱まります。
5. 売却プロセスとボトムの識別
降伏的な売却は終局の始まりではなく、中局の終わりである。
a) 小さいコインとビットコインの関係
現在のサイクルでは、小型コインはビットコインの崩壊前に主要な売却を完了することが多い。
例えば、ある小規模なコインは2月末のビットコインの崩壊前に高値から88%下落していました。このような傾向は、市場の底を見つけるための重要な指標として利用できます。
ビットコインが新しいバランスを求めて激しく変動している間、強力なアルトコインは相対的な強さの枯渇の兆候を最初に示すでしょう。
要するに、ビットコインが不均衡な後期に入ったときは、質の高い代替コインに注目してバランスを取るポジションを構築することができます。
市場参加者として、私たちの目標はこれらの乖離現象を捉えることです。
第2四半期の底部シグナルには、
小規模なコインは通常、ビットコインが底を打つまで先に下落し、その後、下落の勢いが緩むことが多いです。これは質の高い小規模なコインを見極めるための重要なポイントです。
弱者は常に弱く、強者は市場の立ち上げ前に静かに布陣を整える。
b) ビットコインと伝統的金融市場の関係
この記事の概念を統合して応用すると、以下の現象を理解できます：
コア結論
市場の底打ちはプロセスであり、一瞬で完了するものではない：小規模コインが先行 → ビットコインがリレー → 伝統的市場が最後に続く
操作のポイント：単純に感情の変動を追跡するのではなく、市場構造の変化に重点を置く