投資専門家のシェア：成功する取引の四つの要素

過去5年間、ベテランのFOF投資家が数百のファンドチームを深く研究し、成功する取引の4つの重要なポイントをまとめました。この専門家は、テクノロジーのバックグラウンドを持つファミリーオフィスで資産配分を担当し、暗号通貨市場に対して独自の見解を持っています。

優秀なトレーダーの共通の特徴

ファンドと一般パートナーを評価する際、この専門家は主に3つの核心的要素に注目しています：パフォーマンス、チーム、そして戦略。

###パフォーマンス

ファンドの業績は信頼できるデータによって裏付けられる必要があります。暗号通貨の二次市場では、情報の透明性がしばしば不足しているため、業績の真実性、持続可能性、および過去の収益に対する帰属分析が特に重要です。重要なのは、過去の業績の中で将来のパフォーマンスを代表できるものを特定することです。

チーム

チーム評価には、背景、信頼性、コミュニケーション能力などの複数の側面が含まれます。主に以下の3点を考慮します：

1. 誠実は最も重要な基準です。自営取引であれ資産管理であれ、誠実の原則を堅持しなければなりません。

2. 自らが関与することが非常に重要です。優れた取引チームは通常、スリムであり、コアメンバーは5人を超えず、リーダーは取引に直接参加する必要があります。

3. グローバルな視野を持ち、継続的に進化できること。構造的変化に直面して、創業者は決断を下し、しっかりと実行する力を持つ必要がある。

###戦略

戦略は現在の市場の需要と業界の発展動向に合致する必要があります。専門家は、暗号通貨の二次市場と伝統的な二次市場は、バックエンドの構築、顧客管理、戦略の複雑さ、コンプライアンスの面で依然として大きなギャップがあることを指摘しており、これは大きな発展の機会を意味します。

トレーダーが継続的に進歩する方法

1. 市場とのコミュニケーションを保ちながら、自分の意見を持ち、流れに流されないようにする。

2. より高次元の視点を育て、市場の動向を全体的な観点から理解する。

3. "ストリートスマート"の特質を発揮し、市場の最前線に深く入り込み、売買の機会と価値判断を把握する。

4. 優れた者から学び、高いレベルの指導を求めて限界を突破する。

企業が暗号資産をどのように配置するか

ファミリーオフィスによる暗号通貨資産の配分は、資金の特性や好みによって異なります。この専門家は、個人的には二次市場への投資を好み、暗号通貨の二次市場を4つのカテゴリに分けています：

1. マイニングと長期保有
2. テクニカルトレーディングとクオンタム戦略
3. 主観的な判断と「価値」に基づく取引
4. DeFi投資

現在市場でパフォーマンスが良い戦略

1. コインベース強化戦略

   • TVLゲームとエアドロップ
   • クオンタトリーディング

2. 割引価格でビットコインを購入するか、マイニングに参加する

3. ビットコインを段階的にアウトperformする戦略、例えばCTA（トレンドフォロー）

おすすめの読書

1. 『プロフェッショナル投機原理』：取引システムについての体系的な説明
2. 中央銀行の歴史、金融政策、銀行学に関する書籍、例えば『アルケミスト』
3. 人間性について探求する文学作品、例えば中国の明清小説やフランスの短編小説

この専門家は、人間性を理解することが複雑な利害関係を扱う上で非常に重要であり、これが成功した取引の基盤であると強調しています。