投資戦略と市場洞察:ベテラントレーダーの経験共有

個人投資戦略を立てる

投資戦略を策定する際には、個人と市場の両方の観点から考慮する必要があります。

個人の視点から以下の5点を考慮する必要があります:

1. 投資可能な資産の総量は、ローンや流動性の制限を受けません
2. 投資目標と期待収益率
3. リスク許容度、最大損失とボラティリティの許容度を含む 4.期間に投資する
4. 個人の流動性ニーズ、生活費などを考慮する

市場の観点から注目すべきこと:

1. 現在の市場サイクル段階
2. ポジション管理、リスクエクスポージャーに基づいて資産を適切に分散する

BTCをアウトパフォームする方法

BTCを上回るためには、タイミング選択とコイン選択の2つの側面に依存しています。

コイン選択戦略

1. プロジェクトの成長指標に注目する、例えばTVL、保有アドレス数、取引量など
2. プロジェクトの収益性を分析する。プロトコル収入とオンチェーン取引を含む
3. プロジェクトの世論を追跡し、外延能力を示す

長期的に小規模な暗号通貨のBTC対比率を監視し、上昇時にアウトパフォームし、下落時にダウンを抑える優良資産を見つけることができます。

BTCタイミング戦略

1. 市場が低迷しているときに買い、高騰しているときに売る
2. 短期のイベントドリブンの取引機会をつかむ
3. 長期のポートフォリオ構成、定期的に売却して利益を得る

売りのポイントを判断する

1. 定量的な観点から、成長の鈍化の兆候に注目する
2. 市場ドライバーの変化を定性的な観点から分析する
3. 反射理論を結びつけて、市場の期待と実現とのフィードバックループを観察する

市場の源泉 - 地球の地殻の理論

市場の変化の核心的なドライバーは感情であり、まるで地球の中心のようです。プロジェクトのファンダメンタル、価格のパフォーマンスなどがマントルを形成し、最終的には表面的な市場の繁栄として現れます。市場の感情の出発点、反復、終結を深く洞察する必要があります。

市場の感情を判断する

1. パニックと欲望の指数などのシンプルな指標を参考にする
2. ETF資金の流れに注目する
3. 取引時間外の価格変動を分析する
4. オープンポジションの興味、永久契約のプレミアム、資金調達率などの指標を観察する

新しいアルファを継続的に発見する

1. 新しいものを積極的に受け入れ、理解する
2. コイン界から飛び出し、より高い視点と学際的な思考で問題を見る
3. 好奇心を持ち続け、価格の変動に沿って背後の動機を探求する

トレーダーの自己成長

《株式トレーダーの回想録》や《金融アルケミー》などの古典的な著作をおすすめします。毎日の学習と反省を続け、認識レベルを高めていくことで、長期的な蓄積がトレードにおいて必ず表れるでしょう。

最も重要なのは、自分に合った取引戦略を見つけ、継続的な進歩の中で達成感を得ることです。これは単なる金銭的報酬よりも、トレーダーを前進させる力になります。