FOMO市場での取引戦略:7つの重要な考慮事項

1. 山寨コインの急騰現象

最近、アルトコイン市場は急速な上昇を見せており、大規模なアルトコインであるChainlinkやSolanaが最初にスタートし、その後、低市値やmemeコインもすぐに追随しました。この急速な上昇現象は、2019年末から2020年初めの市場を思い起こさせます。その時も似たような急上昇があり、最終的には牛市の罠であることが証明されました。現在、市場がこのシーンを再演するのか、それとも単に投資家のFOMO心理に起因するのか、私たちにとって深く考える価値があります。

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2. イーサリアムのパフォーマンスが遅れをとる

他の主流暗号通貨と比較して、イーサリアムのパフォーマンスは失望を与えています。10月初旬から11月中旬までの上昇幅を見ると、イーサリアムはわずか18%上昇し、ビットコインの30%の上昇を大きく下回り、さらにはソラナの120%の上昇は言うまでもありません。通常はパフォーマンスが劣る公チェーンのコスモスでさえ、上昇幅は22%に達し、イーサリアムを上回りました。

このような後れを取ったパフォーマンスは、Ethereumのステーキングメカニズムに関連している可能性があります。上海アップグレード以来、ますます多くのETHがステーキング契約にロックされています。ステーキングは価格の安定に寄与しますが、一方で投機的需要も制限します。投資家がETHを他の上昇するアルトコインに換えると、ETHは継続的な売却圧力に直面します。

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3. SolanaなどのVCコインのリスクに警戒する

市場が回復する中、一部のベンチャーキャピタルが再び暗号通貨市場に注目し始めています。Solanaは典型的なVCコインであり、そのトークン配分の大部分は内部投資者に属しています。注目すべきは、FTX/Alamedaが保有するSOLトークンが2028年までに段階的にアンロックされることであり、これが市場に潜在的な圧力をもたらす可能性があります。

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4. プロジェクトチームの売却動向に注目する

相場が上昇している時、各方面が機会を利用して資産を売却する可能性があります。これにはプロジェクト開発チーム、初期投資者、さらには困難に直面している取引所が含まれます。牛市の初期に売却することはしばしば誤りであると証明されますが、投資者は他の人の退出流動性になることを警戒する必要があります。特にプロジェクト側が継続的に売却を行っている場合、彼らがプロジェクトに対する信頼を失っていることを示唆する可能性があります。

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5. ステーブルコインの流入状況

最近、ステーブルコインが大量に市場に流入しているというニュースがあります。検証の結果、実際に約300億ドルのステーブルコインが流入していることがわかりましたが、昨年の資金流出と比較すると、この数字は依然として比較的小さいです。これらの資金は新規の場外資金ではなく、既存の暗号通貨投資家から来ている可能性が高いです。牛市を本当に推進できるのは、暗号市場外からの新たな資金の流入です。

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6. ビットコインETFの進展に密接に注目する

ビットコインETFは2024年初頭に承認される見込みですが、遅延がある可能性もあります。従来の資産運用会社は顧客に対して、全体の投資ポートフォリオの1-5%を暗号通貨に配置することを提案していますが、ビットコインの高いボラティリティリスクも強調しています。したがって、従来の金融分野が大規模に暗号市場に流入することに過度な期待を寄せるべきではありません。

ETFの承認は、以前のDogecoinがテスラのCEOマスクが《サタデーナイトライブ》に出演した際の動きのような"売りのニュース"イベントになる可能性があります。ETFが正式に導入されるまでには数ヶ月の時間があり、その間にSECが承認を遅らせるというニュースが出る可能性がありますが、これが逆に市場の強気な感情を維持する可能性があります。

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7. 市場には依然として不確実性が存在する

現在、暗号通貨コミュニティは市場が上昇し続けるかどうかについて意見が分かれています。今回の上昇は2023年上半期の市場に似た感覚を与えており、投資家の感情は大きく揺れ動いています。最近、アルトコインでの針型K線が大量のロングポジションを清算し、市場の流動性が依然として不足していることを示しており、短期的な投機感情が強いです。

現物取引量と先物取引量の比較から見ると、ほとんどの取引量は依然として永久契約に集中しています。これは、市場が依然として激しい変動を示す可能性があることを意味します。理想的な強気市場は通常、急激な変動ではなく、緩やかな上昇傾向を示します。しかし、各市場サイクルは異なる可能性があるため、投資家は警戒を怠らず、リスクを適切に管理する必要があります。

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