トレーダーMurphyとの対話：オンチェーンデータは刻舟求剣ではなく、4つの次元が現在の周期のどの位置にいるかを教えてくれる？

マーフィーはオンチェーンデータの研究者で、オンチェーンデータ分析を使用して取引の意思決定を導くのが得意です。彼は前のサイクルでは安定した取引戦略を持っていなかったため、2022年には実行可能で再現可能なクローズドループの取引方法を見つける決心をし、感情に影響されるのを避けることにしました。

マーフィーの取引戦略

1. 資金配分:90%をメインコイン(BTC、ETH、BNB)に配分し、10%をアルトコインに配分します。 2.期待リターン:200%-300%
2. 耐えられる下落:
   • 主流コインはストップロスを設定せず、20%-30%の調整は正常です
   • 山寨コインが20%のストップロスを下回る
3. 取引ロジック:
   • 大周期でのタイミングを見極め、相対的な底値で買い、相対的な高値で売る
   • オンチェーンデータ分析による取引の指導

マーフィーがこの戦略を選んだ理由:

1. 前のサイクルでは安定した戦略が不足しており、感情に影響されやすかった。
2. 金融マーケティングの背景はデータ感度を蓄積した
3. 性格が慎重で、高い確実性を追求する
4. 資金は自己資金であり、コストが低い

この戦略は適しています:

1. バランスタイプ、高い確実性を追求し、長期保有可能
2. トレンドトレーダーは、主にメインストリームコインを保有しています。

マーフィーの底値指標

マーフィーは主に以下の5つのデータを通じて底値を判断します:

1. CVDD: 歴史的にBTC価格はCVDDを有効に下回ったことがなく、市場の底値を評価することができる
2. RPとBP: BTC価格がRPを下回った場合、BPとRPの間で横ばいしている時が買いのタイミングです。
3. PSIP:50%未満の時は通常、ベアマーケットの極端な底
4. LTHのNUPLとMVRV: 長期保有者が降伏しているかどうかを示す
5. マイナーの視点: マイニングコストとパルスインデックスを判断する

マーフィーのまとめ:"マクロが主導する期待、期待が感情を変え、感情が需給関係に影響を与え、最終的に需給がBTC価格を決定する。" オンチェーンデータを通じて需給に影響を与える要因と論理を見つけ、可能なトレンドを判断する。

牛市のトップを判断する

マーフィーは複数のデータを組み合わせて分析する必要があると考えており、主に参考にしているのは:

1. MVRV:3を超えたら売り始めることができます
2. URPD:オンチェーンのチップ構造を反映し、データの有効性を検証する
3. 供給と需要の関係: 長期保有者が大規模に売却を始めると、トップ信号となる

マーフィーは、今回の相対的なトップレンジが2025年の3月から4月に現れる可能性があると予測していますが、マクロデータに基づいて動的に調整する必要があります。

マーフィーの学習方法

1. 市場のオンチェーンデータアナリストが共有する内容を学ぶ
2. Excelで指標を記録して分類し、継続的な最適化と反復を行う
3. バックテストによる修正、指標の有効性を高める

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オンチェーンデータ分析の局限性

1. 短期の強気または弱気、具体的な価格を判断できません
2. 分析対象には適していない山寨コイン
3. トレンドとサイクルの分析がより効果的であり、短期取引には適していません。

マーフィーのストップ・ドゥーイング・リスト

1. 勝ち目を期待するのをやめる
2. 感情的になるのをやめる
3. 頻繁な取引を停止する
4. 単一の情報源への依存をやめる
5. 研究せずに決定を下すのをやめる

マーフィーは初心者に指標を蓄積し分類することから学び始めることを提案し、長期的な実践を通じて判断力を高めることを勧めています。彼はブルマーケットのトップレンジで一連の記事を書き、自分の判断を検証し、より多くの人々がオンチェーンデータ分析方法を学ぶ手助けをする予定です。

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