Strategi Investasi dan Wawasan Pasar Trader Painter

I. Strategi Perdagangan Painter

1. Alokasi Dana dan Pengendalian Risiko

• Menempatkan pasar kripto sebagai pasar super berisiko, tidak mengalokasikan lebih dari 30% dari total aset.
• Alokasi dana utama pada perdagangan kuantitatif frekuensi menengah hingga rendah, dengan strategi tren sebagai fokus utama.
• Terapkan pemotongan kerugian dengan ketat, atur batas kerugian modal 2%-5% untuk setiap transaksi
• Tidak melakukan perdagangan dengan leverage tinggi dan posisi besar, hindari perdagangan yang emosional dan mirip judi

2. Logika Perdagangan

• Tren adalah sumber utama keuntungan
• Gunakan waktu sebagai leverage, bukan dana sebagai leverage
• Hidup jangka panjang, menunggu periode bonus likuiditas adalah strategi yang paling efektif

3. Pendapatan yang Diharapkan

• Tanpa leverage, target imbal hasil tahunan sekitar 50%
• Dengan leverage dua kali lipat dan mempertimbangkan bunga majemuk jangka panjang, tingkat pengembalian akan lebih tinggi

Dua, Pandangan Terhadap Pasar Saat Ini

1. Saat ini berada di tahap awal pencucian pasar bullish likuiditas besar.

• Mirip dengan pasar naik kecil di tahun 2019, mempersiapkan untuk pasar besar di tahun 2021
• Diperkirakan pasar bullish yang sesungguhnya mungkin akan tiba pada pertengahan tahun 2025 atau kuartal ketiga.

2. Kenaikan pada putaran ini terutama didorong oleh Perdagangan Carry Yen

• Dana pinjaman yen mengalir ke pasar Bitcoin melalui saluran seperti ETF
• Kenaikan suku bunga baru-baru ini oleh Bank Jepang menyebabkan sebagian dana kembali, mengakibatkan penurunan besar.

3. Celah Likuiditas dan Prospek Masa Depan

• Diperkirakan masih perlu lebih dari 20 miliar dolar AS untuk injeksi likuiditas
• Dengan kecepatan saat ini, mungkin membutuhkan 3-4 kuartal untuk mengisi kekurangan.
• Disarankan untuk membeli 10% dari posisi setiap kali harga mencapai titik terendah baru.

Tiga, Saran Perdagangan

1. Mengendalikan risiko adalah tugas utama

• Atur stop loss yang wajar, hindari kerugian besar pada satu transaksi
• Jangan mencoba untuk "memulihkan" dengan satu transaksi, pertahankan sikap profit jangka panjang.

2. Keuntungan dari perdagangan kuantitatif

• Hindari gangguan emosi manusia, patuhi strategi dengan ketat
• Cocok untuk strategi tren frekuensi menengah hingga rendah

3. Investasi Altcoin

• Ketika likuiditas melimpah, kinerja altcoin mungkin melampaui Bitcoin
• Dapat melakukan penempatan yang moderat di posisi rendah, untuk mempersiapkan pasar bullish besar di masa depan

Empat, Sumber Belajar yang Direkomendasikan

1. Rekomendasi Blogger: Blogger YouTube Luo Sheng

2. Buku yang direkomendasikan:

   • "Aturan Perdagangan Penyu Laut" ( Dennis )
   • Metode Perdagangan Wyckoff
   • "Analisis Teknikal Tren Lanjutan"

3. Trader yang patut dipelajari: "Fatty" dari bull market terakhir