Strategi Investasi dan Wawasan Pasar: Berbagi Pengalaman Seorang Trader Berpengalaman

Menyusun Strategi Investasi Pribadi

Saat merumuskan strategi investasi, perlu mempertimbangkan dari dua sudut pandang, yaitu individu dan pasar.

Dari sudut pandang individu, perlu mempertimbangkan 5 poin berikut:

1. Total jumlah aset yang dapat diinvestasikan, tidak terpengaruh oleh pinjaman dan pembatasan likuiditas
2. Tujuan investasi dan tingkat pengembalian yang diharapkan
3. Kemampuan menanggung risiko, termasuk kerugian maksimum dan toleransi volatilitas
4. Siklus Waktu Investasi
5. Kebutuhan likuiditas pribadi, mempertimbangkan pengeluaran hidup dan lain-lain

Dari sudut pandang pasar, perlu diperhatikan:

1. Tahap siklus pasar saat ini
2. Pengendalian posisi, mendiversifikasi aset secara wajar berdasarkan eksposur risiko

Bagaimana mengalahkan BTC

Mengalahkan BTC terutama bergantung pada timing dan pemilihan koin.

Strategi Memilih Koin

1. Perhatikan indikator pertumbuhan proyek, seperti TVL, jumlah alamat pemegang koin, volume perdagangan, dll.
2. Analisis kemampuan proyek untuk menghasilkan uang, termasuk pendapatan protokol dan transaksi di blockchain.
3. Memantau opini publik proyek, mencerminkan kemampuan eksternal

Dapat melalui pemantauan jangka panjang terhadap rasio koin kecil terhadap BTC, mencari aset berkualitas yang dapat mengungguli saat naik dan turun sedikit saat turun.

Strategi Timing BTC

1. Beli saat pasar lesu, jual saat pasar naik
2. Memanfaatkan peluang perdagangan yang didorong oleh peristiwa jangka pendek
3. Konfigurasi jangka panjang, jual secara berkala untuk mendapatkan keuntungan

Menentukan Titik Penjualan

1. Dari sudut pandang kuantitatif, perhatikan sinyal pelambatan pertumbuhan.
2. Dari sudut pandang kualitatif, analisis perubahan faktor pendorong pasar
3. Menggabungkan teori refleksivitas, mengamati siklus umpan balik antara harapan pasar dan realisasi.

Sumber Kekuatan Pasar - Teori Kulit Bumi

Inti dari perubahan pasar adalah emosi, seperti inti bumi. Dasar dari proyek, kinerja harga, dan lainnya membentuk mantel, yang pada akhirnya tercermin sebagai kemakmuran pasar di permukaan. Diperlukan pemahaman mendalam tentang titik awal, iterasi, dan akhir dari emosi pasar.

Menilai Sentimen Pasar

1. Mengacu pada indeks ketakutan dan keserakahan serta indikator sederhana lainnya
2. Perhatikan aliran dana ETF
3. Menganalisis fluktuasi harga di luar jam perdagangan
4. Mengamati minat pembukaan posisi, premi kontrak berkelanjutan, dan indikator biaya modal lainnya

Terus Menemukan Alpha Baru

1. Secara proaktif menerima dan memahami hal-hal baru
2. Melihat masalah dari perspektif yang lebih tinggi dan pemikiran lintas disiplin di luar dunia cryptocurrency.
3. Pertahankan rasa ingin tahu, jelajahi faktor pendorong di balik pergerakan harga.

Pertumbuhan Diri Trader

Rekomendasi membaca "Memoar Seorang Trader Saham" dan "Alkimia Keuangan" serta karya klasik lainnya. Teruslah belajar dan merenung setiap hari, tingkatkan tingkat pemahaman, akumulasi jangka panjang akan tercermin dalam perdagangan.

Yang terpenting adalah menemukan strategi trading yang sesuai dengan diri sendiri, meraih rasa pencapaian dalam kemajuan yang berkelanjutan, ini lebih mendorong trader untuk maju daripada sekadar imbalan uang.