Strategi Investasi 2024: Penataan Menyeluruh dan Pemikiran Kembali tentang Nilai Komunitas

Dalam menjelajahi strategi investasi tahun 2024, saya menemukan bahwa mendiversifikasi portofolio ke dalam beberapa siklus yang mempengaruhi pasar kripto adalah metode yang efektif. Ini termasuk siklus musiman dalam setahun, siklus bull dan bear 4 tahun, siklus inovasi teknologi, dan siklus ekonomi, antara lain. Sementara itu, menerapkan strategi barbell, dengan fokus pada pengalokasian aset berkualitas tinggi di jalur berpotensi tinggi dan aset stabil di jalur yang sudah matang, juga merupakan pilihan yang bijak.

Saat ini, aset berpotensi tinggi dalam portofolio saya terutama terfokus pada proyek seperti Chain Abstraction, AI Agent, dan PayFi. Penambahan aset-aset ini membantu saya mencapai hasil keseluruhan yang jauh lebih baik dari rata-rata pasar pada bulan Desember. Namun, saat melakukan penyeimbangan kembali portofolio untuk menangkap potensi keuntungan tinggi pada kuartal pertama 2025, saya menyadari bahwa logika alokasi aset berpotensi tinggi saya terlalu tunggal, terutama berpusat pada jalur "inovasi disruptif" teknologi.

Belakangan ini, saya mulai merenungkan dua logika investasi utama yang ada di bidang investasi kripto: determinisme teknologi dan kekuatan komunitas. Sebagai seorang investor yang rasional, saya sering kali menganggap faktor-faktor seperti suasana komunitas dan budaya sebagai kebisingan dan mengabaikannya. Namun, baru-baru ini, karena saya melihat prospek positif di jalur abstraksi rantai, saya membeli proyek NFT tertentu yang membuat saya untuk pertama kalinya merasakan pesona suasana komunitas sebagai peserta, bukan sebagai pengamat. Pengalaman ini memberi saya rasa keterikatan dan pengakuan yang telah lama hilang, mendorong saya untuk mulai memperhatikan beberapa proyek yang memiliki suasana komunitas yang kuat.

Misalnya, sebuah proyek blockchain yang ditujukan untuk pengguna media sosial sedang membangun lapisan aplikasi, yang berencana untuk mengirdkan token asli mereka kepada semua pengguna yang mendaftar melalui platform sosial tertentu. Dengan bantuan teknologi abstraksi akun, pengguna tidak perlu mengonfigurasi dompet Web3 tambahan untuk langsung merasakan interaksi on-chain di dalam aplikasi dan menyelesaikan pengambilan airdrop.

Proyek ini telah menarik lebih dari 2 juta pengguna untuk berpartisipasi dalam permainan, tantangan, dan siaran langsung di dalam aplikasi melalui kolaborasi iklan dan kreator tingkat tinggi, menciptakan pengalaman yang hampir seamless seperti Web2. Selain itu, proyek ini juga berencana untuk mengintegrasikan lebih banyak permainan di platformnya, secara bertahap membangun ekosistem, di mana pengguna yang memenuhi syarat dapat memperoleh hadiah token selama periode airdrop.

Mengingat bahwa suatu platform media sosial terkenal memiliki lebih dari 1,5 miliar pengguna global, nilai siklus hidup pengguna mereka jauh lebih tinggi dibandingkan platform media sosial lainnya. Ini mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu terlalu khawatir akan munculnya kekacauan seperti pada beberapa proyek sebelumnya, yang pada akhirnya hanya menukar likuiditas pasar kripto yang berharga dengan banyak pengguna berharga rendah.

Saat mengingat saat bekerja di sebuah dana kripto kecil, seorang senior pernah memberitahuku: "Salah satu garis besar dalam investasi nilai adalah 'masuk ke pasar besar'". Setelah menyelesaikan inovasi awal, siapa pun yang dapat lebih baik mereplikasi dengan cepat dan memperkuat pertumbuhan untuk menguasai pasar yang lebih besar, kemungkinan akan menjadi pemenang akhir. Dalam situasi di mana infrastruktur blockchain saat ini sudah hampir jenuh, siapa pun yang dapat lebih cepat mendekati konsumen dan menguasai pikiran konsumen, kemungkinan akan menjadi pemimpin infrastruktur Web3 generasi berikutnya.