dynamique du marché des cryptomonnaies : analyse du cycle de bull run et des tendances de Liquidité
Le marché des cryptomonnaies présente des signes de développement florissant. Avec la hausse des prix du Bitcoin entraînant un renforcement général du marché, les investisseurs se préoccupent généralement de la question suivante : quand cette phase de bull run prendra-t-elle fin ? Quand est le meilleur moment pour verrouiller les profits ? Pour répondre à ces questions, nous devons comprendre en profondeur les cycles du marché et les lois de la liquidité.
Les marchés financiers connaissent généralement des fluctuations cycliques, le domaine des cryptomonnaies n'échappant pas à cette règle. Ces cycles reflètent les mouvements de capitaux entre différentes classes d'actifs, ainsi que l'évolution de la psychologie des investisseurs au fil du temps.
Cycles typiques du marché haussier de chiffrement
Première étape : flux de liquidité en monnaie fiduciaire vers le bitcoin
Chaque cycle de bull run commence généralement par de nouveaux fonds entrant dans le marché des cryptomonnaies via Bitcoin. Les investisseurs institutionnels, les fonds de couverture et les investisseurs particuliers prudents considèrent souvent Bitcoin comme le moyen le plus sûr et fiable d'entrer dans le domaine du chiffrement. En tant qu'actif de chiffrement le plus reconnu et le plus liquide, Bitcoin devient naturellement le choix privilégié des novices et des gros capitaux. Cette afflux de fonds fait monter le prix de Bitcoin, établissant le ton pour l'ensemble du marché.
Deuxième étape : les fonds passent du Bitcoin aux altcoins majeurs
Une fois que le marché du Bitcoin démarre, les investisseurs (, y compris les grands fonds de couverture et les entreprises ), tourneront leur attention vers des altcoins majeurs comme ETH, SOL et BNB, à la recherche de rendements plus élevés. La domination du marché du Bitcoin commence à diminuer, marquant l'arrivée d'une saison complète des altcoins. Par exemple, pendant le bull run de 2021, après que le Bitcoin ait atteint un pic en mars, la capitalisation totale des altcoins a augmenté de 95 % au cours des deux mois suivants, atteignant un sommet en mai.
Troisième phase : flux de capitaux vers des jetons de moyenne capitalisation et des concepts populaires
Avec la confiance et l'enthousiasme du marché en hausse, l'attention des investisseurs se tourne vers des jetons de plus petite taille, moins liquides mais considérés comme ayant un fort potentiel. Les gens spéculent sur des projets à capitalisation boursière moyenne, espérant obtenir des retours de 10 fois voire 100 fois. La volatilité du marché s'intensifie, et la cupidité ainsi que la psychologie FOMO se répandent. Bien que certaines monnaies aient réalisé d'énormes profits, d'autres sont rapidement tombées à zéro.
Quatrième étape : domination des mèmes monnaies
Lorsque la rationalité cède la place à l'enthousiasme, des cryptomonnaies comme DOGE, SHIB et PEPE deviennent souvent le centre d'attention du marché. Les cryptomonnaies basées sur des mèmes manquent de soutien fondamental, leur prix étant entièrement déterminé par les émotions, l'effet des célébrités et la popularité des médias sociaux. L'augmentation de l'activité des cryptomonnaies basées sur des mèmes prédit souvent que l'enthousiasme atteint son paroxysme, indiquant que le cycle du marché touche à sa fin et que le risque est devenu trop élevé.
Les données historiques montrent que le sommet de la capitalisation du marché des mèmes marque souvent le début d'une baisse dans l'ensemble du marché des cryptomonnaies. En octobre 2021, la capitalisation totale des mèmes a commencé à diminuer, et début novembre, le Bitcoin a atteint son dernier sommet avant de chuter.
Pourquoi les mèmes de cryptomonnaies annoncent-ils la fin imminente du bull run ?
Les mèmes de la monnaie marquent la dernière étape du bull run, car ils reflètent un changement d'idée d'investissement de la rationalité à l'enthousiasme. À ce stade, tout facteur fondamental cède la place à la pure émotion ( principalement à la cupidité ). Certains mèmes de jetons ayant presque aucune utilité réelle commencent à dominer le volume des transactions, simplement parce qu'ils sont devenus populaires sur les réseaux sociaux ou soutenus par certaines communautés.
D'un point de vue historique, ce modèle se répète à chaque période de hausse significative. En 2017, ce sont des projets ICO de faible qualité sans produits substantiels. Au second semestre 2021, SHIB a explosé de 1200 % lors de la deuxième vague de hausse, avant de commencer à redescendre à la fin octobre. Cela a précédé la baisse de Bitcoin qui a commencé au début novembre de deux semaines, offrant ainsi un bon signal d'alerte aux investisseurs.
Chaque fois qu'une nouvelle vague de chiffrement émerge, elle s'accompagne d'une participation excessive des investisseurs particuliers, d'une chute brutale de la domination du marché du Bitcoin, conduisant finalement à un effondrement des prix sur l'ensemble du marché. Les "mèmes monnaies" des vagues passées ont souvent attiré la dernière vague de Liquidité, ces fonds provenant principalement d'investisseurs novices en quête de profits rapides, indiquant que le marché est déjà surchauffé.
Analyse de la situation actuelle du marché
D'un point de vue global, la capitalisation du marché des cryptomonnaies présente actuellement une rupture de la formation en tasse et anse, suivie d'une rupture réussie de la formation en tête et épaules inversées. Ces deux formations sont des configurations haussières, avec des objectifs visant le niveau de 4,15 billions de dollars. Cela signifie que le marché des cryptomonnaies a encore un potentiel d'augmentation d'environ 15 %. La situation de la capitalisation des altcoins, excluant le Bitcoin, est similaire ; après la rupture de la formation en tasse et anse, la capitalisation cible peut atteindre 1,8 billion de dollars, avec un potentiel de croissance d'environ 37 %.
Concernant la capitalisation des mèmes, on peut observer un cycle d'ajustement et de croissance qui se produit tous les quatre ans. Les prix ont généralement tendance à corriger de plus de 80 %, puis à augmenter de plusieurs milliers de points de pourcentage. Actuellement, la capitalisation des mèmes sort de sa phase d'ajustement, donc on peut s'attendre à une nouvelle croissance, jusqu'à atteindre le bord d'un cycle frénétique d'environ 1 000 milliards de dollars. Cela constitue un signal positif pour le marché des cryptomonnaies existant, tout en indiquant que le moment de verrouiller les profits approche.
Cependant, dans cette période de bull run, les memecoins pourraient ne pas devenir un sujet de spéculation. Bien qu'ils aient défini le sommet du précédent bull run, l'histoire ne se répète pas toujours simplement. Dans ce cycle, nous pourrions voir émerger un nouveau récit : les actifs du monde réel (RWA). Il y a des signes indiquant que cela pourrait devenir un thème important déclenchant un nouveau cycle de frénésie.
Quelques tendances pertinentes incluent :
Une plateforme de trading lancera le trading d'actions tokenisées en Europe.
Une autre plateforme de trading a lancé le trading d'actions tokenisées aux États-Unis.
La plateforme d'investissement Republic proposera des jetons représentant des actions privées d'entreprises telles que SpaceX.
Selon des rapports, un échange bien connu cherche à obtenir l'approbation des régulateurs américains pour offrir des titres tokenisés.
D'un point de vue de l'analyse technique, la capitalisation boursière totale de RWA avait précédemment corrigé de 86%, puis a connu une explosion de 4500%. Actuellement, la correction a atteint -93%, et le prix est en train de franchir cette étape, montrant un potentiel de hausse de 300% supplémentaire, atteignant une capitalisation boursière de 1 trillion de dollars. Si les mèmes sont le pic spéculatif du cycle précédent, alors RWA pourrait être le signal de prise de bénéfices de ce cycle.
Conclusion
Le marché des cryptomonnaies présente des variations cycliques, ces cycles dépendent en grande partie des flux de capitaux des projets à grande capitalisation vers ceux à petite capitalisation. Bien qu'il soit impossible de prédire avec précision les sommets et les creux, comprendre la structure des cycles de bull run basée sur la psychologie humaine aidera à saisir de meilleures opportunités d'entrée et de sortie sur le marché des cryptomonnaies. Surveillez de près les flux de capitaux, identifiez les tendances du marché et les signes d'euphorie, et maintenez toujours une stratégie de profit claire, tout cela est essentiel pour réussir dans un marché des cryptomonnaies très volatile.
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quiet_lurker
· 08-08 22:01
ou alors tout mettre et se faire avoir
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DarkPoolWatcher
· 08-08 19:52
Il faut absolument acheter du BTC pendant un bull run.
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BakedCatFanboy
· 08-07 14:42
Que dit le penthouse ? Quelqu'un comprend ?
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DegenGambler
· 08-07 14:42
All in alors, qu'est-ce que tu regardes encore ?
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MetamaskMechanic
· 08-07 14:29
Encore le moment où les pigeons se font prendre pour des idiots.
Voir l'originalRépondre0
ChainSpy
· 08-07 14:16
Lancez le train au bon moment, celui qui ne fait pas d'argent est idiot.
Analyse du cycle de bull run du chiffrement : prévisions des flux de fonds de Bitcoin à RWA
dynamique du marché des cryptomonnaies : analyse du cycle de bull run et des tendances de Liquidité
Le marché des cryptomonnaies présente des signes de développement florissant. Avec la hausse des prix du Bitcoin entraînant un renforcement général du marché, les investisseurs se préoccupent généralement de la question suivante : quand cette phase de bull run prendra-t-elle fin ? Quand est le meilleur moment pour verrouiller les profits ? Pour répondre à ces questions, nous devons comprendre en profondeur les cycles du marché et les lois de la liquidité.
Les marchés financiers connaissent généralement des fluctuations cycliques, le domaine des cryptomonnaies n'échappant pas à cette règle. Ces cycles reflètent les mouvements de capitaux entre différentes classes d'actifs, ainsi que l'évolution de la psychologie des investisseurs au fil du temps.
Cycles typiques du marché haussier de chiffrement
Première étape : flux de liquidité en monnaie fiduciaire vers le bitcoin
Chaque cycle de bull run commence généralement par de nouveaux fonds entrant dans le marché des cryptomonnaies via Bitcoin. Les investisseurs institutionnels, les fonds de couverture et les investisseurs particuliers prudents considèrent souvent Bitcoin comme le moyen le plus sûr et fiable d'entrer dans le domaine du chiffrement. En tant qu'actif de chiffrement le plus reconnu et le plus liquide, Bitcoin devient naturellement le choix privilégié des novices et des gros capitaux. Cette afflux de fonds fait monter le prix de Bitcoin, établissant le ton pour l'ensemble du marché.
Deuxième étape : les fonds passent du Bitcoin aux altcoins majeurs
Une fois que le marché du Bitcoin démarre, les investisseurs (, y compris les grands fonds de couverture et les entreprises ), tourneront leur attention vers des altcoins majeurs comme ETH, SOL et BNB, à la recherche de rendements plus élevés. La domination du marché du Bitcoin commence à diminuer, marquant l'arrivée d'une saison complète des altcoins. Par exemple, pendant le bull run de 2021, après que le Bitcoin ait atteint un pic en mars, la capitalisation totale des altcoins a augmenté de 95 % au cours des deux mois suivants, atteignant un sommet en mai.
Troisième phase : flux de capitaux vers des jetons de moyenne capitalisation et des concepts populaires
Avec la confiance et l'enthousiasme du marché en hausse, l'attention des investisseurs se tourne vers des jetons de plus petite taille, moins liquides mais considérés comme ayant un fort potentiel. Les gens spéculent sur des projets à capitalisation boursière moyenne, espérant obtenir des retours de 10 fois voire 100 fois. La volatilité du marché s'intensifie, et la cupidité ainsi que la psychologie FOMO se répandent. Bien que certaines monnaies aient réalisé d'énormes profits, d'autres sont rapidement tombées à zéro.
Quatrième étape : domination des mèmes monnaies
Lorsque la rationalité cède la place à l'enthousiasme, des cryptomonnaies comme DOGE, SHIB et PEPE deviennent souvent le centre d'attention du marché. Les cryptomonnaies basées sur des mèmes manquent de soutien fondamental, leur prix étant entièrement déterminé par les émotions, l'effet des célébrités et la popularité des médias sociaux. L'augmentation de l'activité des cryptomonnaies basées sur des mèmes prédit souvent que l'enthousiasme atteint son paroxysme, indiquant que le cycle du marché touche à sa fin et que le risque est devenu trop élevé.
Les données historiques montrent que le sommet de la capitalisation du marché des mèmes marque souvent le début d'une baisse dans l'ensemble du marché des cryptomonnaies. En octobre 2021, la capitalisation totale des mèmes a commencé à diminuer, et début novembre, le Bitcoin a atteint son dernier sommet avant de chuter.
Pourquoi les mèmes de cryptomonnaies annoncent-ils la fin imminente du bull run ?
Les mèmes de la monnaie marquent la dernière étape du bull run, car ils reflètent un changement d'idée d'investissement de la rationalité à l'enthousiasme. À ce stade, tout facteur fondamental cède la place à la pure émotion ( principalement à la cupidité ). Certains mèmes de jetons ayant presque aucune utilité réelle commencent à dominer le volume des transactions, simplement parce qu'ils sont devenus populaires sur les réseaux sociaux ou soutenus par certaines communautés.
D'un point de vue historique, ce modèle se répète à chaque période de hausse significative. En 2017, ce sont des projets ICO de faible qualité sans produits substantiels. Au second semestre 2021, SHIB a explosé de 1200 % lors de la deuxième vague de hausse, avant de commencer à redescendre à la fin octobre. Cela a précédé la baisse de Bitcoin qui a commencé au début novembre de deux semaines, offrant ainsi un bon signal d'alerte aux investisseurs.
Chaque fois qu'une nouvelle vague de chiffrement émerge, elle s'accompagne d'une participation excessive des investisseurs particuliers, d'une chute brutale de la domination du marché du Bitcoin, conduisant finalement à un effondrement des prix sur l'ensemble du marché. Les "mèmes monnaies" des vagues passées ont souvent attiré la dernière vague de Liquidité, ces fonds provenant principalement d'investisseurs novices en quête de profits rapides, indiquant que le marché est déjà surchauffé.
Analyse de la situation actuelle du marché
D'un point de vue global, la capitalisation du marché des cryptomonnaies présente actuellement une rupture de la formation en tasse et anse, suivie d'une rupture réussie de la formation en tête et épaules inversées. Ces deux formations sont des configurations haussières, avec des objectifs visant le niveau de 4,15 billions de dollars. Cela signifie que le marché des cryptomonnaies a encore un potentiel d'augmentation d'environ 15 %. La situation de la capitalisation des altcoins, excluant le Bitcoin, est similaire ; après la rupture de la formation en tasse et anse, la capitalisation cible peut atteindre 1,8 billion de dollars, avec un potentiel de croissance d'environ 37 %.
Concernant la capitalisation des mèmes, on peut observer un cycle d'ajustement et de croissance qui se produit tous les quatre ans. Les prix ont généralement tendance à corriger de plus de 80 %, puis à augmenter de plusieurs milliers de points de pourcentage. Actuellement, la capitalisation des mèmes sort de sa phase d'ajustement, donc on peut s'attendre à une nouvelle croissance, jusqu'à atteindre le bord d'un cycle frénétique d'environ 1 000 milliards de dollars. Cela constitue un signal positif pour le marché des cryptomonnaies existant, tout en indiquant que le moment de verrouiller les profits approche.
Cependant, dans cette période de bull run, les memecoins pourraient ne pas devenir un sujet de spéculation. Bien qu'ils aient défini le sommet du précédent bull run, l'histoire ne se répète pas toujours simplement. Dans ce cycle, nous pourrions voir émerger un nouveau récit : les actifs du monde réel (RWA). Il y a des signes indiquant que cela pourrait devenir un thème important déclenchant un nouveau cycle de frénésie.
Quelques tendances pertinentes incluent :
D'un point de vue de l'analyse technique, la capitalisation boursière totale de RWA avait précédemment corrigé de 86%, puis a connu une explosion de 4500%. Actuellement, la correction a atteint -93%, et le prix est en train de franchir cette étape, montrant un potentiel de hausse de 300% supplémentaire, atteignant une capitalisation boursière de 1 trillion de dollars. Si les mèmes sont le pic spéculatif du cycle précédent, alors RWA pourrait être le signal de prise de bénéfices de ce cycle.
Conclusion
Le marché des cryptomonnaies présente des variations cycliques, ces cycles dépendent en grande partie des flux de capitaux des projets à grande capitalisation vers ceux à petite capitalisation. Bien qu'il soit impossible de prédire avec précision les sommets et les creux, comprendre la structure des cycles de bull run basée sur la psychologie humaine aidera à saisir de meilleures opportunités d'entrée et de sortie sur le marché des cryptomonnaies. Surveillez de près les flux de capitaux, identifiez les tendances du marché et les signes d'euphorie, et maintenez toujours une stratégie de profit claire, tout cela est essentiel pour réussir dans un marché des cryptomonnaies très volatile.