Stratégies d'investissement et insights de marché : les expériences d'un trader senior

Élaborer une stratégie d'investissement personnelle

Lors de l'élaboration d'une stratégie d'investissement, il est nécessaire de considérer à la fois les perspectives individuelles et celles du marché.

Du point de vue personnel, il faut considérer les 5 points suivants :

1. Montant total des actifs investissables, sans limites de prêt et de liquidité.
2. Objectifs d'investissement et taux de rendement attendu
3. Capacité à supporter le risque, y compris la perte maximale et la tolérance à la volatilité
4. Durée d'investissement
5. Besoins de liquidité personnelle, en tenant compte des dépenses de la vie, etc.

Du point de vue du marché, il faut prêter attention à :

1. Actuel cycle de marché
2. Contrôle des positions, diversification raisonnable des actifs en fonction de l'exposition au risque

Comment surpasser le BTC

Pour surperformer le BTC, il faut principalement compter sur le timing et le choix des monnaies.

Stratégie de sélection de devises

1. Suivez les indicateurs de croissance du projet, tels que TVL, le nombre d'adresses de détention de jetons, le volume des transactions, etc.
2. Analyser la capacité de gain du projet, y compris les revenus du protocole et les transactions sur la chaîne.
3. Suivre l'opinion publique sur le projet, refléter la capacité d'extension

Il est possible de surveiller à long terme le taux de change des petites cryptomonnaies par rapport au BTC, afin de trouver des actifs de qualité qui surperforment lors des hausses et qui chutent moins lors des baisses.

Stratégie de timing BTC

1. Acheter lorsque le marché est morose, vendre lorsqu'il est en hausse.
2. Saisir les opportunités de trading dirigées par des événements à court terme
3. Configuration à long terme, vente régulière pour réaliser des bénéfices

Déterminer les points de vente

1. D'un point de vue quantitatif, se concentrer sur les signaux de ralentissement de la croissance.
2. D'un point de vue qualitatif, analyser les changements des facteurs de marché.
3. En combinant la théorie de la réflexivité, observez le cycle de rétroaction entre les attentes du marché et leur réalisation.

Source de marché - Théorie de la croûte

Le moteur central des changements du marché est l'émotion, semblable au noyau terrestre. En superposant les fondamentaux des projets, les performances des prix, etc., cela forme le manteau, qui se traduit finalement par la prospérité du marché en surface. Il est nécessaire d'approfondir la compréhension des origines, des itérations et des fins des émotions du marché.

Évaluer le sentiment du marché

1. Référez-vous à des indicateurs simples tels que l'indice de peur et de cupidité
2. Suivre les flux de fonds des ETF
3. Analyser les variations de prix en dehors des périodes de trading
4. Observer les indicateurs tels que l'intérêt ouvert, la prime des contrats perpétuels et le taux de financement.

Découverte continue de nouveaux Alpha

1. Accepter et comprendre proactivement les nouvelles choses
2. Sortir du cercle des cryptomonnaies pour aborder les problèmes avec une perspective plus élevée et une pensée interdisciplinaire.
3. Gardez votre curiosité, explorez les moteurs derrière les fluctuations de prix.

Croissance personnelle des traders

Je recommande la lecture de "Mémoires d'un spéculateur" et "L'alchimie financière" ainsi que d'autres œuvres classiques. Continuez à apprendre et à réfléchir chaque jour, améliorez constamment votre niveau de compréhension, et l'accumulation à long terme se reflétera inévitablement dans vos transactions.

Le plus important est de trouver une stratégie de trading qui vous convient, d'obtenir un sentiment d'accomplissement en progressant continuellement, ce qui motive les traders à avancer davantage que le simple retour financier.