Analyse des points hauts possibles du Bitcoin lors de ce bull run
Avec la forte dynamique haussière de Bitcoin, les investisseurs ne peuvent s'empêcher de se demander : jusqu'où le prix de Bitcoin pourrait-il monter dans ce bull run ? Cet article explorera les prix de pointe que Bitcoin pourrait atteindre en analysant une série de modèles d'évaluation on-chain et d'outils cycliques. Bien que les prévisions ne puissent jamais remplacer une réponse flexible basée sur les données, ces cadres d'analyse peuvent nous aider à mieux comprendre la position actuelle du marché et les tendances possibles à venir.
Outil de prévision des prix
Tout d'abord, examinons quelques modèles de valorisation historiquement assez précis. Bien que la réaction en temps réel basée sur les données soit généralement plus efficace que les prévisions aveugles, l'étude de ces indicateurs peut toujours fournir de puissants repères sur le comportement du marché. Lorsque l'économie macroéconomique, les dérivés et les données en chaîne commencent à émettre des signaux d'alerte, c'est souvent un bon moment pour prendre des bénéfices, qu'un objectif de prix spécifique soit atteint ou non. Néanmoins, explorer ces outils de valorisation reste significatif et peut aider à la prise de décision stratégique lorsqu'il est associé à une analyse de marché plus large.
Quelques modèles clés incluent :
Top Cap( : en prédisant la valorisation de pointe en multipliant la capitalisation boursière moyenne historique par 35. Ce modèle a correctement prédit le sommet de 2017, mais n'a pas réussi à prédire avec précision le cycle de 2020-2021, où il était prévu de dépasser 200 000 dollars, alors que le pic réel de Bitcoin était d'environ 69 000 dollars. Actuellement, ce modèle prédit plus de 500 000 dollars, ce qui semble de plus en plus irréaliste.
Delta sommet ) Delta Top ( : en soustrayant la capitalisation boursière moyenne de la capitalisation boursière réalisée ) basée sur le coût de base de tous les BTC en circulation (, générez des prévisions plus réalistes. Ce modèle a prédit un sommet de 80 000 à 100 000 dollars au cours de la période précédente.
Prix terminal ): Calculé sur la base de la destruction des jours de jeton ajustée par l'offre (, c'est le modèle le plus proche de chaque pic dans l'histoire, y compris le sommet de 64 000 dollars en 2021. La prévision actuelle est d'environ 221 000 dollars, pouvant atteindre 250 000 dollars ou plus, considéré comme le modèle de prévision le plus fiable pour le sommet macro Bitcoin.
![Analyse des données on-chain : où pourrait se situer le sommet potentiel du Bitcoin pour ce cycle ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e7fee7213ae63a194bf4a4cd3990c5b7.webp(
Prévision des pics
Un autre indicateur puissant est le ratio MVRV, qui compare la capitalisation boursière du marché à la capitalisation boursière réalisée, offrant une fenêtre sur la psychologie des investisseurs. Ce ratio atteint généralement son pic autour de 4 dans les principaux cycles, et il est actuellement de 2,34, ce qui indique qu'il y a encore un espace de hausse significatif. Historiquement, lorsque le MVRV approche de 3,5 à 4, les détenteurs à long terme commencent à réaliser des gains considérables, marquant généralement la maturation du cycle. Cependant, en raison des rendements décroissants, il se peut que nous ne puissions pas atteindre le 4 complet ce cycle-ci. En utilisant une estimation plus conservatrice de 3,5, nous pouvons commencer à prévoir des pics plus réalistes.
![Analyse des données on-chain : où pourrait se situer le sommet potentiel du Bitcoin dans ce cycle ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3443be6d8a57dbe81833791eb38eb1f2.webp(
Calculer le prix cible
Le timing et l'évaluation sont tout aussi importants. En analysant "la croissance du BTC depuis le point bas du cycle", nous avons constaté que les précédents cycles de Bitcoin atteignaient leur pic environ 1060 jours après le point bas. Actuellement, nous sommes à environ 930 jours de ce cycle. Si ce modèle se poursuit, le pic pourrait arriver dans environ 130 jours. Historiquement, les hausses de prix alimentées par le FOMO), la peur de manquer(, se produisent généralement à la fin du cycle, entraînant une augmentation rapide des indicateurs proxy du prix réalisé) à la base de coût moyenne des investisseurs(. Par exemple, durant les 130 derniers jours de 2017, le prix réalisé a augmenté de 260 % ; en 2021, il a augmenté de 130 %. Supposons qu'en raison des rendements décroissants, le taux de croissance soit encore réduit de moitié, le taux de croissance à partir du prix réalisé actuel de 47 000 $ augmenterait de 65 %, atteignant environ 78 000 $ le 18 octobre.
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En combinant un prix cible prévu de 78 000 $ et un objectif MVRV conservateur de 3,5, nous déduisons que le pic potentiel du prix du Bitcoin serait de 273 000 $. Bien que cela semble ambitieux, les hausses parabolique historiques montrent que ce type de mouvement pourrait se produire en quelques semaines plutôt qu'en quelques mois. Bien que le pic soit plus susceptible de se situer entre 150 000 et 200 000 $, les preuves mathématiques et on-chain indiquent qu'une valorisation plus élevée est au moins possible. Il convient de noter que ces modèles s'ajustent dynamiquement, et si l'enthousiasme du marché s'intensifie à la fin du cycle, les prévisions pourraient s'accélérer rapidement.
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Conclusion
Prédire avec précision le pic exact de Bitcoin est essentiellement incertain, avec de nombreux facteurs en jeu. Ce que nous pouvons faire, c'est établir un cadre probabiliste basé sur des précédents historiques et des données on-chain. Des outils comme le ratio MVRV, le prix terminal et le sommet Delta ont prouvé à maintes reprises leur valeur dans la prédiction des sommets de marché. Bien que l'objectif de 273 000 $ semble optimiste, il est ancré dans des modèles historiques, le comportement actuel du réseau et la logique du timing des cycles. En fin de compte, la meilleure stratégie est de réagir en fonction des données plutôt que des niveaux de prix fixes. Utilisez ces outils pour peaufiner les hypothèses d'investissement, tout en restant suffisamment flexible pour réaliser des bénéfices en temps opportun lorsque l'écosystème plus large commence à émettre des signaux de sommet.
![Analyse des données on-chain : où pourrait se situer le sommet potentiel du Bitcoin pour ce cycle ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-adcb268e260f3556c2747de7850bee52.webp(
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OnChainSleuth
· 07-22 03:14
chute à 2w je fais all in
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MentalWealthHarvester
· 07-21 23:17
entrer dans une position manger ou attendre l'effondrement à la maison
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BridgeJumper
· 07-21 23:02
Regarder vers le bas est le piège du market maker.
Prix cible du Bitcoin : 273 000 $? Plusieurs indicateurs off-chain prédisent un bull run.
Analyse des points hauts possibles du Bitcoin lors de ce bull run
Avec la forte dynamique haussière de Bitcoin, les investisseurs ne peuvent s'empêcher de se demander : jusqu'où le prix de Bitcoin pourrait-il monter dans ce bull run ? Cet article explorera les prix de pointe que Bitcoin pourrait atteindre en analysant une série de modèles d'évaluation on-chain et d'outils cycliques. Bien que les prévisions ne puissent jamais remplacer une réponse flexible basée sur les données, ces cadres d'analyse peuvent nous aider à mieux comprendre la position actuelle du marché et les tendances possibles à venir.
Outil de prévision des prix
Tout d'abord, examinons quelques modèles de valorisation historiquement assez précis. Bien que la réaction en temps réel basée sur les données soit généralement plus efficace que les prévisions aveugles, l'étude de ces indicateurs peut toujours fournir de puissants repères sur le comportement du marché. Lorsque l'économie macroéconomique, les dérivés et les données en chaîne commencent à émettre des signaux d'alerte, c'est souvent un bon moment pour prendre des bénéfices, qu'un objectif de prix spécifique soit atteint ou non. Néanmoins, explorer ces outils de valorisation reste significatif et peut aider à la prise de décision stratégique lorsqu'il est associé à une analyse de marché plus large.
Quelques modèles clés incluent :
Top Cap( : en prédisant la valorisation de pointe en multipliant la capitalisation boursière moyenne historique par 35. Ce modèle a correctement prédit le sommet de 2017, mais n'a pas réussi à prédire avec précision le cycle de 2020-2021, où il était prévu de dépasser 200 000 dollars, alors que le pic réel de Bitcoin était d'environ 69 000 dollars. Actuellement, ce modèle prédit plus de 500 000 dollars, ce qui semble de plus en plus irréaliste.
Delta sommet ) Delta Top ( : en soustrayant la capitalisation boursière moyenne de la capitalisation boursière réalisée ) basée sur le coût de base de tous les BTC en circulation (, générez des prévisions plus réalistes. Ce modèle a prédit un sommet de 80 000 à 100 000 dollars au cours de la période précédente.
Prix terminal ): Calculé sur la base de la destruction des jours de jeton ajustée par l'offre (, c'est le modèle le plus proche de chaque pic dans l'histoire, y compris le sommet de 64 000 dollars en 2021. La prévision actuelle est d'environ 221 000 dollars, pouvant atteindre 250 000 dollars ou plus, considéré comme le modèle de prévision le plus fiable pour le sommet macro Bitcoin.
![Analyse des données on-chain : où pourrait se situer le sommet potentiel du Bitcoin pour ce cycle ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e7fee7213ae63a194bf4a4cd3990c5b7.webp(
Prévision des pics
Un autre indicateur puissant est le ratio MVRV, qui compare la capitalisation boursière du marché à la capitalisation boursière réalisée, offrant une fenêtre sur la psychologie des investisseurs. Ce ratio atteint généralement son pic autour de 4 dans les principaux cycles, et il est actuellement de 2,34, ce qui indique qu'il y a encore un espace de hausse significatif. Historiquement, lorsque le MVRV approche de 3,5 à 4, les détenteurs à long terme commencent à réaliser des gains considérables, marquant généralement la maturation du cycle. Cependant, en raison des rendements décroissants, il se peut que nous ne puissions pas atteindre le 4 complet ce cycle-ci. En utilisant une estimation plus conservatrice de 3,5, nous pouvons commencer à prévoir des pics plus réalistes.
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Calculer le prix cible
Le timing et l'évaluation sont tout aussi importants. En analysant "la croissance du BTC depuis le point bas du cycle", nous avons constaté que les précédents cycles de Bitcoin atteignaient leur pic environ 1060 jours après le point bas. Actuellement, nous sommes à environ 930 jours de ce cycle. Si ce modèle se poursuit, le pic pourrait arriver dans environ 130 jours. Historiquement, les hausses de prix alimentées par le FOMO), la peur de manquer(, se produisent généralement à la fin du cycle, entraînant une augmentation rapide des indicateurs proxy du prix réalisé) à la base de coût moyenne des investisseurs(. Par exemple, durant les 130 derniers jours de 2017, le prix réalisé a augmenté de 260 % ; en 2021, il a augmenté de 130 %. Supposons qu'en raison des rendements décroissants, le taux de croissance soit encore réduit de moitié, le taux de croissance à partir du prix réalisé actuel de 47 000 $ augmenterait de 65 %, atteignant environ 78 000 $ le 18 octobre.
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En combinant un prix cible prévu de 78 000 $ et un objectif MVRV conservateur de 3,5, nous déduisons que le pic potentiel du prix du Bitcoin serait de 273 000 $. Bien que cela semble ambitieux, les hausses parabolique historiques montrent que ce type de mouvement pourrait se produire en quelques semaines plutôt qu'en quelques mois. Bien que le pic soit plus susceptible de se situer entre 150 000 et 200 000 $, les preuves mathématiques et on-chain indiquent qu'une valorisation plus élevée est au moins possible. Il convient de noter que ces modèles s'ajustent dynamiquement, et si l'enthousiasme du marché s'intensifie à la fin du cycle, les prévisions pourraient s'accélérer rapidement.
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Conclusion
Prédire avec précision le pic exact de Bitcoin est essentiellement incertain, avec de nombreux facteurs en jeu. Ce que nous pouvons faire, c'est établir un cadre probabiliste basé sur des précédents historiques et des données on-chain. Des outils comme le ratio MVRV, le prix terminal et le sommet Delta ont prouvé à maintes reprises leur valeur dans la prédiction des sommets de marché. Bien que l'objectif de 273 000 $ semble optimiste, il est ancré dans des modèles historiques, le comportement actuel du réseau et la logique du timing des cycles. En fin de compte, la meilleure stratégie est de réagir en fonction des données plutôt que des niveaux de prix fixes. Utilisez ces outils pour peaufiner les hypothèses d'investissement, tout en restant suffisamment flexible pour réaliser des bénéfices en temps opportun lorsque l'écosystème plus large commence à émettre des signaux de sommet.
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