Los datos económicos de EE. UU. se enfrían, las expectativas de recortes de tasas se revisan a la baja, la demanda de activos encriptados sigue siendo fuerte (08.11~08.17)
La información, opiniones y juicios sobre el mercado, proyectos, monedas, etc. mencionados en este informe son solo para referencia y no constituyen ningún consejo de inversión.
Escrito por 0xBrooker
Tendencia diaria de BTC
BTC comenzó esta semana en 119309.37 dólares, cerró en 117488.60 dólares, alcanzó un mínimo de 116859.32 dólares y un máximo de 124533.00 dólares, con una caída del 1.53%, un rango del 6.43% y un aumento en el volumen de operaciones.
Esta semana, Estados Unidos publicó los datos del CPI y PPI de julio. Los datos del CPI cumplieron en gran medida con las expectativas, pero los datos del PPI superaron ampliamente las expectativas, lo que hizo que la expectativa de que "la inflación se mantenga resistente e incluso aumente" se intensificara de repente. Los miembros de la Reserva Federal comenzaron a enfriar las expectativas de una fuerte reducción de tasas en septiembre. El mercado había valorado previamente una reducción de 25 puntos básicos en septiembre, y también había cierta valoración de 50 puntos básicos, pero los datos del PPI que superaron ampliamente las expectativas esta semana aumentaron las dudas sobre la inflación, lo que llevó al mercado a eliminar rápidamente la valoración de 50 puntos básicos.
Como resultado de esta expectativa, el índice del dólar experimentó un rebote, pero aún así tuvo una caída durante la semana. Las acciones estadounidenses y BTC, que habían estado subiendo continuamente debido a una gran reducción de tasas, experimentaron una ligera caída debido a los datos, pero aún registraron un aumento durante la semana.
A la vista actual, la reducción de tipos de interés en 25 puntos base el 25 de septiembre sigue siendo un evento de alta probabilidad, tanto las acciones estadounidenses como el BTC se encuentran en una tendencia ascendente gradual. En cuanto al futuro, EMC Labs considera que es prudente ser optimista, prestando especial atención a los datos económicos y de empleo, especialmente a los datos relacionados con la inflación; si los datos son desfavorables, el mercado podría seguir experimentando fluctuaciones.
políticas, macrofinanzas y datos económicos
En el informe semanal de la semana pasada, mencionamos que "es necesario estar alerta, ya que las tres rebajas de tasas de interés que el mercado ha fijado aún enfrentarán desafíos, como si el IPC se verá afectado por los aranceles y rebotará considerablemente. Esta gran incertidumbre seguirá haciendo que el optimismo del mercado se sienta incómodo".
Los datos del IPC y del IPP de EE. UU. publicados esta semana han tenido, efectivamente, un cierto impacto en el mercado.
Los datos del PCI publicados el martes indican que la tasa anual del IPC ajustada estacionalmente a finales de julio fue del 2.7%, inferior a la expectativa del 2.8%, pero la tasa anual del IPC subyacente ajustada fue del 3.1%, superior a la expectativa del 2.00%, lo que muestra que la inflación sigue siendo pegajosa, pero relativamente moderada. Este dato refuerza las expectativas de recortes significativos en las tasas de interés, impulsando al índice Nasdaq y al BTC a alcanzar nuevos máximos históricos.
Pero los datos del PPI publicados el jueves muestran que la tasa mensual de julio fue del 0.9%, muy por encima de la expectativa del 0.2%, y la tasa anual alcanzó el 3.3%, también muy por encima de la expectativa del 2.5%. Es muy probable que los datos del PPI se transfieran posteriormente a los datos del CPI, lo que hace posible que los datos de inflación aumenten en los próximos meses.
Los datos de PPI que superaron las expectativas han llevado a una cierta caída en el mercado de valores de EE. UU., lo que provocó una fuerte caída en el BTC, que había alcanzado un nuevo máximo histórico y había vuelto a una tendencia alcista, y también impulsó una fuerte caída en las Altcoins que estaban en ascenso después de la apertura de la Altseason.
El índice del dólar y los bonos del gobierno a corto y largo plazo han experimentado cierta volatilidad. Los datos de FedWatch muestran que los comerciantes liquidaron rápidamente la fijación de 50 puntos básicos para septiembre el jueves, y actualmente la probabilidad de una reducción de 25 puntos básicos en septiembre supera el 90%.
Basado en las expectativas de un reinicio del ciclo de reducción de tasas, el aumento del índice Nasdaq, que había subido significativamente anteriormente, se desacelera, mientras que el índice Dow Jones y el Russell 2000 se recuperan, superando el aumento del S&P 500.
Según los datos, el mercado todavía determina la apertura del ciclo de recortes de tasas en septiembre, solo que ha reducido las expectativas sobre la magnitud de los recortes. Basado en este juicio, la tendencia alcista en los mercados de acciones estadounidenses y de criptomonedas sigue siendo relativamente completa, y se puede mantener una actitud cautelosamente optimista en el futuro.
Mercado de criptomonedas: entrada y salida de fondos y ventas
Después de fluctuar alrededor de los 120,000 dólares durante 4 semanas, BTC intentó romper esta semana, alcanzando un máximo de 124,533 dólares, pero cayó bruscamente de nuevo por debajo de los 120,000 dólares en medio de la volatilidad del mercado provocada por los datos del PPI.
Sin embargo, el aumento de la aversión al riesgo impulsado por las expectativas de recortes de tasas de interés ha llevado a que un fuerte flujo de capital siga entrando en el mercado de criptomonedas.
Según estadísticas de eMerge Engine, el mercado de criptomonedas tuvo una entrada de más de 19.8 mil millones de dólares en toda la semana, de los cuales 6.145 mil millones fueron en monedas estables, 3.8 millones en el canal ETF Spot de BTC, 2.394 mil millones en el ETF Spot de ETH, 509 millones en compras de BTC por empresas y 2.394 mil millones en compras de ETH por empresas.
La afluencia de capital es fuerte, el ajuste de BTC se debe a que los fondos se han desviado, y la escala de la entrada al mercado de ETH supera con creces la de BTC.
Estadísticas de entrada y salida de fondos en el mercado de criptomonedas (semanal)
Esta semana, mientras BTC se ajusta, ETH continúa en ascenso, con un aumento semanal de más del 5.22%. Al mismo tiempo, los proyectos del ecosistema de Ethereum también han registrado un gran aumento.
En cuanto a la venta de BTC, sigue manteniendo las características de un período de aumento con grandes subidas y ventas, y en comparación con la fuerte afluencia de capital, la presión de venta no es muy alta.
indicador de ciclo
Según eMerge Engine, el indicador EMC BTC Cycle Metrics es 0.75, en un período de aumento.
EMC Labs (Laboratorio de Innovación) fue creado en abril de 2023 por inversores de activos criptográficos y científicos de datos. Se enfoca en la investigación de la industria de blockchain y la inversión en el mercado secundario de Crypto, con la investigación de vanguardia, la percepción y la minería de datos como su principal ventaja competitiva, y se dedica a participar en la próspera industria de blockchain mediante la investigación y la inversión, promoviendo que la blockchain y los activos criptográficos traigan bienestar a la humanidad.
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Los datos económicos de EE. UU. se enfrían, las expectativas de recortes de tasas se revisan a la baja, la demanda de activos encriptados sigue siendo fuerte (08.11~08.17)
La información, opiniones y juicios sobre el mercado, proyectos, monedas, etc. mencionados en este informe son solo para referencia y no constituyen ningún consejo de inversión.
Escrito por 0xBrooker
Tendencia diaria de BTC
BTC comenzó esta semana en 119309.37 dólares, cerró en 117488.60 dólares, alcanzó un mínimo de 116859.32 dólares y un máximo de 124533.00 dólares, con una caída del 1.53%, un rango del 6.43% y un aumento en el volumen de operaciones.
Esta semana, Estados Unidos publicó los datos del CPI y PPI de julio. Los datos del CPI cumplieron en gran medida con las expectativas, pero los datos del PPI superaron ampliamente las expectativas, lo que hizo que la expectativa de que "la inflación se mantenga resistente e incluso aumente" se intensificara de repente. Los miembros de la Reserva Federal comenzaron a enfriar las expectativas de una fuerte reducción de tasas en septiembre. El mercado había valorado previamente una reducción de 25 puntos básicos en septiembre, y también había cierta valoración de 50 puntos básicos, pero los datos del PPI que superaron ampliamente las expectativas esta semana aumentaron las dudas sobre la inflación, lo que llevó al mercado a eliminar rápidamente la valoración de 50 puntos básicos.
Como resultado de esta expectativa, el índice del dólar experimentó un rebote, pero aún así tuvo una caída durante la semana. Las acciones estadounidenses y BTC, que habían estado subiendo continuamente debido a una gran reducción de tasas, experimentaron una ligera caída debido a los datos, pero aún registraron un aumento durante la semana.
A la vista actual, la reducción de tipos de interés en 25 puntos base el 25 de septiembre sigue siendo un evento de alta probabilidad, tanto las acciones estadounidenses como el BTC se encuentran en una tendencia ascendente gradual. En cuanto al futuro, EMC Labs considera que es prudente ser optimista, prestando especial atención a los datos económicos y de empleo, especialmente a los datos relacionados con la inflación; si los datos son desfavorables, el mercado podría seguir experimentando fluctuaciones.
políticas, macrofinanzas y datos económicos
En el informe semanal de la semana pasada, mencionamos que "es necesario estar alerta, ya que las tres rebajas de tasas de interés que el mercado ha fijado aún enfrentarán desafíos, como si el IPC se verá afectado por los aranceles y rebotará considerablemente. Esta gran incertidumbre seguirá haciendo que el optimismo del mercado se sienta incómodo".
Los datos del IPC y del IPP de EE. UU. publicados esta semana han tenido, efectivamente, un cierto impacto en el mercado.
Los datos del PCI publicados el martes indican que la tasa anual del IPC ajustada estacionalmente a finales de julio fue del 2.7%, inferior a la expectativa del 2.8%, pero la tasa anual del IPC subyacente ajustada fue del 3.1%, superior a la expectativa del 2.00%, lo que muestra que la inflación sigue siendo pegajosa, pero relativamente moderada. Este dato refuerza las expectativas de recortes significativos en las tasas de interés, impulsando al índice Nasdaq y al BTC a alcanzar nuevos máximos históricos.
Pero los datos del PPI publicados el jueves muestran que la tasa mensual de julio fue del 0.9%, muy por encima de la expectativa del 0.2%, y la tasa anual alcanzó el 3.3%, también muy por encima de la expectativa del 2.5%. Es muy probable que los datos del PPI se transfieran posteriormente a los datos del CPI, lo que hace posible que los datos de inflación aumenten en los próximos meses.
Los datos de PPI que superaron las expectativas han llevado a una cierta caída en el mercado de valores de EE. UU., lo que provocó una fuerte caída en el BTC, que había alcanzado un nuevo máximo histórico y había vuelto a una tendencia alcista, y también impulsó una fuerte caída en las Altcoins que estaban en ascenso después de la apertura de la Altseason.
El índice del dólar y los bonos del gobierno a corto y largo plazo han experimentado cierta volatilidad. Los datos de FedWatch muestran que los comerciantes liquidaron rápidamente la fijación de 50 puntos básicos para septiembre el jueves, y actualmente la probabilidad de una reducción de 25 puntos básicos en septiembre supera el 90%.
Basado en las expectativas de un reinicio del ciclo de reducción de tasas, el aumento del índice Nasdaq, que había subido significativamente anteriormente, se desacelera, mientras que el índice Dow Jones y el Russell 2000 se recuperan, superando el aumento del S&P 500.
Según los datos, el mercado todavía determina la apertura del ciclo de recortes de tasas en septiembre, solo que ha reducido las expectativas sobre la magnitud de los recortes. Basado en este juicio, la tendencia alcista en los mercados de acciones estadounidenses y de criptomonedas sigue siendo relativamente completa, y se puede mantener una actitud cautelosamente optimista en el futuro.
Mercado de criptomonedas: entrada y salida de fondos y ventas
Después de fluctuar alrededor de los 120,000 dólares durante 4 semanas, BTC intentó romper esta semana, alcanzando un máximo de 124,533 dólares, pero cayó bruscamente de nuevo por debajo de los 120,000 dólares en medio de la volatilidad del mercado provocada por los datos del PPI.
Sin embargo, el aumento de la aversión al riesgo impulsado por las expectativas de recortes de tasas de interés ha llevado a que un fuerte flujo de capital siga entrando en el mercado de criptomonedas.
Según estadísticas de eMerge Engine, el mercado de criptomonedas tuvo una entrada de más de 19.8 mil millones de dólares en toda la semana, de los cuales 6.145 mil millones fueron en monedas estables, 3.8 millones en el canal ETF Spot de BTC, 2.394 mil millones en el ETF Spot de ETH, 509 millones en compras de BTC por empresas y 2.394 mil millones en compras de ETH por empresas.
La afluencia de capital es fuerte, el ajuste de BTC se debe a que los fondos se han desviado, y la escala de la entrada al mercado de ETH supera con creces la de BTC.
Estadísticas de entrada y salida de fondos en el mercado de criptomonedas (semanal)
Esta semana, mientras BTC se ajusta, ETH continúa en ascenso, con un aumento semanal de más del 5.22%. Al mismo tiempo, los proyectos del ecosistema de Ethereum también han registrado un gran aumento.
En cuanto a la venta de BTC, sigue manteniendo las características de un período de aumento con grandes subidas y ventas, y en comparación con la fuerte afluencia de capital, la presión de venta no es muy alta.
indicador de ciclo
Según eMerge Engine, el indicador EMC BTC Cycle Metrics es 0.75, en un período de aumento.
EMC Labs (Laboratorio de Innovación) fue creado en abril de 2023 por inversores de activos criptográficos y científicos de datos. Se enfoca en la investigación de la industria de blockchain y la inversión en el mercado secundario de Crypto, con la investigación de vanguardia, la percepción y la minería de datos como su principal ventaja competitiva, y se dedica a participar en la próspera industria de blockchain mediante la investigación y la inversión, promoviendo que la blockchain y los activos criptográficos traigan bienestar a la humanidad.
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