Compartiendo la estrategia de trading del trader Rocky

I. Sobre el comerciante Rocky

Rocky es cofundador de Blue Ocean Capital, enfocado en la inversión en el mercado secundario de Web3. Las características centrales de su estrategia de trading incluyen:

1. Lógica de transacción:

   • Inversión en estrategias subjetivas utilizando el modo de combinación Alpha y Beta
   • Adopte un marco de análisis de inversión de arriba hacia abajo: análisis macroeconómico para juzgar tendencias y gestionar posiciones, análisis industrial para elegir sectores, análisis de fundamentos de proyectos para seleccionar proyectos y gestionar carteras de inversión.

2. Tamaño del capital:

   • El tamaño del capital depende de la recuperación de riesgo que se puede soportar
   • Coincidir la cantidad de objetivos de inversión según el tamaño del capital, de alrededor de 5 para 0-200,000 dólares hasta no más de 30 para más de 20 millones de dólares.
   • Actualmente gestionando un AUM de 45 millones de dólares

3. Rendimiento esperado y ciclo de fondos:

   • Prestar atención al ciclo del dólar, normalmente un ciclo de 4.5 años
   • Se espera que este ciclo de reducción de tasas dure 2.5 años, disminuyendo del 5.5% al 2% aproximadamente.

4. Control de riesgos:

   • Control de posiciones: asignación de posiciones según el peso de los datos macroeconómicos
   • Control de riesgos de la cartera: establecer un Dashboard del proyecto para rastrear datos
   • Control de riesgo básico: adopta el principio "tres cuatro cero", 30% de advertencia de riesgo, 40% de línea de liquidación

Dos, ejemplos de transacciones exitosas de Rocky

1. Render ($RNDR) lógica de inversión:

   • Se ha prestado atención a la inversión de 30 millones de dólares de Multicoin en Render.
   • Analizar el modelo de negocio de Render tiene un ciclo de capital positivo
   • Buenas perspectivas sobre el fondo y la actitud laboral del fundador
   • El equipo del proyecto reveló que en el futuro podría abrirse la interfaz GPU para el cliente final.

2. Kaspa ($KAS) lógica de inversión:

   • Buscar nuevos proyectos para GPU de minería inactiva
   • Confío en el trasfondo técnico del fundador Y.
   • Reconocer la capacidad de ejecución del equipo emprendedor de Israel
   • Emisión 100% por minería, sin pre-minado ni reservas para el equipo

Tres, la opinión de Rocky sobre la segunda mitad del mercado alcista

Rocky tiene buenas expectativas en 5 sectores:

1. AI: La intensidad de inversión en el mercado primario no disminuye
2. RWA: equivalente a la pista DeFi de 2020
3. DePIN: la forma más fácil de introducir a los usuarios de Web2 en Web3
4. Ecosistema BTC: liberar enormes activos dormidos
5. GameFi: un importante canal de captación para Web3

Cuatro, las recomendaciones de lectura obligatoria de Rocky

1. Relación macroeconómica:

   • Zhou Jintao "La teoría de los ciclos de las olas"
   • Hong Hao "Ciclo"
   • Kindleberger "Manía, Pánico y Colapso: Historia de las Crisis Financieras"
   • Los diarios de la Gran Depresión de Roth
   • Heller "La burbuja irracional"
   • Mankiw "Análisis de la evidencia teórica de los ciclos económicos"

2. Relación con la industria:

   • Sigue las cuentas de Twitter de los principales VC

3. Proyecto específico:

   • Informe de Messari
   • Datos de Smart Money de Nansen
   • Observación del sentimiento del mercado de LunarCrush
   • TrendX_oficial seguimiento de la popularidad del mercado Web3 impulsado por IA
   • Capturador de proyectos Alpha tempranos de Alphascan

Cinco, la lista de cosas que Rocky debe dejar de hacer

1. No usar apalancamiento, contratos, ni pedir dinero prestado para operar con criptomonedas
2. No hacer trading de alta frecuencia, enfocar la energía en la investigación.
3. No cerrarse en un mundo propio, dialogar más con la industria
4. No inviertas en proyectos que no conoces o entiendes.
5. No buscar atajos ni hacer adelantamientos en curvas