La encriptación alcista ha llegado, los inversores minoristas tienen dificultades para encontrar ganancias, y las estrategias de inversión deben ajustarse ante la tendencia de institucionalización.
Estado de los inversores minoristas en el mercado de criptomonedas: se acerca un bull run, difícil de encontrar ganancias
Recientemente, el mercado de criptomonedas ha mostrado una tendencia de bull run, pero muchos inversores se han dado cuenta de que les resulta difícil beneficiarse de ello. Un usuario en el grupo comunitario planteó la pregunta: "Ha llegado el bull run, ¿por qué todos los grupos están tan tranquilos?" La respuesta fue: "Porque están en corto y con posiciones vacías."
Los inversores que han pasado por el último ciclo alcista y bajista, Niner, admiten que, aunque este ciclo de bull run debería ser una buena oportunidad para ganar mucho dinero, en realidad "no han ganado dinero". El trader a tiempo completo, Johhny, también indicó que no ha vuelto a tener beneficios desde un evento importante.
Un socio capitalista, Mark, señaló en una entrevista que en esta ronda de bull run, "el 90% de los inversores minoristas no están ganando dinero". Frente a esta situación, algunos inversores han comenzado a ajustar sus estrategias. Niner indicó que, en comparación con la estrategia de "mantener sin cambios" de la ronda anterior, en esta ronda se dedica principalmente al trading de corto plazo y necesita seguir aprendiendo nuevos conocimientos, el ritmo es mucho más rápido.
Sin embargo, la mayoría de los inversores minoristas aún no han logrado ajustarse a tiempo. Un KOL, Hipopótamo, señaló: "La lógica de inversión en esta ronda ya es diferente a la de antes, pero la mayoría de los inversores minoristas aún no se han dado cuenta." Con la entrada masiva de fondos institucionales en el mercado de criptomonedas, las monedas principales continúan alcanzando nuevos máximos históricos; ya no es un mercado "amigable para inversores minoristas" en términos de fondos, tecnología o la aceptación y participación de la narrativa.
Hay opiniones que consideran que el periodo de dividendos de las criptomonedas para los inversores minoristas está a punto de concluir, y que este ciclo podría ser el último que pertenezca a los inversores minoristas. Para comprender completamente este fenómeno, entrevistamos a varios participantes profundos del mercado de criptomonedas, incluidos KOLs reconocidos, socios de fondos de capital privado, comerciantes cuantitativos e inversores individuales, para presentar una diversidad del panorama del mercado de criptomonedas.
Un bull run diferente al de antaño
El hipopótamo es un veterano que ha estado en el círculo de las criptomonedas desde 2016. Él cree que el mercado actual ya no es una situación de aumento generalizado: "Si antes el mercado alcista era un mercado alcista bajo consenso, este ciclo de mercado alcista ha tomado un camino completamente diferente bajo la diversificación de diversas políticas, capitales y grupos."
Después de pasar por múltiples ciclos de altibajos en el mercado, Hipopótamo ha ido aclarando su filosofía de inversión: "He estado pensando, ¿qué es realmente valioso en esta industria, qué activos pueden atravesar los ciclos de altibajos?" Él cree que la industria de la encriptación es esencialmente un internet financiero, que desarrolla diversas aplicaciones en torno a las finanzas, y que requiere una infraestructura y un sistema financiero completos. Basado en este entendimiento, ahora se está enfocando principalmente en activos de Ethereum y DeFi.
Sobre la línea de tiempo de esta ronda de bull run, Hippo considera que el punto de partida comenzó con una gran compañía de gestión de activos a través de un ETF de Bitcoin, experimentando un ajuste a corto plazo en el medio, y después de la aprobación de la legislación correspondiente en Estados Unidos, se inicia la segunda fase, con un pico previsto en noviembre.
Sin embargo, Mark tiene una opinión diferente. Él cree que el gran aumento de Memecoin en la segunda mitad del año pasado fue el punto de partida de esta ronda de mercado y la primera mitad del bull run, mientras que la segunda mitad comenzó hace dos semanas con el aumento de Ethereum, y se espera que alcance su punto máximo en septiembre. Mark señala que, a diferencia de años anteriores, muchos conceptos e historias en este bull run ya han sido desmentidos, quedando principalmente aplicaciones financieras.
El trader cuantitativo Chenghua también ha notado la particularidad de este ciclo de mercado: más capital principal está fluyendo, y se dirige principalmente a Bitcoin y otras criptomonedas principales, en lugar de a monedas menores.
¿Dónde están las oportunidades para los inversores minoristas?
El trader a tiempo completo Johnny siente intuitivamente: "Hay demasiadas criptomonedas, no hay innovación en las formas de operar, la liquidez es insuficiente, y los inversores minoristas tienen cada vez más dificultades para ganar dinero." Él expresa que las estrategias de inversión anteriores ya no son aplicables al mercado actual y es necesario establecer un sistema de trading adecuado para él.
Mark analizó las dos principales razones por las que los inversores minoristas tienen dificultades para obtener ganancias: primero, la mayoría de los inversores minoristas todavía se encuentran atrapados en la lógica de la última ronda de bull run, manteniendo principalmente altcoins en lugar de monedas principales; segundo, el cambio frecuente de posiciones y la acción de seguir la tendencia. Él cree que las principales oportunidades en este bull run se encuentran en las monedas principales y en las Memecoins, pero en general, las oportunidades para los inversores minoristas ya son pocas.
La opinión de Hippo es similar a la de Mark, pero él cree que además de las monedas principales y los Memecoins, se pueden considerar algunas monedas derivadas del comercio. Sugiere que los inversores minoristas primero ajusten su mentalidad, abandonen la fantasía de hacerse ricos rápidamente y se concentren en las monedas principales que tienen un potencial de aumento de 3 a 5 veces en cada ciclo, así como en los Memecoins fenomenales.
Chenghua recomienda estrategias de trading cuantitativo y de inversión sistemática: "Esta oportunidad con Bitcoin es bastante justa para cualquiera, la clave radica en si uno puede aprovecharla. La inversión sistemática es una estrategia relativamente fácil de ejecutar, siempre que se extienda en el tiempo, es muy probable que se obtengan buenos rendimientos."
¿Está a punto de desaparecer el período de bonificación en criptomonedas para inversores minoristas?
Con la gran entrada de capital institucional, el grado de "institucionalización" del mercado de criptomonedas se ha profundizado aún más. Según los datos, el tamaño total de gestión de los ETF de Bitcoin al contado ha alcanzado los 137.4 mil millones de dólares, y el 4.8% del suministro circulante de Bitcoin está en manos de empresas que cotizan en bolsa. Estos datos indican que el mercado de criptomonedas ya no es una fiesta para inversores minoristas.
Al respecto, Mark expresó: "La era dorada de los inversores minoristas para ganar dinero ha pasado, la segunda mitad del año pasado podría ser la última ventana de oportunidad." Ha tomado ganancias de parte de su capital y ha invertido en otros mercados, pero aún ve oportunidades en el mercado de Meme.
En comparación, Niner y Hipopótamo mantienen una actitud optimista. Niner cree que "las oportunidades para ganar mucho dinero están cada vez más del lado de los inversores minoristas", mientras que Hipopótamo considera que el mercado se está moviendo hacia una dirección más ordenada y formal, lo que significa oportunidades de bajo riesgo y alta rentabilidad para los inversores minoristas.
Hippo señaló: "A medida que el capital institucional ingresa, siempre que sigas invirtiendo en las monedas principales, relativamente aún puedes obtener buenos rendimientos, lo más importante es que el mercado se ha vuelto controlable y el riesgo también ha disminuido considerablemente."
Ya sea optimista o pesimista, lo realmente importante es tener la capacidad de aprender para mantenerse al día con el mercado, la visión para descubrir oportunidades y la ejecución para aprovecharlas. En este mercado de rápida evolución, la adaptabilidad y el aprendizaje continuo se convertirán en factores clave que determinarán el éxito o fracaso de la inversión.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
15 me gusta
Recompensa
15
9
Republicar
Compartir
Comentar
0/400
HodlBeliever
· 08-10 06:44
El swing trading tiene riesgos, la autoinversión es la más segura, no hacer hold es SB.
Ver originalesResponder0
DegenMcsleepless
· 08-10 06:29
Me siento mareado, hoy me tomaron a la gente por tonta con otra operación.
Ver originalesResponder0
LiquidityNinja
· 08-07 10:05
Profesionista en reducir pérdidas y liderar en copy trading con manos tristes
Ver originalesResponder0
StablecoinEnjoyer
· 08-07 07:19
alcista todavía entiendes alcista, cebollino todavía estoy en cebollino
Ver originalesResponder0
CountdownToBroke
· 08-07 07:14
Posición corta到底才是稳赢啊 啧啧
Ver originalesResponder0
WalletDoomsDay
· 08-07 07:01
Posición corta come en la mesa, no me menciones.
Ver originalesResponder0
RetailTherapist
· 08-07 06:56
Comercio de criptomonedas cuatro años, estoy adormecido.
Ver originalesResponder0
ImpermanentPhobia
· 08-07 06:54
bull run, otra vez Todo dentro y perdí todo.
Ver originalesResponder0
MerkleDreamer
· 08-07 06:51
Todo lo que quiero es comprar la caída, pero todo está atrapado. Es muy trágico.
La encriptación alcista ha llegado, los inversores minoristas tienen dificultades para encontrar ganancias, y las estrategias de inversión deben ajustarse ante la tendencia de institucionalización.
Estado de los inversores minoristas en el mercado de criptomonedas: se acerca un bull run, difícil de encontrar ganancias
Recientemente, el mercado de criptomonedas ha mostrado una tendencia de bull run, pero muchos inversores se han dado cuenta de que les resulta difícil beneficiarse de ello. Un usuario en el grupo comunitario planteó la pregunta: "Ha llegado el bull run, ¿por qué todos los grupos están tan tranquilos?" La respuesta fue: "Porque están en corto y con posiciones vacías."
Los inversores que han pasado por el último ciclo alcista y bajista, Niner, admiten que, aunque este ciclo de bull run debería ser una buena oportunidad para ganar mucho dinero, en realidad "no han ganado dinero". El trader a tiempo completo, Johhny, también indicó que no ha vuelto a tener beneficios desde un evento importante.
Un socio capitalista, Mark, señaló en una entrevista que en esta ronda de bull run, "el 90% de los inversores minoristas no están ganando dinero". Frente a esta situación, algunos inversores han comenzado a ajustar sus estrategias. Niner indicó que, en comparación con la estrategia de "mantener sin cambios" de la ronda anterior, en esta ronda se dedica principalmente al trading de corto plazo y necesita seguir aprendiendo nuevos conocimientos, el ritmo es mucho más rápido.
Sin embargo, la mayoría de los inversores minoristas aún no han logrado ajustarse a tiempo. Un KOL, Hipopótamo, señaló: "La lógica de inversión en esta ronda ya es diferente a la de antes, pero la mayoría de los inversores minoristas aún no se han dado cuenta." Con la entrada masiva de fondos institucionales en el mercado de criptomonedas, las monedas principales continúan alcanzando nuevos máximos históricos; ya no es un mercado "amigable para inversores minoristas" en términos de fondos, tecnología o la aceptación y participación de la narrativa.
Hay opiniones que consideran que el periodo de dividendos de las criptomonedas para los inversores minoristas está a punto de concluir, y que este ciclo podría ser el último que pertenezca a los inversores minoristas. Para comprender completamente este fenómeno, entrevistamos a varios participantes profundos del mercado de criptomonedas, incluidos KOLs reconocidos, socios de fondos de capital privado, comerciantes cuantitativos e inversores individuales, para presentar una diversidad del panorama del mercado de criptomonedas.
Un bull run diferente al de antaño
El hipopótamo es un veterano que ha estado en el círculo de las criptomonedas desde 2016. Él cree que el mercado actual ya no es una situación de aumento generalizado: "Si antes el mercado alcista era un mercado alcista bajo consenso, este ciclo de mercado alcista ha tomado un camino completamente diferente bajo la diversificación de diversas políticas, capitales y grupos."
Después de pasar por múltiples ciclos de altibajos en el mercado, Hipopótamo ha ido aclarando su filosofía de inversión: "He estado pensando, ¿qué es realmente valioso en esta industria, qué activos pueden atravesar los ciclos de altibajos?" Él cree que la industria de la encriptación es esencialmente un internet financiero, que desarrolla diversas aplicaciones en torno a las finanzas, y que requiere una infraestructura y un sistema financiero completos. Basado en este entendimiento, ahora se está enfocando principalmente en activos de Ethereum y DeFi.
Sobre la línea de tiempo de esta ronda de bull run, Hippo considera que el punto de partida comenzó con una gran compañía de gestión de activos a través de un ETF de Bitcoin, experimentando un ajuste a corto plazo en el medio, y después de la aprobación de la legislación correspondiente en Estados Unidos, se inicia la segunda fase, con un pico previsto en noviembre.
Sin embargo, Mark tiene una opinión diferente. Él cree que el gran aumento de Memecoin en la segunda mitad del año pasado fue el punto de partida de esta ronda de mercado y la primera mitad del bull run, mientras que la segunda mitad comenzó hace dos semanas con el aumento de Ethereum, y se espera que alcance su punto máximo en septiembre. Mark señala que, a diferencia de años anteriores, muchos conceptos e historias en este bull run ya han sido desmentidos, quedando principalmente aplicaciones financieras.
El trader cuantitativo Chenghua también ha notado la particularidad de este ciclo de mercado: más capital principal está fluyendo, y se dirige principalmente a Bitcoin y otras criptomonedas principales, en lugar de a monedas menores.
¿Dónde están las oportunidades para los inversores minoristas?
El trader a tiempo completo Johnny siente intuitivamente: "Hay demasiadas criptomonedas, no hay innovación en las formas de operar, la liquidez es insuficiente, y los inversores minoristas tienen cada vez más dificultades para ganar dinero." Él expresa que las estrategias de inversión anteriores ya no son aplicables al mercado actual y es necesario establecer un sistema de trading adecuado para él.
Mark analizó las dos principales razones por las que los inversores minoristas tienen dificultades para obtener ganancias: primero, la mayoría de los inversores minoristas todavía se encuentran atrapados en la lógica de la última ronda de bull run, manteniendo principalmente altcoins en lugar de monedas principales; segundo, el cambio frecuente de posiciones y la acción de seguir la tendencia. Él cree que las principales oportunidades en este bull run se encuentran en las monedas principales y en las Memecoins, pero en general, las oportunidades para los inversores minoristas ya son pocas.
La opinión de Hippo es similar a la de Mark, pero él cree que además de las monedas principales y los Memecoins, se pueden considerar algunas monedas derivadas del comercio. Sugiere que los inversores minoristas primero ajusten su mentalidad, abandonen la fantasía de hacerse ricos rápidamente y se concentren en las monedas principales que tienen un potencial de aumento de 3 a 5 veces en cada ciclo, así como en los Memecoins fenomenales.
Chenghua recomienda estrategias de trading cuantitativo y de inversión sistemática: "Esta oportunidad con Bitcoin es bastante justa para cualquiera, la clave radica en si uno puede aprovecharla. La inversión sistemática es una estrategia relativamente fácil de ejecutar, siempre que se extienda en el tiempo, es muy probable que se obtengan buenos rendimientos."
¿Está a punto de desaparecer el período de bonificación en criptomonedas para inversores minoristas?
Con la gran entrada de capital institucional, el grado de "institucionalización" del mercado de criptomonedas se ha profundizado aún más. Según los datos, el tamaño total de gestión de los ETF de Bitcoin al contado ha alcanzado los 137.4 mil millones de dólares, y el 4.8% del suministro circulante de Bitcoin está en manos de empresas que cotizan en bolsa. Estos datos indican que el mercado de criptomonedas ya no es una fiesta para inversores minoristas.
Al respecto, Mark expresó: "La era dorada de los inversores minoristas para ganar dinero ha pasado, la segunda mitad del año pasado podría ser la última ventana de oportunidad." Ha tomado ganancias de parte de su capital y ha invertido en otros mercados, pero aún ve oportunidades en el mercado de Meme.
En comparación, Niner y Hipopótamo mantienen una actitud optimista. Niner cree que "las oportunidades para ganar mucho dinero están cada vez más del lado de los inversores minoristas", mientras que Hipopótamo considera que el mercado se está moviendo hacia una dirección más ordenada y formal, lo que significa oportunidades de bajo riesgo y alta rentabilidad para los inversores minoristas.
Hippo señaló: "A medida que el capital institucional ingresa, siempre que sigas invirtiendo en las monedas principales, relativamente aún puedes obtener buenos rendimientos, lo más importante es que el mercado se ha vuelto controlable y el riesgo también ha disminuido considerablemente."
Ya sea optimista o pesimista, lo realmente importante es tener la capacidad de aprender para mantenerse al día con el mercado, la visión para descubrir oportunidades y la ejecución para aprovecharlas. En este mercado de rápida evolución, la adaptabilidad y el aprendizaje continuo se convertirán en factores clave que determinarán el éxito o fracaso de la inversión.