Estrategias de inversión y perspectivas de mercado del trader Painter

I. Estrategia de trading de Painter

1. Asignación de fondos y control de riesgos

• Posicionar el mercado de criptomonedas como un mercado de alto riesgo, asignando no más del 30% del total de los activos.
• La principal asignación de capital se centra en el comercio cuantitativo de frecuencia media-baja, con estrategias de tendencia como principal enfoque.
• Ejecutar estrictamente el stop loss, establecer un límite de pérdida de capital del 2%-5% por cada operación.
• No realizar operaciones con alta apalancamiento y posiciones grandes, evitar el comercio emocional y el trading de tipo apuestas.

2. Lógica de transacción

• La tendencia es la principal fuente de ganancias
• Utiliza el tiempo como palanca, en lugar de utilizar fondos como palanca
• La estrategia más efectiva es sobrevivir a largo plazo y esperar el ciclo de bonificaciones de liquidez.

3. Rendimiento esperado

• Sin apalancamiento, el objetivo de rendimiento anual es del 50% aproximadamente
• Con un apalancamiento de dos veces y considerando el interés compuesto a largo plazo, la rentabilidad será mayor.

Dos, opinión sobre el mercado actual

1. Actualmente se encuentra en la etapa temprana de consolidación de un gran mercado alcista de liquidez.

• Similar al pequeño mercado alcista de 2019, preparándose para el gran mercado alcista de 2021
• Se espera que el verdadero mercado alcista llegue a mediados de 2025 o en el tercer trimestre.

2. Este aumento en esta ronda es principalmente impulsado por el Carry Trade del yen.

• Los fondos de préstamos en yenes están fluyendo al mercado de Bitcoin a través de canales como ETF.
• Recientemente, el aumento de tasas de interés por parte del Banco de Japón ha provocado un regreso de algunos fondos, lo que ha llevado a una gran caída.

3. Brechas de liquidez y perspectivas futuras

• Se estima que se necesitarán más de 20 mil millones de dólares en inyección de liquidez
• A la velocidad actual, puede que se necesiten de 3 a 4 trimestres para cubrir el déficit.
• Se sugiere comprar el 10% de la posición en cada nuevo mínimo de precio.

Tres, Sugerencias de Negociación

1. Controlar el riesgo es la tarea principal

• Establecer un stop-loss razonable para evitar pérdidas significativas en una sola operación.
• No intentes "recuperar" tu inversión con una sola transacción, mantén una mentalidad de ganancias a largo plazo.

2. Ventajas del trading cuantitativo

• Evitar interferencias emocionales humanas, cumplir estrictamente con la estrategia
• Adecuado para estrategias de tendencia de frecuencia media y baja

3. Inversión en criptomonedas alternativas

• Cuando la liquidez es abundante, es posible que las altcoins superen a Bitcoin.
• Se puede hacer una disposición moderada en niveles bajos para prepararse para un gran mercado alcista en el futuro.

Cuatro, recursos de aprendizaje recomendados

1. Blogger recomendado: el YouTuber Luo Sheng

2. Libros recomendados:

   • "Las reglas de comercio de las tortugas" ( Dennis )
   • "Método Wyckoff"
   • "Análisis técnico de tendencias avanzadas"

3. Traders que valen la pena aprender: el "otaku" del último mercado alcista