Estrategias de inversión e insights del mercado: la experiencia de un trader experimentado

Establecer una estrategia de inversión personal

Al formular una estrategia de inversión, es necesario considerar desde dos perspectivas: la personal y la del mercado.

Desde la perspectiva personal, se deben considerar los siguientes 5 puntos:

1. Total de activos invertibles, sin restricciones de préstamos y liquidez.
2. Objetivos de inversión y tasa de rendimiento esperada
3. Capacidad de asumir riesgos, incluyendo la máxima pérdida y la tolerancia a la volatilidad
4. Período de tiempo de inversión
5. Necesidades de liquidez personal, considerando gastos de vida, etc.

Desde la perspectiva del mercado, se debe prestar atención a:

1. Fase actual del ciclo de mercado
2. Control de posición, diversificar activos razonablemente según la exposición al riesgo

Cómo superar a BTC

Superar a BTC depende principalmente de dos aspectos: el timing y la selección de monedas.

Estrategia de selección de monedas

1. Prestar atención a los indicadores de crecimiento del proyecto, como TVL, número de direcciones que poseen la moneda, volumen de transacciones, etc.
2. Analizar la capacidad de generación de ingresos del proyecto, incluyendo ingresos del protocolo y transacciones en la cadena.
3. Seguimiento de la opinión pública del proyecto, reflejando la capacidad de extensión.

Se puede buscar activos de calidad que superen al BTC cuando suben y que caigan menos cuando bajan, a través de la monitorización a largo plazo de la tasa de cambio de pequeñas monedas respecto al BTC.

Estrategia de timing BTC

1. Comprar en momentos de baja en el mercado, vender en momentos de alza.
2. Aprovechar oportunidades de trading impulsadas por eventos a corto plazo
3. Configuración a largo plazo, venta periódica para obtener ganancias

Determinar el punto de venta

1. Desde un punto de vista cuantitativo, prestar atención a las señales de desaceleración del crecimiento.
2. Desde un enfoque cualitativo, analizar los cambios en los factores de impulso del mercado.
3. Combinando la teoría de la reflexividad, observar el bucle de retroalimentación entre las expectativas del mercado y su realización.

Fuente de impulso del mercado: Teoría de la corteza terrestre

El núcleo impulsor del cambio en el mercado es la emoción, como el centro de la Tierra. Los fundamentos del proyecto, el rendimiento de precios y otros aspectos se superponen formando el manto, que finalmente se manifiesta como la prosperidad del mercado en la superficie. Es necesario profundizar en los puntos de partida, iteración y finalización de la emoción del mercado.

Evaluar el sentimiento del mercado

1. Referencia a índices simples como el índice de miedo y avaricia.
2. Prestar atención al flujo de fondos de ETFs
3. Analizar los movimientos de precio fuera del período de negociación
4. Observar indicadores como el interés abierto, la prima de los contratos perpetuos y la tasa de financiamiento.

Descubriendo continuamente nuevos Alpha

1. Aceptar y entender activamente cosas nuevas
2. Salir del círculo de criptomonedas y abordar los problemas desde una perspectiva más alta y con un pensamiento interdisciplinario
3. Mantén la curiosidad y explora los impulsores detrás de los movimientos de precios.

Crecimiento personal del trader

Se recomienda leer clásicos como "Memorias de un operador de bolsa" y "Alquimia financiera". Mantén el aprendizaje y la reflexión diarios, mejora continuamente tu nivel de comprensión, y la acumulación a largo plazo se reflejará en tus operaciones.

Lo más importante es encontrar una estrategia de trading que se adapte a uno mismo, y obtener una sensación de logro a medida que se progresa, lo cual impulsa a los traders más que el simple retorno monetario.