El futuro de Bitcoin: oportunidades y desafíos coexistentes
Este año, después de que Bitcoin superara su máximo histórico, el mercado ha vuelto a debatir si podrá romper la barrera de los cien mil dólares. Sin embargo, el mercado de criptomonedas es volátil y, tras el máximo histórico, ha experimentado la mayor corrección desde 2020, con una capitalización total que se redujo de 2.44 billones de dólares el 2 de agosto a 1.99 billones de dólares el 6 de agosto, con una caída máxima diaria del 8.4%.
La razón de esta corrección es compleja, ya que está influenciada tanto por la economía global, como la caída de las acciones en Japón y Estados Unidos, el aumento de las tasas de interés del Banco de Japón, así como por señales de recesión en la economía de EE. UU. y datos de empleo no agrícola inferiores a lo esperado. Además, la venta masiva por parte de un grupo de negociación y la tensión en la situación geopolítica también han afectado al mercado.
Esta corrección vuelve a demostrar que el precio de Bitcoin está estrechamente relacionado con factores macroeconómicos y políticos, y puede que ya no sea el "refugio seguro" en el sentido tradicional. En el futuro, las políticas de la Reserva Federal, las elecciones en Estados Unidos, la dirección del mercado global y factores geopolíticos se convertirán en claves para influir en el mercado alcista. Mientras tanto, el mercado sigue esperando un nuevo impulso proveniente de la innovación nativa. Con la acción conjunta de estos factores, se espera que la volatilidad del mercado continúe.
Perspectivas del mercado en un contexto de reducción de tasas de interés
Aunque las expectativas de recortes en las tasas de interés han estado estimulando el mercado de criptomonedas, el impacto real de un recorte podría ser diferente. Los datos muestran que la probabilidad de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre ha alcanzado el 100%. Desde una perspectiva macroeconómica, un recorte de tasas disminuirá las tasas de interés de depósitos y préstamos, lo que alentará a los fondos a fluir desde los bancos hacia inversiones de alto riesgo, como los activos criptográficos.
Sin embargo, desde la segunda mitad de 2022, las expectativas de recortes de tasas han afectado profundamente el sentimiento del mercado, convirtiéndose en uno de los principales impulsores del aumento del precio de Bitcoin. Por lo tanto, un recorte de tasas real podría provocar solo una reacción moderada en el mercado. La historia muestra que cuando la Reserva Federal pausa los aumentos de tasas, el aumento de Bitcoin es mayor, mientras que el primer recorte de tasas generalmente tiene una reacción tibia. Si el recorte de tasas se debe a la incertidumbre económica, incluso podría tener un impacto negativo en el precio de Bitcoin.
El contexto de la reducción de tasas de interés es crucial. Reducir tasas en tiempos de baja inflación y prosperidad económica puede ser más favorable para los precios de los activos; pero reducir tasas en tiempos de debilidad económica puede transmitir señales negativas, llevando a los fondos a convertirse en activos más seguros.
Actualmente, las perspectivas económicas de Estados Unidos no son muy optimistas. Los últimos datos de empleo muestran que la tasa de desempleo ha alcanzado un nuevo máximo en casi dos años, y el crecimiento del empleo es inferior a las expectativas. Se espera que la economía de EE. UU. continúe débil en el futuro, y el impacto de la reducción de tasas de interés en el mercado de criptomonedas podría debilitarse a medida que cambie la situación económica; la volatilidad del mercado podría persistir a corto plazo.
Desde 2008, el crecimiento económico de Estados Unidos se ha basado principalmente en el impulso de la deuda, lo que hace que las crisis económicas cíclicas sean difíciles de evitar. Sin embargo, mientras el capital pueda seguir fluyendo libremente, la transición de las monedas fiduciarias a criptomonedas como Bitcoin seguirá siendo una de las opciones para la preservación de la riqueza a largo plazo.
La influencia de los factores políticos en el mercado
A medida que las criptomonedas se convierten gradualmente en un foco de atención en la política estadounidense, las elecciones en EE. UU. y la actitud de los dos partidos hacia las criptomonedas se han convertido en factores importantes que influyen en el mercado. Un político en la conferencia de Bitcoin declaró que, si es elegido, mantendrá la "reserva estratégica de Bitcoin del país" y elaborará una política integral sobre criptomonedas, que abarcará la regulación de las monedas estables y los derechos de autocustodia de Bitcoin.
Y la otra parte tiene una actitud más ambigua hacia las criptomonedas después de que el candidato se retiró. Un alto ejecutivo de una empresa de pagos afirmó que la industria de las criptomonedas está buscando entender las intenciones de su política económica y su posición sobre las criptomonedas.
Aunque el aumento de la popularidad de un candidato ha llevado a que Bitcoin vuelva a la marca de 60,000 dólares, el hecho de que un candidato principal enfatice por primera vez las criptomonedas podría involucrar aún más al mercado en un torbellino político, intensificando la volatilidad.
Recientemente, el resultado del fallo de un caso en el que una agencia reguladora demandó a una empresa de criptomonedas muestra que la actitud de Estados Unidos hacia la industria de las criptomonedas está mejorando gradualmente. Independientemente de qué parte gane, ambos partidos parecen tener la intención de establecer un marco regulatorio claro para proteger a los consumidores y fomentar la innovación, lo que impulsará la iniciativa empresarial.
Los dos partidos tienen diferencias en sus políticas de criptomonedas. Si un partido controla la mayoría de los escaños en el Congreso, la resistencia a la implementación de políticas es menor; de lo contrario, la resistencia es mayor. Un partido aboga por un mayor control, mientras que el otro es más abierto. Por lo tanto, diferentes resultados electorales pueden tener diferentes impactos en el mercado de criptomonedas, pero a largo plazo, una regulación moderada es beneficiosa para el desarrollo del mercado.
Bitcoin vs Oro: ¿Quién es más estable?
La atención generalizada hacia las criptomonedas se originó en la crisis económica de Chipre en 2008, cuando la población compró grandes cantidades de Bitcoin para protegerse de la devaluación de la moneda. Sin embargo, actualmente el mercado de criptomonedas está cada vez más relacionado con la situación política y económica global.
Se espera que la tensión en la situación del Medio Oriente, los datos económicos débiles de EE. UU. y otros factores traerán más incertidumbre al mercado, y la volatilidad del mercado podría continuar. Además, los fondos acumulados previamente para el ETF de Bitcoin ya han ingresado al mercado, y es difícil que traigan un gran crecimiento en el corto plazo.
Además, el "Proyecto de Ley de Reserva Estratégica de Bitcoin" ha sido presentado para su consideración en el Congreso. El fundador de un proyecto de criptomonedas ha declarado que, aunque las reservas estratégicas de Bitcoin pueden ser beneficiosas para la tendencia de precios, si el Departamento del Tesoro de EE. UU. controla el 19% de la oferta de Bitcoin, podría representar un riesgo de centralización significativo para el Bitcoin.
Recientemente, en tiempos de tensión, el capital parece favorecer el oro. Desde que el mercado experimentó una fuerte corrección la semana pasada, el oro ha superado al Bitcoin y se ha desacoplado de los índices del mercado en general. Sin embargo, viendo los datos a largo plazo, en los últimos 10 años, el Bitcoin ha sido el mejor activo en 8 de esos años, con un rendimiento del 18,719% en 10 años.
El rendimiento destacado del oro a corto plazo refleja principalmente la reciente volatilidad del mercado, pero es difícil cambiar las leyes económicas globales. Los factores clave que impulsan el optimismo en el mercado de criptomonedas siguen existiendo. En primer lugar, la economía global se encuentra en la fase inicial de un ciclo de flexibilización monetaria, y el aumento de la liquidez global siempre ha sido un catalizador para el aumento de Bitcoin.
En segundo lugar, el ETF de Bitcoin al contado ha atraído 17 mil millones de dólares en flujos netos, y el ETF de Ethereum al contado también está superando problemas de salida. Un ejecutivo de una firma de gestión de activos prevé que instituciones como fondos de pensiones, fondos de donaciones y fondos soberanos traerán una nueva ola de flujos de capital. Los documentos regulatorios también muestran que un importante banco europeo ha comprado acciones del ETF de Bitcoin al contado.
Los altibajos del mercado de criptomonedas suelen estar impulsados por una variedad de factores, como las tasas de interés, los avances tecnológicos y la psicología de los inversores, en lugar de un solo evento. A la vista de las cosas, los factores alcistas a largo plazo siguen existiendo, "todo está empujando lentamente pero de manera constante hacia la compra".
Sugerencias de estrategia de inversión
Como una fuerza emergente en los mercados financieros, aunque el mercado de criptomonedas está cada vez más afectado por factores macroeconómicos y la volatilidad puede continuar, sigue estando lleno de oportunidades como una tecnología emergente.
Este ciclo de mercado alcista está impulsado principalmente por el ETF de Bitcoin en EE. UU. y las expectativas de recortes de tasas de interés del dólar, con una baja correlación con las cadenas públicas y las monedas pequeñas. Aparte de Bitcoin, aún no han surgido proyectos o tokens que verdaderamente tengan un alto valor de innovación. Los tokens que carecen de innovación suficiente tienen dificultades para atraer el consenso global de los usuarios, y solo pueden impulsar un consenso local a través de comunidades fuertes, formando un fenómeno superficial de "no tomar el relevo entre sí".
Los mercados que carecen de innovación nativa son susceptibles a fluctuaciones a corto plazo debido a eventos inesperados, pero bajo la influencia de políticas de flexibilización monetaria, Bitcoin y ETF de Ethereum, y el cambio de actitud de los dos partidos en EE. UU., se espera que el mercado siga siendo alcista a largo plazo.
Para los inversores comunes que entienden el mercado de criptomonedas, la inversión a largo plazo es una buena opción. La estrategia de inversión programada de una plataforma de intercambio permite a los inversores invertir una cantidad fija en una combinación de monedas seleccionadas en períodos de tiempo fijos. En momentos de alta volatilidad del mercado, una estrategia de inversión programada adecuada puede permitir comprar más monedas en los mínimos, obteniendo así un rendimiento más atractivo. Esta estrategia es adecuada para todos, especialmente para inversores a largo plazo, y soporta inversión programada con un solo clic, redención en cualquier momento y combinación libre de monedas.
Las criptomonedas se han convertido en una parte indispensable de las carteras de inversión. Los estudios han encontrado que aumentar la asignación de Bitcoin en un 2.5% puede elevar la rentabilidad acumulada de la cartera a aproximadamente 101.6%, y si la proporción de Bitcoin alcanza el 5%, la rentabilidad puede aumentar al 144.7%.
En un contexto de volatilidad a corto plazo y optimismo a largo plazo, los inversores deben controlar adecuadamente el riesgo y mejorar la eficiencia del uso de capital. Se puede considerar el uso de herramientas financieras como el almacenamiento de moneda para generar intereses, prestar atención a estrategias de trading de interés compuesto, construir posiciones gradualmente y elegir estrategias adecuadas para comprar en las caídas, así como seleccionar plataformas de trading confiables.
Ya sea en el mercado de criptomonedas o en el mercado financiero tradicional, la clave para obtener ganancias radica en el análisis científico de las tendencias del mercado y en una asignación de fondos con conciencia de riesgo. Las herramientas de trading son solo auxiliares, su ventaja principal es el ahorro de costos de tiempo. A pesar de que las herramientas del mercado son cada vez más diversas, los inversores aún deben realizar una planificación a largo plazo según sus propias necesidades para mejorar eficazmente la eficiencia del capital y lograr ganancias.
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ForkLibertarian
· 07-27 08:33
Las instituciones toman a la gente por tonta una y otra vez, ¡mañana entraré en una posición!
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StablecoinGuardian
· 07-25 18:03
Invierte con calma, con el tiempo naturalmente habrá recompensas
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just_another_wallet
· 07-25 13:22
bull run, todavía es temprano, ¿por qué tanta prisa?
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AirdropBuffet
· 07-25 13:22
Reducir pérdidas tres años, finalmente punto de equilibrio.
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WalletDoomsDay
· 07-25 13:21
Ya perdí todo, no puedo escapar.
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ApeDegen
· 07-25 13:19
¡Hodl y listo!
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SchrodingersPaper
· 07-25 13:16
caída Reposición de márgen subir trampa 又亏又怕
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DefiSecurityGuard
· 07-25 13:04
patrón típico de trampa alcista. mantente alerta anon y DYOR. he visto 3 drenajes de billetera hoy solamente...
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airdrop_whisperer
· 07-25 13:00
Comercio de criptomonedas aún depende de las elecciones presidenciales???
Futuro del Bitcoin: análisis de oportunidades y desafíos. Los factores macroeconómicos y políticos son clave.
El futuro de Bitcoin: oportunidades y desafíos coexistentes
Este año, después de que Bitcoin superara su máximo histórico, el mercado ha vuelto a debatir si podrá romper la barrera de los cien mil dólares. Sin embargo, el mercado de criptomonedas es volátil y, tras el máximo histórico, ha experimentado la mayor corrección desde 2020, con una capitalización total que se redujo de 2.44 billones de dólares el 2 de agosto a 1.99 billones de dólares el 6 de agosto, con una caída máxima diaria del 8.4%.
La razón de esta corrección es compleja, ya que está influenciada tanto por la economía global, como la caída de las acciones en Japón y Estados Unidos, el aumento de las tasas de interés del Banco de Japón, así como por señales de recesión en la economía de EE. UU. y datos de empleo no agrícola inferiores a lo esperado. Además, la venta masiva por parte de un grupo de negociación y la tensión en la situación geopolítica también han afectado al mercado.
Esta corrección vuelve a demostrar que el precio de Bitcoin está estrechamente relacionado con factores macroeconómicos y políticos, y puede que ya no sea el "refugio seguro" en el sentido tradicional. En el futuro, las políticas de la Reserva Federal, las elecciones en Estados Unidos, la dirección del mercado global y factores geopolíticos se convertirán en claves para influir en el mercado alcista. Mientras tanto, el mercado sigue esperando un nuevo impulso proveniente de la innovación nativa. Con la acción conjunta de estos factores, se espera que la volatilidad del mercado continúe.
Perspectivas del mercado en un contexto de reducción de tasas de interés
Aunque las expectativas de recortes en las tasas de interés han estado estimulando el mercado de criptomonedas, el impacto real de un recorte podría ser diferente. Los datos muestran que la probabilidad de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre ha alcanzado el 100%. Desde una perspectiva macroeconómica, un recorte de tasas disminuirá las tasas de interés de depósitos y préstamos, lo que alentará a los fondos a fluir desde los bancos hacia inversiones de alto riesgo, como los activos criptográficos.
Sin embargo, desde la segunda mitad de 2022, las expectativas de recortes de tasas han afectado profundamente el sentimiento del mercado, convirtiéndose en uno de los principales impulsores del aumento del precio de Bitcoin. Por lo tanto, un recorte de tasas real podría provocar solo una reacción moderada en el mercado. La historia muestra que cuando la Reserva Federal pausa los aumentos de tasas, el aumento de Bitcoin es mayor, mientras que el primer recorte de tasas generalmente tiene una reacción tibia. Si el recorte de tasas se debe a la incertidumbre económica, incluso podría tener un impacto negativo en el precio de Bitcoin.
El contexto de la reducción de tasas de interés es crucial. Reducir tasas en tiempos de baja inflación y prosperidad económica puede ser más favorable para los precios de los activos; pero reducir tasas en tiempos de debilidad económica puede transmitir señales negativas, llevando a los fondos a convertirse en activos más seguros.
Actualmente, las perspectivas económicas de Estados Unidos no son muy optimistas. Los últimos datos de empleo muestran que la tasa de desempleo ha alcanzado un nuevo máximo en casi dos años, y el crecimiento del empleo es inferior a las expectativas. Se espera que la economía de EE. UU. continúe débil en el futuro, y el impacto de la reducción de tasas de interés en el mercado de criptomonedas podría debilitarse a medida que cambie la situación económica; la volatilidad del mercado podría persistir a corto plazo.
Desde 2008, el crecimiento económico de Estados Unidos se ha basado principalmente en el impulso de la deuda, lo que hace que las crisis económicas cíclicas sean difíciles de evitar. Sin embargo, mientras el capital pueda seguir fluyendo libremente, la transición de las monedas fiduciarias a criptomonedas como Bitcoin seguirá siendo una de las opciones para la preservación de la riqueza a largo plazo.
La influencia de los factores políticos en el mercado
A medida que las criptomonedas se convierten gradualmente en un foco de atención en la política estadounidense, las elecciones en EE. UU. y la actitud de los dos partidos hacia las criptomonedas se han convertido en factores importantes que influyen en el mercado. Un político en la conferencia de Bitcoin declaró que, si es elegido, mantendrá la "reserva estratégica de Bitcoin del país" y elaborará una política integral sobre criptomonedas, que abarcará la regulación de las monedas estables y los derechos de autocustodia de Bitcoin.
Y la otra parte tiene una actitud más ambigua hacia las criptomonedas después de que el candidato se retiró. Un alto ejecutivo de una empresa de pagos afirmó que la industria de las criptomonedas está buscando entender las intenciones de su política económica y su posición sobre las criptomonedas.
Aunque el aumento de la popularidad de un candidato ha llevado a que Bitcoin vuelva a la marca de 60,000 dólares, el hecho de que un candidato principal enfatice por primera vez las criptomonedas podría involucrar aún más al mercado en un torbellino político, intensificando la volatilidad.
Recientemente, el resultado del fallo de un caso en el que una agencia reguladora demandó a una empresa de criptomonedas muestra que la actitud de Estados Unidos hacia la industria de las criptomonedas está mejorando gradualmente. Independientemente de qué parte gane, ambos partidos parecen tener la intención de establecer un marco regulatorio claro para proteger a los consumidores y fomentar la innovación, lo que impulsará la iniciativa empresarial.
Los dos partidos tienen diferencias en sus políticas de criptomonedas. Si un partido controla la mayoría de los escaños en el Congreso, la resistencia a la implementación de políticas es menor; de lo contrario, la resistencia es mayor. Un partido aboga por un mayor control, mientras que el otro es más abierto. Por lo tanto, diferentes resultados electorales pueden tener diferentes impactos en el mercado de criptomonedas, pero a largo plazo, una regulación moderada es beneficiosa para el desarrollo del mercado.
Bitcoin vs Oro: ¿Quién es más estable?
La atención generalizada hacia las criptomonedas se originó en la crisis económica de Chipre en 2008, cuando la población compró grandes cantidades de Bitcoin para protegerse de la devaluación de la moneda. Sin embargo, actualmente el mercado de criptomonedas está cada vez más relacionado con la situación política y económica global.
Se espera que la tensión en la situación del Medio Oriente, los datos económicos débiles de EE. UU. y otros factores traerán más incertidumbre al mercado, y la volatilidad del mercado podría continuar. Además, los fondos acumulados previamente para el ETF de Bitcoin ya han ingresado al mercado, y es difícil que traigan un gran crecimiento en el corto plazo.
Además, el "Proyecto de Ley de Reserva Estratégica de Bitcoin" ha sido presentado para su consideración en el Congreso. El fundador de un proyecto de criptomonedas ha declarado que, aunque las reservas estratégicas de Bitcoin pueden ser beneficiosas para la tendencia de precios, si el Departamento del Tesoro de EE. UU. controla el 19% de la oferta de Bitcoin, podría representar un riesgo de centralización significativo para el Bitcoin.
Recientemente, en tiempos de tensión, el capital parece favorecer el oro. Desde que el mercado experimentó una fuerte corrección la semana pasada, el oro ha superado al Bitcoin y se ha desacoplado de los índices del mercado en general. Sin embargo, viendo los datos a largo plazo, en los últimos 10 años, el Bitcoin ha sido el mejor activo en 8 de esos años, con un rendimiento del 18,719% en 10 años.
El rendimiento destacado del oro a corto plazo refleja principalmente la reciente volatilidad del mercado, pero es difícil cambiar las leyes económicas globales. Los factores clave que impulsan el optimismo en el mercado de criptomonedas siguen existiendo. En primer lugar, la economía global se encuentra en la fase inicial de un ciclo de flexibilización monetaria, y el aumento de la liquidez global siempre ha sido un catalizador para el aumento de Bitcoin.
En segundo lugar, el ETF de Bitcoin al contado ha atraído 17 mil millones de dólares en flujos netos, y el ETF de Ethereum al contado también está superando problemas de salida. Un ejecutivo de una firma de gestión de activos prevé que instituciones como fondos de pensiones, fondos de donaciones y fondos soberanos traerán una nueva ola de flujos de capital. Los documentos regulatorios también muestran que un importante banco europeo ha comprado acciones del ETF de Bitcoin al contado.
Los altibajos del mercado de criptomonedas suelen estar impulsados por una variedad de factores, como las tasas de interés, los avances tecnológicos y la psicología de los inversores, en lugar de un solo evento. A la vista de las cosas, los factores alcistas a largo plazo siguen existiendo, "todo está empujando lentamente pero de manera constante hacia la compra".
Sugerencias de estrategia de inversión
Como una fuerza emergente en los mercados financieros, aunque el mercado de criptomonedas está cada vez más afectado por factores macroeconómicos y la volatilidad puede continuar, sigue estando lleno de oportunidades como una tecnología emergente.
Este ciclo de mercado alcista está impulsado principalmente por el ETF de Bitcoin en EE. UU. y las expectativas de recortes de tasas de interés del dólar, con una baja correlación con las cadenas públicas y las monedas pequeñas. Aparte de Bitcoin, aún no han surgido proyectos o tokens que verdaderamente tengan un alto valor de innovación. Los tokens que carecen de innovación suficiente tienen dificultades para atraer el consenso global de los usuarios, y solo pueden impulsar un consenso local a través de comunidades fuertes, formando un fenómeno superficial de "no tomar el relevo entre sí".
Los mercados que carecen de innovación nativa son susceptibles a fluctuaciones a corto plazo debido a eventos inesperados, pero bajo la influencia de políticas de flexibilización monetaria, Bitcoin y ETF de Ethereum, y el cambio de actitud de los dos partidos en EE. UU., se espera que el mercado siga siendo alcista a largo plazo.
Para los inversores comunes que entienden el mercado de criptomonedas, la inversión a largo plazo es una buena opción. La estrategia de inversión programada de una plataforma de intercambio permite a los inversores invertir una cantidad fija en una combinación de monedas seleccionadas en períodos de tiempo fijos. En momentos de alta volatilidad del mercado, una estrategia de inversión programada adecuada puede permitir comprar más monedas en los mínimos, obteniendo así un rendimiento más atractivo. Esta estrategia es adecuada para todos, especialmente para inversores a largo plazo, y soporta inversión programada con un solo clic, redención en cualquier momento y combinación libre de monedas.
Las criptomonedas se han convertido en una parte indispensable de las carteras de inversión. Los estudios han encontrado que aumentar la asignación de Bitcoin en un 2.5% puede elevar la rentabilidad acumulada de la cartera a aproximadamente 101.6%, y si la proporción de Bitcoin alcanza el 5%, la rentabilidad puede aumentar al 144.7%.
En un contexto de volatilidad a corto plazo y optimismo a largo plazo, los inversores deben controlar adecuadamente el riesgo y mejorar la eficiencia del uso de capital. Se puede considerar el uso de herramientas financieras como el almacenamiento de moneda para generar intereses, prestar atención a estrategias de trading de interés compuesto, construir posiciones gradualmente y elegir estrategias adecuadas para comprar en las caídas, así como seleccionar plataformas de trading confiables.
Ya sea en el mercado de criptomonedas o en el mercado financiero tradicional, la clave para obtener ganancias radica en el análisis científico de las tendencias del mercado y en una asignación de fondos con conciencia de riesgo. Las herramientas de trading son solo auxiliares, su ventaja principal es el ahorro de costos de tiempo. A pesar de que las herramientas del mercado son cada vez más diversas, los inversores aún deben realizar una planificación a largo plazo según sus propias necesidades para mejorar eficazmente la eficiencia del capital y lograr ganancias.