حماس العملة داخل السلسلة: هل يمكن لمشاريع التبادل الاستفادة؟
تشهد سوق العملات المشفرة مؤخرًا اتجاهات متنوعة في التطوير، حيث انخفضت حصة البيتكوين من 60% إلى 55%، مما يعني قدوم موسم العملات البديلة. وقد ظهرت أداءات لامعة في مختلف القطاعات في السوق:
مشاريع AI Agent تقود الاتجاه، حيث تجاوزت القيمة السوقية لبروتوكول معين 300 مليون دولار في مرحلة ما. كما وصلت المشاريع المتعلقة بـ AI في نظام سلسلة عامة معينة إلى قيمة سوقية تبلغ 1 مليار دولار. وارتفعت عملة بروتوكول السيولة المعين بأكثر من 10 أضعاف. كما حقق حجم العقود المفتوحة في التبادل رقمًا قياسيًا جديدًا، متجاوزًا 4.3 مليار دولار. حتى قطاع NFT الذي كان هادئًا سابقًا شهد تحركات جديدة، حيث أصدرت العديد من المنصات المعروفة عملات، مما أدى إلى ارتفاع مشاريع NFT الرائدة على إيثريوم وسلسلة عامة معينة.
من النقاط الساخنة المذكورة أعلاه، يمكن أن نرى أن تركيز السوق الحالي ينصب بشكل رئيسي على المشاريع داخل السلسلة. فهل تم نسيان عملات التبادل المركزي حقًا من قبل السوق؟
الحقائق ليست كذلك. هناك عامل محتمل لا يمكن تجاهله في هذه الجولة من السوق الصاعدة: احتمال انتخاب ترامب. وهذا يعني أن العملات المشفرة ستدخل المزيد من الأضواء العامة. إن تحسين اللوائح وتخفيف التنظيمات، كلاهما مفيد لدخول الأموال الخارجية إلى سوق العملات المشفرة. يمكن رؤية هذا الاتجاه من خلال التدفق المستمر للأموال إلى صناديق ETF للبيتكوين والإيثيريوم.
قام مشروع العملة المشفرة لعائلة ترامب بشراء عملات مرتبطة بـDeFi بشكل كبير في غضون شهر، بما في ذلك ETH وCBBTC وAAVE وLINK وENA وONDO وغيرها. كيف كانت أداء هذه العملات بعد شرائها؟ ما هي الخصائص المشتركة بينها؟ ما هي العملات المفاهيمية ذات الصلة التي تستحق الانتباه؟ دعونا نحلل ذلك معاً.
نظرة عامة على سجل الشراء
ابتداءً من 30 نوفمبر، أنفقت عائلة ترامب 4475 مليون دولار لشراء العملات المشفرة. اعتبارًا من 18 ديسمبر، كانت جميع العملات المحتفظ بها في حالة ربح.
من الجدير بالذكر أن المشروع يحتفظ بعملة ETH أكثر بكثير من عملة بيتكوين، على عكس تفضيل المؤسسات التقليدية لعملة بيتكوين، مما قد يشير إلى أنهم أكثر تفاؤلاً بشأن الاتجاه المستقبلي لعملة الإيثريوم.
AAVE كرائد في سوق الإقراض، يحتل المرتبة الأولى في TVL، حيث بلغ حجم الودائع ما يقرب من 400 مليار دولار، محققًا أعلى مستوى تاريخي له، وارتفع سعر العملة بنسبة 35% خلال سبعة أيام. كما أن المشروع يتعاون مع AAVE من خلال تصويت المجتمع، وإذا تم تمرير الاقتراح، فإنه سيجلب لمشروع AAVE مستخدمين جدد ومزيدًا من العوائد الفعلية.
LINK هو مشروع مشهور من نوع أوراكل. أعلنت عائلة ترامب في وقت سابق أنها ستستخدمه كمعيار للبيانات داخل السلسلة والاتصال عبر السلاسل، لدفع تطبيقات DeFi على نطاق واسع بطريقة آمنة.
تطور ENA مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذه الجولة من السوق الصاعدة. مع ارتفاع معنويات السوق، ارتفع معدل التمويل في إيثريوم، ويمكن أن تستفيد هذا المشروع من ذلك. تجاوز TVL الخاص بها 60 مليار دولار، وقد تعاونت مؤخرًا مع عملاق إدارة الأصول لإطلاق عملة مستقرة جديدة، مما يعوض عن المخاوف في السوق من احتمال أن يؤدي تحول معدل التمويل إلى السلبية إلى تعثر البروتوكول.
ONDO هو الرائد الحالي في ساحة RWA، وقد قام باستثمار كبير في صندوق تشفير تابع لعملاق إدارة الأصول ليصبح أكبر حامل له. في ما يتعلق بالامتثال، والشرعية، وحجم الأموال، والاعتراف في السوق، تُعتبر ONDO الخيار الأفضل في ساحة RWA.
من الجدير بالذكر COW. استخدمت عائلة ترامب بروتوكول DEX معين عند شراء العملة المذكورة أعلاه، وبالتالي تعتبر COW أيضًا عملة مرتبطة بالمفهوم ذات الصلة.
العملات التي قد تركز عليها في المستقبل
وفقًا لفكرة استثمار عائلة ترامب، يمكننا أن نفترض الأهداف التي قد يهتمون بها في المستقبل:
الأفضل هو العملات المرتبطة بالمشروع. ثم المشاريع التي لديها "نموذج عمل واضح" و"عائدات فعلية مستقرة". تمتلك AAVE وLINK وENA وONDO وغيرها تحديدًا واضحًا للمنتج، وقاعدة مستخدمين كبيرة، ونموذج عائدات فعلي. وهذا يشير إلى أنهم يميلون أكثر للاستثمار في البروتوكولات التي يمكن أن توفر قيمة طويلة الأجل بدلاً من السعي الأعمى وراء المشاريع "الجديدة" أو "المفاهيم الخالصة".
LDO: بالنظر إلى أن حيازة هذا المشروع من ETH تفوق بكثير حيازة BTC، يتضح أنهم متفائلون بشأن الإمكانات طويلة الأجل لإيثريوم. مع نضوج آلية تخزين إيثريوم، بالإضافة إلى إمكانية إدخال ETF لعوائد التخزين، أصبحت بعض بروتوكولات التخزين السائلة الخيار المفضل. هذا البروتوكول هو أكبر بروتوكول تخزين سائل في نظام إيثريوم البيئي، حيث يصل TVL إلى 37 مليار دولار، مما يمثل 30% من سوق تخزين إيثريوم بأكمله.
Pendle: يركز على سوق تقسيم العائدات، مما يسمح للمستخدمين بتداول حقوق العائدات المستقبلية. مع ارتفاع عائدات رهن الإيثيريوم وعائدات بروتوكول عملة مستقرة معينة، زادت الطلب على تداول العائدات، مما جعل Pendle يحظى باهتمام كبير في هذه الدورة الصاعدة. لقد تجاوز إجمالي القيمة المقفلة (TVL) 50 مليار دولار، وأقام شراكات مع العديد من بروتوكولات DeFi الرئيسية.
UNI:某DEX هو مبتكر صيف DeFi، وهو أيضًا أكثر تبادل لامركزي مستخدم حاليًا من قبل المستخدمين، وهو رائد في هذا المجال. على الرغم من أن ردود فعل السوق على أحدث حلولها عبر السلاسل كانت باهتة، إلا أن هذا لا يؤثر على اعتماد المستخدمين على منتجاتها.
ملخص: المشاريع ذات القيمة العالية = المشاريع التي تركز عليها الرئاسة
بالنسبة لقيام عائلة ترامب بشراء العملات المشفرة بشكل كبير، يعتقد محلل من منصة تحليل البيانات: "قد يكون ذلك لكسب المزيد من الثقة، أو من خلال جذب الانتباه لهذه الأصول لدفع تطوير مشروعهم الخاص. لأنه إذا كانت هذه الأصول تؤدي بشكل جيد، فقد يستفيد المشروع أيضًا من ذلك."
مشروع عائلة ترامب يخطط بنشاط لمشاريع الأسهم الزرقاء، مما عزز ثقة السوق في بروتوكولات DeFi الرئيسية وأدخل المزيد من الأموال المؤسسية إلى سوق العملات المشفرة. مثل هذا الاتجاه في تدفق الأموال استقر السوق بشكل أكبر، مما دفع المشاريع الرئيسية نحو قيمة سوقية أعلى وإمكانات تطوير أكبر.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 16
أعجبني
16
7
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
BearMarketBuyer
· منذ 10 س
الذكاء الاصطناعي قيد التشغيل مرة أخرى ، وحقيبتي لا تزال قيد التشغيل
شاهد النسخة الأصليةرد0
ParallelChainMaxi
· منذ 14 س
ها، السوق الصاعدة لا تعتبر جدية بدون عملة تبادل.
شاهد النسخة الأصليةرد0
HalfPositionRunner
· منذ 14 س
انتظر حتى يرتفع السعر إلى السماء ثم اخرج.
شاهد النسخة الأصليةرد0
WalletWhisperer
· منذ 14 س
تشير الشذوذات الإحصائية إلى اقتراب ذروة موسم alt... تم اكتشاف عدم كفاءة في السوق
شاهد النسخة الأصليةرد0
zkProofInThePudding
· منذ 14 س
انظروا، الجميع مجنون بالعملات البديلة، ونحن لا زلنا نغفو.
عملة DeFi الزرقاء تركز الأضواء مشروع عائلة ترامب زيادة المركز 4475万美元 تثير متابعة
حماس العملة داخل السلسلة: هل يمكن لمشاريع التبادل الاستفادة؟
تشهد سوق العملات المشفرة مؤخرًا اتجاهات متنوعة في التطوير، حيث انخفضت حصة البيتكوين من 60% إلى 55%، مما يعني قدوم موسم العملات البديلة. وقد ظهرت أداءات لامعة في مختلف القطاعات في السوق:
مشاريع AI Agent تقود الاتجاه، حيث تجاوزت القيمة السوقية لبروتوكول معين 300 مليون دولار في مرحلة ما. كما وصلت المشاريع المتعلقة بـ AI في نظام سلسلة عامة معينة إلى قيمة سوقية تبلغ 1 مليار دولار. وارتفعت عملة بروتوكول السيولة المعين بأكثر من 10 أضعاف. كما حقق حجم العقود المفتوحة في التبادل رقمًا قياسيًا جديدًا، متجاوزًا 4.3 مليار دولار. حتى قطاع NFT الذي كان هادئًا سابقًا شهد تحركات جديدة، حيث أصدرت العديد من المنصات المعروفة عملات، مما أدى إلى ارتفاع مشاريع NFT الرائدة على إيثريوم وسلسلة عامة معينة.
من النقاط الساخنة المذكورة أعلاه، يمكن أن نرى أن تركيز السوق الحالي ينصب بشكل رئيسي على المشاريع داخل السلسلة. فهل تم نسيان عملات التبادل المركزي حقًا من قبل السوق؟
الحقائق ليست كذلك. هناك عامل محتمل لا يمكن تجاهله في هذه الجولة من السوق الصاعدة: احتمال انتخاب ترامب. وهذا يعني أن العملات المشفرة ستدخل المزيد من الأضواء العامة. إن تحسين اللوائح وتخفيف التنظيمات، كلاهما مفيد لدخول الأموال الخارجية إلى سوق العملات المشفرة. يمكن رؤية هذا الاتجاه من خلال التدفق المستمر للأموال إلى صناديق ETF للبيتكوين والإيثيريوم.
قام مشروع العملة المشفرة لعائلة ترامب بشراء عملات مرتبطة بـDeFi بشكل كبير في غضون شهر، بما في ذلك ETH وCBBTC وAAVE وLINK وENA وONDO وغيرها. كيف كانت أداء هذه العملات بعد شرائها؟ ما هي الخصائص المشتركة بينها؟ ما هي العملات المفاهيمية ذات الصلة التي تستحق الانتباه؟ دعونا نحلل ذلك معاً.
نظرة عامة على سجل الشراء
ابتداءً من 30 نوفمبر، أنفقت عائلة ترامب 4475 مليون دولار لشراء العملات المشفرة. اعتبارًا من 18 ديسمبر، كانت جميع العملات المحتفظ بها في حالة ربح.
من الجدير بالذكر أن المشروع يحتفظ بعملة ETH أكثر بكثير من عملة بيتكوين، على عكس تفضيل المؤسسات التقليدية لعملة بيتكوين، مما قد يشير إلى أنهم أكثر تفاؤلاً بشأن الاتجاه المستقبلي لعملة الإيثريوم.
AAVE كرائد في سوق الإقراض، يحتل المرتبة الأولى في TVL، حيث بلغ حجم الودائع ما يقرب من 400 مليار دولار، محققًا أعلى مستوى تاريخي له، وارتفع سعر العملة بنسبة 35% خلال سبعة أيام. كما أن المشروع يتعاون مع AAVE من خلال تصويت المجتمع، وإذا تم تمرير الاقتراح، فإنه سيجلب لمشروع AAVE مستخدمين جدد ومزيدًا من العوائد الفعلية.
LINK هو مشروع مشهور من نوع أوراكل. أعلنت عائلة ترامب في وقت سابق أنها ستستخدمه كمعيار للبيانات داخل السلسلة والاتصال عبر السلاسل، لدفع تطبيقات DeFi على نطاق واسع بطريقة آمنة.
تطور ENA مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذه الجولة من السوق الصاعدة. مع ارتفاع معنويات السوق، ارتفع معدل التمويل في إيثريوم، ويمكن أن تستفيد هذا المشروع من ذلك. تجاوز TVL الخاص بها 60 مليار دولار، وقد تعاونت مؤخرًا مع عملاق إدارة الأصول لإطلاق عملة مستقرة جديدة، مما يعوض عن المخاوف في السوق من احتمال أن يؤدي تحول معدل التمويل إلى السلبية إلى تعثر البروتوكول.
ONDO هو الرائد الحالي في ساحة RWA، وقد قام باستثمار كبير في صندوق تشفير تابع لعملاق إدارة الأصول ليصبح أكبر حامل له. في ما يتعلق بالامتثال، والشرعية، وحجم الأموال، والاعتراف في السوق، تُعتبر ONDO الخيار الأفضل في ساحة RWA.
من الجدير بالذكر COW. استخدمت عائلة ترامب بروتوكول DEX معين عند شراء العملة المذكورة أعلاه، وبالتالي تعتبر COW أيضًا عملة مرتبطة بالمفهوم ذات الصلة.
العملات التي قد تركز عليها في المستقبل
وفقًا لفكرة استثمار عائلة ترامب، يمكننا أن نفترض الأهداف التي قد يهتمون بها في المستقبل:
الأفضل هو العملات المرتبطة بالمشروع. ثم المشاريع التي لديها "نموذج عمل واضح" و"عائدات فعلية مستقرة". تمتلك AAVE وLINK وENA وONDO وغيرها تحديدًا واضحًا للمنتج، وقاعدة مستخدمين كبيرة، ونموذج عائدات فعلي. وهذا يشير إلى أنهم يميلون أكثر للاستثمار في البروتوكولات التي يمكن أن توفر قيمة طويلة الأجل بدلاً من السعي الأعمى وراء المشاريع "الجديدة" أو "المفاهيم الخالصة".
LDO: بالنظر إلى أن حيازة هذا المشروع من ETH تفوق بكثير حيازة BTC، يتضح أنهم متفائلون بشأن الإمكانات طويلة الأجل لإيثريوم. مع نضوج آلية تخزين إيثريوم، بالإضافة إلى إمكانية إدخال ETF لعوائد التخزين، أصبحت بعض بروتوكولات التخزين السائلة الخيار المفضل. هذا البروتوكول هو أكبر بروتوكول تخزين سائل في نظام إيثريوم البيئي، حيث يصل TVL إلى 37 مليار دولار، مما يمثل 30% من سوق تخزين إيثريوم بأكمله.
Pendle: يركز على سوق تقسيم العائدات، مما يسمح للمستخدمين بتداول حقوق العائدات المستقبلية. مع ارتفاع عائدات رهن الإيثيريوم وعائدات بروتوكول عملة مستقرة معينة، زادت الطلب على تداول العائدات، مما جعل Pendle يحظى باهتمام كبير في هذه الدورة الصاعدة. لقد تجاوز إجمالي القيمة المقفلة (TVL) 50 مليار دولار، وأقام شراكات مع العديد من بروتوكولات DeFi الرئيسية.
UNI:某DEX هو مبتكر صيف DeFi، وهو أيضًا أكثر تبادل لامركزي مستخدم حاليًا من قبل المستخدمين، وهو رائد في هذا المجال. على الرغم من أن ردود فعل السوق على أحدث حلولها عبر السلاسل كانت باهتة، إلا أن هذا لا يؤثر على اعتماد المستخدمين على منتجاتها.
ملخص: المشاريع ذات القيمة العالية = المشاريع التي تركز عليها الرئاسة
بالنسبة لقيام عائلة ترامب بشراء العملات المشفرة بشكل كبير، يعتقد محلل من منصة تحليل البيانات: "قد يكون ذلك لكسب المزيد من الثقة، أو من خلال جذب الانتباه لهذه الأصول لدفع تطوير مشروعهم الخاص. لأنه إذا كانت هذه الأصول تؤدي بشكل جيد، فقد يستفيد المشروع أيضًا من ذلك."
مشروع عائلة ترامب يخطط بنشاط لمشاريع الأسهم الزرقاء، مما عزز ثقة السوق في بروتوكولات DeFi الرئيسية وأدخل المزيد من الأموال المؤسسية إلى سوق العملات المشفرة. مثل هذا الاتجاه في تدفق الأموال استقر السوق بشكل أكبر، مما دفع المشاريع الرئيسية نحو قيمة سوقية أعلى وإمكانات تطوير أكبر.