مشاركة خبراء الاستثمار: العناصر الأربعة لصفقات ناجحة

على مدى السنوات الخمس الماضية، قام مستثمر FOF ذو خبرة بدراسة مئات فرق الصناديق، واستخلص النقاط الأربعة الرئيسية للتداول الناجح. لقد كان هذا الخبير مسؤولاً عن تخصيص الأصول في مكتب عائلي ذو خلفية تقنية، ولديه رؤى فريدة عن سوق العملات المشفرة.

السمات المشتركة للمتداولين المتميزين

عند تقييم الصناديق والشركاء العامين، تركز هذه الخبيرة على ثلاثة عوامل أساسية: الأداء، الفريق، والاستراتيجية.

أداء

يجب أن تستند أداء الصندوق إلى بيانات موثوقة. في السوق الثانوية للعملات المشفرة، غالبًا ما تكون شفافية المعلومات غير كافية، لذا فإن حقيقة الأداء، واستدامته، بالإضافة إلى تحليل نسبة العوائد السابقة، تصبح أكثر أهمية. المفتاح هو التعرف على أي من الأداء السابق يمكن أن يمثل الأداء المستقبلي.

فريق

تقييم الفريق يشمل عدة جوانب مثل الخلفية والموثوقية ومهارات الاتصال. النقاط الثلاث الرئيسية التي يجب مراعاتها هي:

1. الأمانة هي المعيار الأول. سواء كان ذلك في التداول الذاتي أو إدارة الأصول، يجب الالتزام بمبدأ الصدق.

2. المشاركة الفعلية أمر حيوي. عادةً ما تحافظ فرق التداول الممتازة على حجمها صغيرًا، حيث لا يتجاوز عدد الأعضاء الرئيسيين خمسة، ويجب أن يشارك القائد مباشرةً في التداول.

3. يجب أن يكون لديك رؤية شاملة وأن تتمكن من التطور المستمر. في مواجهة التغيرات الهيكلية، يحتاج المؤسسون إلى الشجاعة لاتخاذ القرارات وتنفيذها بثبات.

استراتيجية

تحتاج الاستراتيجيات إلى التوافق مع احتياجات السوق الحالية واتجاهات تطوير الصناعة. يشير الخبراء إلى أن سوق العملات المشفرة الثانوية لا يزال لديه فجوة كبيرة مقارنة بالسوق الثانوية التقليدية من حيث البنية التحتية، وإدارة العملاء، وتعقيد الاستراتيجيات، والامتثال، مما يعني أيضًا فرص تطوير ضخمة.

طرق تحسين أداء المتداولين بشكل مستمر

1. حافظ على التواصل مع السوق، ولكن يجب أن يكون لديك رأيك الخاص، ولا تتبع التيار.

2. تطوير منظور أبعاد أعلى لفهم ديناميات السوق من منظور عالمي.

3. استغلال ميزة "Street Smart"، والتعمق في السوق من الخط الأول، واغتنام فرص البيع والشراء وتقييم القيمة.

4. تعلم من المتميزين وابحث عن توجيه عالي المستوى لتجاوز العقبات.

كيف تقوم المؤسسات بتوزيع الأصول المشفرة

تختلف تخصيصات الأصول المشفرة من قبل المكاتب العائلية بناءً على خصائص الأموال والتفضيلات. يميل هذا الخبير شخصيًا إلى الاستثمار في السوق الثانوية، ويقسم السوق الثانوية للعملات المشفرة إلى أربع فئات:

1. التعدين والاحتفاظ على المدى الطويل
2. التداول من الناحية التقنية واستراتيجيات الكمية
3. التداول القائم على الحكم الذاتي و"القيمة"
4. استثمار DeFi

الاستراتيجيات التي تؤدي بشكل جيد في السوق الحالية

1. استراتيجية تعزيز العملات

   • ألعاب TVL والإيردروب
   • التداول الكمي

2. شراء البيتكوين بخصم أو المشاركة في التعدين

3. استراتيجيات تجاوز البيتكوين بشكل دوري، مثل CTA (اتباع الاتجاه)

قراءة موصى بها

1. "مبادئ المضاربة الاحترافية": شرح نظام التداول بشكل منهجي
2. كتب متعلقة بتاريخ البنك المركزي، سياسة النقد، وعلم المصارف، مثل "الخيميائي"
3. الأعمال الأدبية التي تناقش طبيعة الإنسان، مثل روايات سلالة مينغ وتشينغ الصينية والقصص القصيرة الفرنسية

أكد هذا الخبير أن فهم الطبيعة البشرية أمر بالغ الأهمية للتعامل مع العلاقات المعقدة للمصالح، وهذا هو أساس النجاح في التجارة.