هذا العام، بعد أن تجاوز البيتكوين أعلى مستوى تاريخي له، عادت السوق لتناقش ما إذا كان بإمكانه تجاوز حاجز مئة ألف دولار. ومع ذلك، فإن سوق التشفير شهد تقلبات مستمرة، وبعد الوصول إلى أعلى مستوى تاريخي، شهد أكبر تراجع له منذ عام 2020، حيث انخفضت القيمة الإجمالية من 2.44 تريليون دولار في 2 أغسطس إلى 1.99 تريليون دولار في 6 أغسطس، مع أكبر انخفاض يومي يصل إلى 8.4%.
سبب هذا التراجع معقد، حيث تأثر بكل من الاقتصاد العالمي، مثل الانهيار الكبير في سوق الأسهم اليابانية والأمريكية، وزيادة أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان، بالإضافة إلى وجود علامات على الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة، وبيانات الوظائف غير الزراعية التي جاءت دون التوقعات. علاوة على ذلك، فإن عمليات البيع الكبيرة من قبل مجموعة تداول معينة والتوترات الجيوسياسية كان لها أيضاً تأثير على السوق.
هذه المرة أثبت التصحيح مرة أخرى أن سعر بيتكوين مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعوامل الاقتصادية والسياسية الكلية، وقد لا يكون بعد الآن "ملاذًا آمنًا" بالمعنى التقليدي. في المستقبل، ستصبح سياسات الاحتياطي الفيدرالي، والانتخابات الأمريكية، واتجاهات السوق العالمية، والعوامل الجيوسياسية هي العوامل الرئيسية التي تؤثر على السوق الصاعدة. في الوقت نفسه، لا يزال السوق في انتظار الدوافع الجديدة التي قد تجلبها الابتكارات الأصلية. مع تأثير هذه العوامل معًا، من المتوقع أن تستمر تقلبات السوق.
آفاق السوق في ظل تخفيض سعر الفائدة
على الرغم من أن توقعات خفض أسعار الفائدة كانت تحفز سوق التشفير، إلا أن تأثير خفض الأسعار الفعلية قد يكون مختلفًا. تُظهر البيانات أن احتمالية خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر قد وصلت إلى 100%. من منظور ماكرو، سيؤدي خفض الفائدة إلى خفض معدلات الإيداع والقروض، مما يدفع الأموال من البنوك إلى الاستثمارات عالية المخاطر، مثل الأصول المشفرة.
ومع ذلك، منذ النصف الثاني من عام 2022، أثرت توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل عميق على مشاعر السوق، وأصبحت واحدة من المحركات الرئيسية لارتفاع سعر بيتكوين. لذلك، قد يؤدي خفض أسعار الفائدة الفعلي إلى ردود فعل معتدلة في السوق. تُظهر التاريخ أن أكبر قفزة في سعر بيتكوين تحدث عندما توقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة، بينما عادة ما تكون ردود الفعل على أول خفض أسعار فائدة غير ملحوظة. إذا كان خفض أسعار الفائدة ناتجًا عن عدم اليقين الاقتصادي، فقد يكون له حتى تأثير سلبي على سعر بيتكوين.
خلفية خفض الفائدة مهمة للغاية. خفض الفائدة في أوقات التضخم المنخفض والازدهار الاقتصادي قد يكون أكثر فائدة لأسعار الأصول؛ ولكن خفض الفائدة في أوقات الضعف الاقتصادي قد ينقل إشارات سلبية، مما يؤدي إلى تحول الأموال نحو الأصول الأكثر أمانًا.
حاليًا، لا تبدو آفاق الاقتصاد الأمريكي متفائلة. تظهر أحدث بيانات التوظيف أن معدل البطالة وصل إلى أعلى مستوى له في عامين، ونمو الوظائف أقل من المتوقع. من المتوقع أن يستمر الاقتصاد الأمريكي في الضعف في المستقبل، وقد تتناقص تأثيرات خفض أسعار الفائدة على سوق العملات المشفرة مع تغير الظروف الاقتصادية، وقد تستمر تقلبات السوق على المدى القصير.
منذ عام 2008، يعتمد نمو الاقتصاد الأمريكي بشكل أساسي على دفع الديون، مما يجعل الأزمات الاقتصادية الدورية صعبة التجنب. ومع ذلك، طالما لا يزال بإمكان رأس المال التدفق بحرية، فإن التحول من العملات الورقية إلى العملات المشفرة مثل بيتكوين سيظل أحد الخيارات للحفاظ على الثروة على المدى الطويل.
تأثير العوامل السياسية على السوق
مع تزايد أهمية العملات المشفرة في السياسة الأمريكية، أصبحت الانتخابات الأمريكية وموقف الحزبين تجاه العملات المشفرة عوامل مؤثرة في السوق. وقد صرح أحد الشخصيات السياسية في مؤتمر بيتكوين أنه إذا تم انتخابه، فسيحافظ على "احتياطي البيتكوين الاستراتيجي الوطني" وسيسن سياسة شاملة للعملات المشفرة، تشمل تنظيم العملات المستقرة وحقوق حفظ البيتكوين.
بينما كانت وجهة نظر الطرف الآخر بشأن العملات المشفرة غامضة بعد انسحاب المرشح. صرح أحد التنفيذيين في شركة دفع أن صناعة التشفير تسعى لفهم نوايا سياستها الاقتصادية وموقفها من العملات المشفرة.
على الرغم من أن ارتفاع دعم بعض المرشحين دفع البيتكوين للعودة إلى مستوى 60,000 دولار، إلا أن تأكيد مرشح حزب رئيسي على العملات المشفرة قد يجعل السوق ينغمس أكثر في دوامة السياسة، مما يزيد من التقلبات.
أظهرت نتيجة حكم قضية معينة ضد شركة تشفير معينة من قبل جهة تنظيمية معينة أن موقف الولايات المتحدة تجاه صناعة التشفير يتحسن تدريجياً. بغض النظر عن الطرف الذي سيفوز، يبدو أن كلا الحزبين لديهما رغبة في إنشاء إطار تنظيمي واضح لحماية المستهلكين وتعزيز الابتكار، مما سيساهم في تحفيز نشاط الشركات.
توجد اختلافات بين الحزبين في سياسة العملات المشفرة. إذا كانت إحدى الأطراف تتحكم في الأغلبية في الكونغرس، فإن مقاومة تنفيذ السياسة تكون أقل؛ والعكس بالعكس، فإن المقاومة تكون أكبر. تدعو إحدى الأطراف إلى تعزيز التنظيم، بينما تكون الأخرى أكثر انفتاحًا. لذلك، قد تؤثر نتائج الانتخابات المختلفة على سوق العملات المشفرة بشكل مختلف، ولكن على المدى الطويل، فإن التنظيم المعتدل يفيد في تطوير السوق.
بيتكوين مقابل الذهب: من الأكثر حفاظًا على القيمة؟
أثارت العملات المشفرة الانتباه على نطاق واسع لأول مرة بسبب أزمة قبرص المالية في عام 2008، عندما قام الناس بشراء بيتكوين بكميات كبيرة كوسيلة للتحوط ضد انخفاض قيمة العملة. ومع ذلك، فإن السوق المشفرة أصبح مرتبطًا بشكل متزايد بالوضع السياسي والاقتصادي العالمي.
من المتوقع أن تؤدي التوترات في الشرق الأوسط وضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية إلى زيادة عدم اليقين في السوق، وقد تستمر تقلبات السوق. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم استثمار جميع الأموال المتراكمة في صندوق تداول البيتكوين (ETF) في المرحلة السابقة، ومن الصعب أن تحقق زيادة كبيرة في المدى القصير.
بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم "مشروع قانون الاحتياطي الاستراتيجي لبيتكوين" لمراجعة الكونغرس. صرح أحد مؤسسي مشروع تشفير أنه على الرغم من أن الاحتياطي الاستراتيجي لبيتكوين قد يكون له فوائد على اتجاه الأسعار، إلا أن السيطرة على 19% من إمدادات بيتكوين من قبل وزارة الخزانة الأمريكية قد تشكل خطرًا مركزيًا كبيرًا على بيتكوين.
في ظل التوترات الأخيرة، يبدو أن رأس المال يفضل الذهب. منذ أن شهد السوق تصحيحًا كبيرًا في الأسبوع الماضي، كان أداء الذهب أفضل من بيتكوين، وابتعد عن مؤشرات السوق الأوسع. ولكن من خلال البيانات الطويلة الأجل، على مدار السنوات العشر الماضية، كانت بيتكوين أفضل أصل في 8 سنوات، وبلغ العائد على مدى 10 سنوات 18,719%.
أداء الذهب على المدى القصير يبرز بشكل ملحوظ ويعكس تقلبات السوق الأخيرة، ولكن من الصعب تغيير القوانين الاقتصادية العالمية. لا تزال العوامل الأساسية التي تدعم السوق الصاعدة للعملات المشفرة موجودة. أولاً، الاقتصاد العالمي في مرحلة بداية دورة التيسير النقدي، وزيادة السيولة العالمية كانت دائمًا محفزًا لارتفاع بيتكوين.
ثانياً، لقد جذبت صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين الفورية تدفقاً صافياً قدره 17 مليار دولار، كما أن صناديق الاستثمار المتداولة في إيثيريوم الفورية تتغلب أيضاً على مشكلة التدفقات الخارجة. وصرح أحد كبار المسؤولين في شركة إدارة أصول أن صناديق التقاعد وصناديق التبرعات وصناديق الثروة السيادية وغيرها من المؤسسات ستجلب موجة جديدة من تدفقات الأموال. كما أظهرت الوثائق التنظيمية أن أحد البنوك الأوروبية الكبرى قد اشترى أسهم صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين الفورية.
تُدفع النقاط العالية والمنخفضة في سوق العملات المشفرة عادةً بواسطة مجموعة من العوامل مثل أسعار الفائدة، والتقدم التكنولوجي، ونفسية المستثمرين، وليس حدثًا واحدًا. في الوقت الحالي، لا تزال هناك عوامل صعودية على المدى الطويل، "كل شيء يتقدم ببطء ولكن بثبات نحو الشراء".
نصائح استراتيجية الاستثمار
كقوة ناشئة في السوق المالية، على الرغم من أن سوق التشفير يتأثر بشكل متزايد بالعوامل الكلية وقد تستمر التقلبات، إلا أنه لا يزال مليئًا بالفرص باعتباره تقنية ناشئة.
تدفع هذه الدورة من السوق الصاعدة أساسًا من خلال ETF بيتكوين الأمريكية وتوقعات خفض سعر الفائدة بالدولار، مع ارتباط منخفض بسلاسل الكتل العامة والعملات الصغيرة. باستثناء بيتكوين، لم تظهر مشاريع أو رموز حقيقية تتمتع بقيمة ابتكارية عالية. الرموز التي تفتقر إلى الابتكار الكافي تجد صعوبة في جذب توافق عالمي من المستخدمين، ولا يمكنها إلا أن تدفع توافقًا محليًا من خلال مجتمع قوي، مما يؤدي إلى ظاهرة "عدم التبادل" الظاهر.
سوق يفتقر إلى الابتكار الأصلي يتعرض لتقلبات قصيرة الأجل بسبب الأحداث المفاجئة، ولكن تحت تأثير سياسة التيسير النقدي، بيتكوين وإيثيريوم ETF، وتغير مواقف الحزبين في الولايات المتحدة، لا يزال السوق متفائلاً على المدى الطويل.
بالنسبة للمستثمرين العاديين الذين يرغبون في فهم سوق العملات المشفرة، فإن الاستثمار المنتظم على المدى الطويل هو خيار جيد. تسمح استراتيجية الاستثمار المنتظم في إحدى منصات التداول للمستثمرين باستثمار مبلغ ثابت في فترة زمنية محددة لشراء مجموعة مختارة من العملات. في أوقات تقلب السوق الشديد، يمكن أن تساعد استراتيجية الاستثمار المنتظم المناسبة في شراء المزيد من العملات في النقاط المنخفضة، مما يؤدي إلى عوائد أكثر جاذبية. هذه الاستراتيجية مناسبة للجميع، خاصة للمستثمرين على المدى الطويل، وتدعم الاستثمار المنتظم بضغطة زر، والاسترداد في أي وقت، وتجميع العملات بحرية.
أصبحت العملات المشفرة جزءًا لا يتجزأ من المحفظة الاستثمارية. أظهرت الدراسات أن زيادة نسبة 2.5% من بيتكوين في التكوين يمكن أن تزيد من العائد التراكمي للمحفظة إلى حوالي 101.6%، وإذا بلغت نسبة بيتكوين 5%، يمكن أن يرتفع العائد إلى 144.7%.
في ظل التقلبات قصيرة الأجل والتوجه الإيجابي على المدى الطويل، ينبغي على المستثمرين التحكم في المخاطر بشكل معقول وزيادة كفاءة استخدام رأس المال. يمكن النظر في استخدام أدوات مالية مثل إيداع العملات لكسب الفوائد، والتركيز على استراتيجيات التداول المركب، وبناء المراكز تدريجياً واختيار استراتيجيات شراء منخفضة مناسبة، بالإضافة إلى اختيار منصات تداول موثوقة.
سواء في سوق العملات المشفرة أو السوق المالية التقليدية، فإن مفتاح الربح يكمن في التحليل العلمي لاتجاهات السوق وإدارة الأموال مع الوعي بالمخاطر. أدوات التداول هي مجرد أدوات مساعدة، حيث تكمن ميزتها الأساسية في توفير التكاليف الزمنية. على الرغم من أن أدوات السوق تتنوع بشكل متزايد، لا يزال يتعين على المستثمرين وضع خطة طويلة الأجل بناءً على احتياجاتهم الخاصة، لتحقيق كفاءة الأموال وزيادة الأرباح.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 18
أعجبني
18
9
مشاركة
تعليق
0/400
ForkLibertarian
· 07-27 08:33
الحمقى خداع الناس لتحقيق الربح غداً ادخل مركز!
شاهد النسخة الأصليةرد0
StablecoinGuardian
· 07-25 18:03
استثمر بحذر، مع مرور الوقت ستجني الثمار بشكل طبيعي
شاهد النسخة الأصليةرد0
just_another_wallet
· 07-25 13:22
السوق الصاعدة مبكر جدا، لماذا التسرع؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
AirdropBuffet
· 07-25 13:22
قطع الخسارة ثلاث سنوات وأخيراً التعادل
شاهد النسخة الأصليةرد0
WalletDoomsDay
· 07-25 13:21
لقد خسرت مرة أخرى، لا أستطيع الهروب.
شاهد النسخة الأصليةرد0
ApeDegen
· 07-25 13:19
احتفظ فقط!
شاهد النسخة الأصليةرد0
SchrodingersPaper
· 07-25 13:16
هبوط就 تجديد الهامش ارتفع就 فخ 又亏又怕
شاهد النسخة الأصليةرد0
DefiSecurityGuard
· 07-25 13:04
نمط فخ الثيران النموذجي. ابقَ متيقظًا أيها المجهول وDYOR. لقد رأيت 3 عمليات سحب من المحفظة اليوم فقط...
شاهد النسخة الأصليةرد0
airdrop_whisperer
· 07-25 13:00
تداول العملات الرقمية لا يزال ينظر إلى الانتخابات الرئاسية???
بيتكوين المستقبل: تحليل الفرص والتحديات، العوامل الاقتصادية والسياسية الكلية تعد مفتاحا
مستقبل البيتكوين: الفرص والتحديات موجودة
هذا العام، بعد أن تجاوز البيتكوين أعلى مستوى تاريخي له، عادت السوق لتناقش ما إذا كان بإمكانه تجاوز حاجز مئة ألف دولار. ومع ذلك، فإن سوق التشفير شهد تقلبات مستمرة، وبعد الوصول إلى أعلى مستوى تاريخي، شهد أكبر تراجع له منذ عام 2020، حيث انخفضت القيمة الإجمالية من 2.44 تريليون دولار في 2 أغسطس إلى 1.99 تريليون دولار في 6 أغسطس، مع أكبر انخفاض يومي يصل إلى 8.4%.
سبب هذا التراجع معقد، حيث تأثر بكل من الاقتصاد العالمي، مثل الانهيار الكبير في سوق الأسهم اليابانية والأمريكية، وزيادة أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان، بالإضافة إلى وجود علامات على الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة، وبيانات الوظائف غير الزراعية التي جاءت دون التوقعات. علاوة على ذلك، فإن عمليات البيع الكبيرة من قبل مجموعة تداول معينة والتوترات الجيوسياسية كان لها أيضاً تأثير على السوق.
هذه المرة أثبت التصحيح مرة أخرى أن سعر بيتكوين مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعوامل الاقتصادية والسياسية الكلية، وقد لا يكون بعد الآن "ملاذًا آمنًا" بالمعنى التقليدي. في المستقبل، ستصبح سياسات الاحتياطي الفيدرالي، والانتخابات الأمريكية، واتجاهات السوق العالمية، والعوامل الجيوسياسية هي العوامل الرئيسية التي تؤثر على السوق الصاعدة. في الوقت نفسه، لا يزال السوق في انتظار الدوافع الجديدة التي قد تجلبها الابتكارات الأصلية. مع تأثير هذه العوامل معًا، من المتوقع أن تستمر تقلبات السوق.
آفاق السوق في ظل تخفيض سعر الفائدة
على الرغم من أن توقعات خفض أسعار الفائدة كانت تحفز سوق التشفير، إلا أن تأثير خفض الأسعار الفعلية قد يكون مختلفًا. تُظهر البيانات أن احتمالية خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر قد وصلت إلى 100%. من منظور ماكرو، سيؤدي خفض الفائدة إلى خفض معدلات الإيداع والقروض، مما يدفع الأموال من البنوك إلى الاستثمارات عالية المخاطر، مثل الأصول المشفرة.
ومع ذلك، منذ النصف الثاني من عام 2022، أثرت توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل عميق على مشاعر السوق، وأصبحت واحدة من المحركات الرئيسية لارتفاع سعر بيتكوين. لذلك، قد يؤدي خفض أسعار الفائدة الفعلي إلى ردود فعل معتدلة في السوق. تُظهر التاريخ أن أكبر قفزة في سعر بيتكوين تحدث عندما توقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة، بينما عادة ما تكون ردود الفعل على أول خفض أسعار فائدة غير ملحوظة. إذا كان خفض أسعار الفائدة ناتجًا عن عدم اليقين الاقتصادي، فقد يكون له حتى تأثير سلبي على سعر بيتكوين.
خلفية خفض الفائدة مهمة للغاية. خفض الفائدة في أوقات التضخم المنخفض والازدهار الاقتصادي قد يكون أكثر فائدة لأسعار الأصول؛ ولكن خفض الفائدة في أوقات الضعف الاقتصادي قد ينقل إشارات سلبية، مما يؤدي إلى تحول الأموال نحو الأصول الأكثر أمانًا.
حاليًا، لا تبدو آفاق الاقتصاد الأمريكي متفائلة. تظهر أحدث بيانات التوظيف أن معدل البطالة وصل إلى أعلى مستوى له في عامين، ونمو الوظائف أقل من المتوقع. من المتوقع أن يستمر الاقتصاد الأمريكي في الضعف في المستقبل، وقد تتناقص تأثيرات خفض أسعار الفائدة على سوق العملات المشفرة مع تغير الظروف الاقتصادية، وقد تستمر تقلبات السوق على المدى القصير.
منذ عام 2008، يعتمد نمو الاقتصاد الأمريكي بشكل أساسي على دفع الديون، مما يجعل الأزمات الاقتصادية الدورية صعبة التجنب. ومع ذلك، طالما لا يزال بإمكان رأس المال التدفق بحرية، فإن التحول من العملات الورقية إلى العملات المشفرة مثل بيتكوين سيظل أحد الخيارات للحفاظ على الثروة على المدى الطويل.
تأثير العوامل السياسية على السوق
مع تزايد أهمية العملات المشفرة في السياسة الأمريكية، أصبحت الانتخابات الأمريكية وموقف الحزبين تجاه العملات المشفرة عوامل مؤثرة في السوق. وقد صرح أحد الشخصيات السياسية في مؤتمر بيتكوين أنه إذا تم انتخابه، فسيحافظ على "احتياطي البيتكوين الاستراتيجي الوطني" وسيسن سياسة شاملة للعملات المشفرة، تشمل تنظيم العملات المستقرة وحقوق حفظ البيتكوين.
بينما كانت وجهة نظر الطرف الآخر بشأن العملات المشفرة غامضة بعد انسحاب المرشح. صرح أحد التنفيذيين في شركة دفع أن صناعة التشفير تسعى لفهم نوايا سياستها الاقتصادية وموقفها من العملات المشفرة.
على الرغم من أن ارتفاع دعم بعض المرشحين دفع البيتكوين للعودة إلى مستوى 60,000 دولار، إلا أن تأكيد مرشح حزب رئيسي على العملات المشفرة قد يجعل السوق ينغمس أكثر في دوامة السياسة، مما يزيد من التقلبات.
أظهرت نتيجة حكم قضية معينة ضد شركة تشفير معينة من قبل جهة تنظيمية معينة أن موقف الولايات المتحدة تجاه صناعة التشفير يتحسن تدريجياً. بغض النظر عن الطرف الذي سيفوز، يبدو أن كلا الحزبين لديهما رغبة في إنشاء إطار تنظيمي واضح لحماية المستهلكين وتعزيز الابتكار، مما سيساهم في تحفيز نشاط الشركات.
توجد اختلافات بين الحزبين في سياسة العملات المشفرة. إذا كانت إحدى الأطراف تتحكم في الأغلبية في الكونغرس، فإن مقاومة تنفيذ السياسة تكون أقل؛ والعكس بالعكس، فإن المقاومة تكون أكبر. تدعو إحدى الأطراف إلى تعزيز التنظيم، بينما تكون الأخرى أكثر انفتاحًا. لذلك، قد تؤثر نتائج الانتخابات المختلفة على سوق العملات المشفرة بشكل مختلف، ولكن على المدى الطويل، فإن التنظيم المعتدل يفيد في تطوير السوق.
بيتكوين مقابل الذهب: من الأكثر حفاظًا على القيمة؟
أثارت العملات المشفرة الانتباه على نطاق واسع لأول مرة بسبب أزمة قبرص المالية في عام 2008، عندما قام الناس بشراء بيتكوين بكميات كبيرة كوسيلة للتحوط ضد انخفاض قيمة العملة. ومع ذلك، فإن السوق المشفرة أصبح مرتبطًا بشكل متزايد بالوضع السياسي والاقتصادي العالمي.
من المتوقع أن تؤدي التوترات في الشرق الأوسط وضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية إلى زيادة عدم اليقين في السوق، وقد تستمر تقلبات السوق. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم استثمار جميع الأموال المتراكمة في صندوق تداول البيتكوين (ETF) في المرحلة السابقة، ومن الصعب أن تحقق زيادة كبيرة في المدى القصير.
بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم "مشروع قانون الاحتياطي الاستراتيجي لبيتكوين" لمراجعة الكونغرس. صرح أحد مؤسسي مشروع تشفير أنه على الرغم من أن الاحتياطي الاستراتيجي لبيتكوين قد يكون له فوائد على اتجاه الأسعار، إلا أن السيطرة على 19% من إمدادات بيتكوين من قبل وزارة الخزانة الأمريكية قد تشكل خطرًا مركزيًا كبيرًا على بيتكوين.
في ظل التوترات الأخيرة، يبدو أن رأس المال يفضل الذهب. منذ أن شهد السوق تصحيحًا كبيرًا في الأسبوع الماضي، كان أداء الذهب أفضل من بيتكوين، وابتعد عن مؤشرات السوق الأوسع. ولكن من خلال البيانات الطويلة الأجل، على مدار السنوات العشر الماضية، كانت بيتكوين أفضل أصل في 8 سنوات، وبلغ العائد على مدى 10 سنوات 18,719%.
أداء الذهب على المدى القصير يبرز بشكل ملحوظ ويعكس تقلبات السوق الأخيرة، ولكن من الصعب تغيير القوانين الاقتصادية العالمية. لا تزال العوامل الأساسية التي تدعم السوق الصاعدة للعملات المشفرة موجودة. أولاً، الاقتصاد العالمي في مرحلة بداية دورة التيسير النقدي، وزيادة السيولة العالمية كانت دائمًا محفزًا لارتفاع بيتكوين.
ثانياً، لقد جذبت صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين الفورية تدفقاً صافياً قدره 17 مليار دولار، كما أن صناديق الاستثمار المتداولة في إيثيريوم الفورية تتغلب أيضاً على مشكلة التدفقات الخارجة. وصرح أحد كبار المسؤولين في شركة إدارة أصول أن صناديق التقاعد وصناديق التبرعات وصناديق الثروة السيادية وغيرها من المؤسسات ستجلب موجة جديدة من تدفقات الأموال. كما أظهرت الوثائق التنظيمية أن أحد البنوك الأوروبية الكبرى قد اشترى أسهم صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين الفورية.
تُدفع النقاط العالية والمنخفضة في سوق العملات المشفرة عادةً بواسطة مجموعة من العوامل مثل أسعار الفائدة، والتقدم التكنولوجي، ونفسية المستثمرين، وليس حدثًا واحدًا. في الوقت الحالي، لا تزال هناك عوامل صعودية على المدى الطويل، "كل شيء يتقدم ببطء ولكن بثبات نحو الشراء".
نصائح استراتيجية الاستثمار
كقوة ناشئة في السوق المالية، على الرغم من أن سوق التشفير يتأثر بشكل متزايد بالعوامل الكلية وقد تستمر التقلبات، إلا أنه لا يزال مليئًا بالفرص باعتباره تقنية ناشئة.
تدفع هذه الدورة من السوق الصاعدة أساسًا من خلال ETF بيتكوين الأمريكية وتوقعات خفض سعر الفائدة بالدولار، مع ارتباط منخفض بسلاسل الكتل العامة والعملات الصغيرة. باستثناء بيتكوين، لم تظهر مشاريع أو رموز حقيقية تتمتع بقيمة ابتكارية عالية. الرموز التي تفتقر إلى الابتكار الكافي تجد صعوبة في جذب توافق عالمي من المستخدمين، ولا يمكنها إلا أن تدفع توافقًا محليًا من خلال مجتمع قوي، مما يؤدي إلى ظاهرة "عدم التبادل" الظاهر.
سوق يفتقر إلى الابتكار الأصلي يتعرض لتقلبات قصيرة الأجل بسبب الأحداث المفاجئة، ولكن تحت تأثير سياسة التيسير النقدي، بيتكوين وإيثيريوم ETF، وتغير مواقف الحزبين في الولايات المتحدة، لا يزال السوق متفائلاً على المدى الطويل.
بالنسبة للمستثمرين العاديين الذين يرغبون في فهم سوق العملات المشفرة، فإن الاستثمار المنتظم على المدى الطويل هو خيار جيد. تسمح استراتيجية الاستثمار المنتظم في إحدى منصات التداول للمستثمرين باستثمار مبلغ ثابت في فترة زمنية محددة لشراء مجموعة مختارة من العملات. في أوقات تقلب السوق الشديد، يمكن أن تساعد استراتيجية الاستثمار المنتظم المناسبة في شراء المزيد من العملات في النقاط المنخفضة، مما يؤدي إلى عوائد أكثر جاذبية. هذه الاستراتيجية مناسبة للجميع، خاصة للمستثمرين على المدى الطويل، وتدعم الاستثمار المنتظم بضغطة زر، والاسترداد في أي وقت، وتجميع العملات بحرية.
أصبحت العملات المشفرة جزءًا لا يتجزأ من المحفظة الاستثمارية. أظهرت الدراسات أن زيادة نسبة 2.5% من بيتكوين في التكوين يمكن أن تزيد من العائد التراكمي للمحفظة إلى حوالي 101.6%، وإذا بلغت نسبة بيتكوين 5%، يمكن أن يرتفع العائد إلى 144.7%.
في ظل التقلبات قصيرة الأجل والتوجه الإيجابي على المدى الطويل، ينبغي على المستثمرين التحكم في المخاطر بشكل معقول وزيادة كفاءة استخدام رأس المال. يمكن النظر في استخدام أدوات مالية مثل إيداع العملات لكسب الفوائد، والتركيز على استراتيجيات التداول المركب، وبناء المراكز تدريجياً واختيار استراتيجيات شراء منخفضة مناسبة، بالإضافة إلى اختيار منصات تداول موثوقة.
سواء في سوق العملات المشفرة أو السوق المالية التقليدية، فإن مفتاح الربح يكمن في التحليل العلمي لاتجاهات السوق وإدارة الأموال مع الوعي بالمخاطر. أدوات التداول هي مجرد أدوات مساعدة، حيث تكمن ميزتها الأساسية في توفير التكاليف الزمنية. على الرغم من أن أدوات السوق تتنوع بشكل متزايد، لا يزال يتعين على المستثمرين وضع خطة طويلة الأجل بناءً على احتياجاتهم الخاصة، لتحقيق كفاءة الأموال وزيادة الأرباح.